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Como analista financeiro experiente, tenho observado bastante as flutuações do mercado e o papel que as vendas a descoberto desempenham na definição do preço das ações de uma empresa. No caso da MicroStrategy, o recente aumento no preço das suas ações deixou muitos fundos de hedge e vendedores a descoberto com perdas significativas.
Como analista, observei um aumento significativo no preço das ações da empresa de software de business intelligence da MicroStrategy nos últimos seis meses, quase triplicando em valor. Esta subida de preços resultou num declínio notável na confiança dos fundos de hedge na empresa, levando-os a reconsiderar as suas posições. Ao mesmo tempo, os investidores que vendem a descoberto acumularam participações substanciais, no valor de aproximadamente 6,9 mil milhões de dólares, apostando contra as ações.
Em 6 de junho, a MicroStrategy mantinha 18 apostas baixistas, ou posições curtas, na lista “The Big Shorts” da Fintel, com a mais significativa valendo aproximadamente US$ 2,4 bilhões e ocupando o 27º lugar entre todas as instituições com as maiores posições líquidas curtas.
Nos Estados Unidos, o ETF SPDR S&P 500 Trust detém a maior posição líquida vendida, no valor de aproximadamente US$ 114,6 bilhões. No entanto, isto é significativamente menor do que a posição curta líquida recorde de cerca de 3,60 mil milhões de dólares alcançada pelas ações da Amazon.
O nível de confiança entre os vendedores a descoberto diminuiu visivelmente no último semestre, à medida que o rácio de juros a descoberto da MicroStrategy despencou aproximadamente 50%, caindo de 3,1 dias para apenas 1,5 dias. Esta mudança ocorreu apesar de algumas empresas terem decidido apostar contra a empresa.
Os traders podem utilizar este rácio para identificar a duração de um short squeeze e aproximadamente quanto tempo leva para os vendedores a descoberto fecharem as suas posições. Por outro lado, um valor menor implica uma procura reduzida entre os vendedores a descoberto no mercado.
Desde dezembro de 2023, as ações da MicroStrategy experimentaram um aumento significativo de valor. O preço começou em US$ 570, mas desde então mais que dobrou e até triplicou, atingindo um nível atual de aproximadamente US$ 1.656.
Algumas semanas após a intensificação da campanha da Kerrisdale Capital contra a MicroStrategy, que mantinha posições curtas contra a empresa, ocorreu um aumento. Esse impulso ocorreu após a introdução dos ETFs à vista de Bitcoin no início do ano.
Seguindo a luz verde dada a várias propostas de ETF Bitcoin, Kerrisdale argumentou que investir em ações da MicroStrategy não representa mais uma razão convincente para os investidores que buscam exposição ao Bitcoin.
Como pesquisador que estuda os mercados financeiros, observei com grande interesse o impressionante desempenho das ações da MicroStrategy. Este crescimento robusto comprovou a capacidade da empresa de resistir aos ataques dos vendedores a descoberto e acompanhar o ritmo dos concorrentes. Em meio aos cenários de mercado em constante mudança, a MicroStrategy continua a se adaptar e a prosperar, despertando a curiosidade tanto de investidores quanto de analistas.
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2024-06-07 09:08