21.000 opções de Bitcoin definidas para expirar hoje, o que vem a seguir para o preço do BTC?

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Como analista de mercado experiente com experiência em criptomoedas e derivativos, monitorei de perto a recente ação do preço do Bitcoin (BTC) e o vencimento das opções associadas hoje. A alta semanal de US$ 65.500 foi uma conquista significativa para o BTC, mas a queda subsequente de 1% para cerca de US$ 64.000 indica retração parcial.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, observei que o Bitcoin atingiu seu preço máximo de US$ 65.500 na semana passada. No entanto, nas últimas 24 horas, sofreu uma ligeira queda, perdendo aproximadamente 1%, e agora está sendo negociado em torno de US$ 64.000. A atenção dos traders está focada no vencimento semanal das opções de Bitcoin que ocorre hoje.

De acordo com os dados mais recentes do Greeks.Live, aproximadamente 21.000 opções de Bitcoin devem expirar hoje com uma relação put-call de 1,2, implicando um valor nocional de cerca de US$ 1,2 bilhão e um ponto de perda potencial máximo de US$ 62.000. O mercado de criptomoedas registrou ganhos significativos esta semana, alimentados por diversas notícias positivas. Todas as principais volatilidades implícitas (IVs) aumentaram 5% ou mais em comparação com a semana anterior.

Em 19 de julho, as opções de BTC no valor de aproximadamente 21.000 unidades expiraram com uma relação put-call de 1,2, implicando uma demanda maior por opções de venda (venda) do que por opções de compra (compra). O ponto máximo de dor para essas opções foi definido em US$ 62.000, e seu valor nocional total foi de cerca de US$ 1,3 bilhão. Simultaneamente, as opções de ETH para cerca de 140.000 unidades expiraram, apresentando uma relação put-call de 0,39, sugerindo que mais opções de compra foram compradas do que opções de venda. O ponto máximo de dor para essas opções de ETH era de US$ 3.150, e seu valor nocional era de aproximadamente US$ 480 milhões. O mercado de criptomoedas testemunhou o amadurecimento desses contratos de opções nesse período.

— Greeks.live (@GreeksLive) 19 de julho de 2024

Quando o número de opções de venda negociadas em relação às opções de compra excede 0,7 ou ultrapassa 1, significa que os traders de ações estão comprando mais contratos de venda do que contratos de compra. Esta observação implica um crescente pessimismo entre os participantes do mercado. Alguns investidores podem estar a apostar numa recessão do mercado, enquanto outros podem estar a proteger as suas carteiras de potenciais perdas durante uma liquidação.

As perspectivas de curto prazo para o Bitcoin não são particularmente atraentes, pois ainda existe a possibilidade de que seu preço diminua e chegue a US$ 60.000 antes da correção.

Demanda de investidores de varejo de Bitcoin no mínimo de 3 anos

Em uma postagem recente na plataforma X, Ki Young Ju da Cryptoquant revelou que a demanda por Bitcoin entre os investidores de varejo atingiu o nível mais baixo em três anos. Além disso, ele mencionou que a oscilação média mensal dessa demanda caiu para menos de 15% no último mês. De acordo com a explicação de Ju, esse declínio é indicado pela diminuição no volume total de transferências para transações abaixo de US$ 10.000 durante os 30 dias anteriores.

A demanda dos investidores de varejo de #Bitcoin está no nível mais baixo em 3 anos.

É medido pela variação de 30 dias no volume total de transferências para transações abaixo de US$ 10 mil.

h/t @AxelAdlerJr

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) 18 de julho de 2024

As instituições normalmente gerenciam grandes transações de Bitcoin, mas alguns analistas de mercado argumentam que é necessário um aumento substancial na participação dos investidores de varejo para que ocorra uma recuperação significativa dos preços. Conforme explicado pelo contribuidor da CryptoQuant, Minkyu Woo, “O verdadeiro mercado altista geralmente começa quando há um enorme influxo de compras no varejo”, o que implica que o aumento da atividade dos investidores de varejo tende a aumentar a confiança do mercado.

De acordo com Santiment, a conversa otimista sobre o Bitcoin diminuiu visivelmente, mesmo com a recuperação do mercado de criptografia de médio porte. Um número significativo de traders, especialmente na Binance, está atualmente apostando em uma redução adicional no valor do Bitcoin, abrindo posições curtas. A interação desses fatores aumenta a probabilidade de um aumento no preço das criptomoedas.

2024-07-19 18:54