5 principais impactos do corte da taxa do Fed dos EUA no mercado de ações criptográficas

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Como um investidor experiente em criptografia, com talento para navegar nas águas turbulentas dos mercados financeiros e um olhar atento para detectar oportunidades, estou aguardando ansiosamente o próximo corte da taxa de juros federal. A minha jornada pessoal nesta área ensinou-me que tais eventos podem muitas vezes servir como factores de mudança, abrindo novas portas e criando oportunidades de crescimento sem precedentes.

Ao longo dos últimos anos, o terreno financeiro dos EUA tem sido marcado por um estado contínuo de fluxo devido à antecipação de cortes e aumentos de taxas por parte do Fed. A chegada repentina da COVID-19 e as dificuldades económicas que ela trouxe exigiram que a Reserva Federal implementasse as suas políticas mais agressivas para controlar a inflação.

Após uma sucessão de aumentos nas taxas de juro destinados a controlar a inflação, existem agora indicações de progresso. Com estes avanços, alguns antecipam que a Reserva Federal poderá reduzir as taxas de juro já em Setembro. Se o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) conseguir realizar essa medida, provavelmente terá um efeito significativo nos mercados de criptomoedas e de ações.

Aqui estão cinco impactos principais esperados neste setor no futuro.

Corte da taxa do Fed para desencadear excesso de fluxo de liquidez

A redução das taxas de juro, tal como sugerido por alguns responsáveis ​​da Reserva Federal, poderia potencialmente aumentar as reservas de caixa (ou liquidez) das empresas. Em condições agressivas de clima de investimento, os custos dos empréstimos são normalmente elevados, mas diminuem quando as taxas descem.

À medida que as taxas de juros das grandes instituições diminuem, os participantes do mercado criptográfico podem colher os benefícios. Empresas como a Marathon Digital e a Riot Platforms poderão registar um aumento no fluxo de caixa, que poderão utilizar para fortalecer as suas bases operacionais. Além disso, empresas como a MicroStrategy, com um forte perfil de oferta de dívida, podem achar vantajoso emitir notas seniores para comprar Bitcoin.

Avaliação atrativa do mercado de ações criptográficas

Se as taxas de juro diminuírem, poderá aumentar potencialmente o valor de avaliação das empresas focadas no crescimento. A disponibilidade mais fácil de crédito no mercado de ações de criptomoedas poderá permitir que os comerciantes reabasteçam os seus fornecimentos com mais facilidade, o que poderá melhorar as suas perspetivas globais.

Bloqueio de avaliação de estoque de tecnologia

Uma possível redução nas taxas de juros por parte do Federal Reserve dos EUA poderia alimentar um aumento prolongado nas ações de tecnologia. Dada a sua posição estratégica na encruzilhada do mercado de ações e do setor de criptomoedas, as principais empresas de IA, como a NVIDIA, poderão manter as suas avaliações elevadas.

Até agora, neste ano, ações como NVIDIA (NVDA), MicroStrategy (MSTR), Coinbase (COIN) e outras do mesmo setor tiveram um desempenho positivo. Esta tendência ascendente deve-se em grande parte ao crescimento robusto do preço do Bitcoin. A natureza flexível das operações empresariais no que diz respeito ao financiamento poderá ser um factor significativo, uma vez que se espera que as taxas de juro mais baixas desempenhem um papel importante.

Desvalorização do dólar americano

A redução das taxas de juro pela Reserva Federal poderia eventualmente influenciar o valor do dólar americano. É importante notar que tal medida pode potencialmente desencadear uma situação económica semelhante à vivida em 2020.

Durante o período intenso da crise da COVID-19, os governos distribuíram ajuda financeira a nível mundial, levando a um aumento da liquidez. Este aumento enfraqueceu o poder de compra das moedas fiduciárias em todo o mundo. No caso de um corte nas taxas, a Reserva Federal deverá antecipar possíveis consequências para o dólar americano.

Bitcoin vence no final

À medida que as taxas de juro diminuem, os produtos financeiros tradicionais perdem o seu apelo. Consequentemente, esta situação abre oportunidades para que os Exchange-Traded Funds (ETFs) baseados em Spot Bitcoin e Ethereum ganhem destaque.

Como alguém que acompanha de perto o mercado de moeda digital há vários anos, passei a apreciar o potencial de criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). Tendo testemunhado seus impressionantes padrões de crescimento em primeira mão, acredito que vale a pena acompanhar esses produtos criptográficos para qualquer investidor sério.

Em termos mais simples, embora o Morgan Stanley tenha revelado uma oportunidade de investimento num ETF Bitcoin, espera-se que uma aceitação mais ampla de tais instrumentos financeiros possa ocorrer a longo prazo, à medida que uma adoção mais generalizada toma forma.

2024-08-23 01:18