88% de chance de não haver mudança: apelo ousado da ferramenta Fedwatch antes da próxima reunião do Fed

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, tenho visto a minha quota-parte de reuniões da Reserva Federal e o seu impacto na economia. A próxima reunião do FOMC em Janeiro parece não ser excepção, à medida que os investidores de todo o mundo se preparam para a decisão sobre as taxas de juro.

A postura cautelosa assumida pelo presidente Jerome Powell em dezembro de 2024, o seu terceiro corte nas taxas do ano, provocou ondas de choque nos mercados. Agora, com apenas 10% de probabilidade de uma descida de um quarto de ponto e 88,8% de probabilidade de não haver alteração, de acordo com a ferramenta Fedwatch da CME, acredito que o mercado espera um mês relativamente estável por parte da Reserva Federal.

No entanto, como todos sabemos nesta linha de trabalho, mesmo as previsões mais confiantes podem ser anuladas por desafios imprevistos ou por mudanças nos cenários políticos. A próxima administração Trump poderá potencialmente introduzir novas mudanças políticas que agitem a panela e agitem os mercados. Na minha humilde opinião, é sempre aconselhável manter-se atento a quaisquer sugestões subtis sobre futuras mudanças políticas por parte da Fed.

Por último, como se costuma dizer: “Não conte as suas galinhas antes de chocarem” ou, neste caso, não tome as suas decisões de investimento antes que o Fed as tome. Os mercados podem ser imprevisíveis e, mesmo após a conclusão da reunião, a especulação sobre a direcção monetária pode persistir – especialmente se enfrentarmos alguma surpresa ao longo do caminho!

Ao longo dos 26 dias seguintes, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve dos EUA se reunirá para discutir se devem fazer alguma alteração na taxa de fundos federais. Na situação atual, com a próxima reunião marcada para 29 de janeiro de 2025, os mercados financeiros preveem que não haverá alterações na taxa de juro neste momento.

Jogo de taxas do Fed: Mercados se preparam para resultados da reunião de janeiro

Janeiro promete ser fundamental para a bitcoin.com/academic-paper-questions-federal-reserve-independence-and-exposes- Political-ties/”>Reserva Federal enquanto os investidores aguardam a sua decisão sobre as taxas de juro. Em Dezembro de 2024, o banco central reduziu a taxa dos fundos federais em 25 pontos base – o terceiro corte consecutivo no ano passado. Posteriormente, durante sua coletiva de imprensa, o presidente Jerome Powell enfatizou uma postura cautelosa em relação às futuras alterações nas taxas, abalando significativamente os mercados.

Agora, com a reunião do FOMC de Janeiro à porta, os analistas esperam, em grande parte, que a taxa de referência se mantenha inalterada. As projeções para 2025 sugerem apenas duas reduções adicionais das taxas, uma mudança em relação às estimativas anteriores de quase quatro. De acordo com a ferramenta Fedwatch da CME, há 88,8% de chance de o banco central manter a faixa atual de 4,25% -4,5% neste mês.

A ferramenta também aponta para uma probabilidade de 11,2% de um corte de 25 pontos-base. Os participantes do Polymarket parecem igualmente confiantes em uma taxa constante . A plataforma de previsão, que possui US$ 20,63 milhões em volume de negócios, reflete uma 92% de probabilidade sem alteração. As apostas em uma redução de um quarto de ponto ficam em 9%, enquanto outros resultados têm uma chance mínima negativa de 1%. Os apostadores de Kalshi se alinham estreitamente, fixando as chances de nenhum ajuste de taxa em 91%.

Cerca de 10% das apostas Kalshi tendem a cair em um quarto de ponto. Os observadores do mercado provavelmente ficarão de olho na linguagem do Fed em busca de quaisquer dicas sutis sobre futuras mudanças políticas em 2025. Potenciais mudanças políticas sob o próximo A administração Trump também pode agitar a panela. No entanto, mesmo após a conclusão da reunião, a especulação sobre a direcção monetária poderá persistir, especialmente se surgirem desafios imprevistos.

2025-01-03 00:56