Aumento histórico nas posições vendidas líquidas de futuros de Bitcoin à medida que o BTC se aproxima do suporte de US$ 65 mil

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Como pesquisador com vasta experiência nos mercados de criptomoedas, considero intrigante o recente aumento nos juros líquidos a descoberto em futuros de Bitcoin entre fundos alavancados, mas não necessariamente um sinal de baixa. Com base na minha análise das tendências do mercado e nas opiniões de especialistas, esta tendência é mais provavelmente o resultado da estratégia comercial de base adotada pelos traders para capitalizar as variações de preços entre os mercados à vista e de futuros.

Recentemente, houve um aumento notável nas posições vendidas líquidas em futuros de Bitcoin detidas por fundos alavancados, gerando agitação no mercado. No entanto, é crucial decifrar as razões subjacentes que alimentam esta mudança.

Embora os fundos de hedge tenham assumido recentemente mais posições curtas, isso não indica automaticamente uma visão pessimista em relação ao mercado. Em vez disso, os especialistas da indústria explicam que esta tendência pode ser atribuída à popular estratégia neutra em termos de mercado chamada comércio de base.

ETFs Spot Bitcoin impulsionam a adoção do comércio básico

Como investidor em criptografia, utilizo a estratégia de negociação básica para aproveitar as disparidades temporárias de preços entre os mercados à vista e de futuros. Ao comprar a criptomoeda no mercado à vista e vender simultaneamente a mesma quantia em contratos futuros, pretendo gerar lucros com essas diferenças de preços. Esta estratégia envolve uma gestão cuidadosa dos riscos associados a ambos os mercados e requer uma sólida compreensão da dinâmica do mercado.

Como investidor em criptografia, percebi que a estratégia de negociação básica ganhou força significativa nos mercados de moeda digital, especialmente após a chegada do cenário de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista. Esses ETFs simplificaram o acesso à compra e venda de Bitcoin à vista para os traders, permitindo-nos executar negociações básicas com mais eficiência. Na verdade, a Bloomberg relata que aproximadamente 18.000 contratos futuros de Bitcoin vendidos a descoberto na Chicago Mercantile Exchange (CME) podem ser atribuídos a esta estratégia popular.

Do final de Novembro de 2023 a meados de Março de 2024, a base – denotando a diferença de preço entre a entrega imediata e os contratos futuros – apresentou um retorno médio anualizado de cerca de 20%, sofrendo uma breve queda em Fevereiro. Mais recentemente, este prémio oscilou entre 11% e 16%. Atualmente, gira em torno de 6%.

Apesar do aumento nas posições vendidas em futuros de Bitcoin, tem havido um crescimento simultâneo no desejo por fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista, com um valor combinado superior a US$ 61 bilhões. Este comportamento do mercado sugere uma mudança de atitude dos investidores, à medida que os traders protegem as suas participações e procuram oportunidades para lucrar com as disparidades de preços entre os mercados à vista e de futuros.

Negociação de Bitcoin perto de US$ 67.000 em meio à antecipação de dados econômicos dos EUA

O preço do Bitcoin permanece estável em cerca de US$ 67.000, com os participantes do mercado acompanhando de perto os próximos desenvolvimentos nos Estados Unidos. Notavelmente, o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) está programado para anunciar hoje as suas decisões mais recentes, e os dados altamente antecipados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) também serão divulgados.

Como pesquisador que estuda a negociação de futuros de Bitcoin, descobri que os indicadores econômicos desempenham um papel significativo na definição das estratégias dos fundos alavancados. Por exemplo, se o Índice de Preços no Consumidor (IPC) sugerir uma tendência descendente da inflação, posso considerar aumentar a minha posição líquida curta em antecipação ao sentimento de baixa do mercado. Por outro lado, pressões inflacionistas inesperadas poderão obrigar-me a reavaliar a minha estratégia actual e potencialmente reduzir as minhas posições líquidas curtas.

Como pesquisador que estuda tendências de criptomoedas, notei um padrão intrigante em eventos recentes do FOMC (Comitê Federal de Mercado Aberto). Com base em um tweet recente do proeminente investidor e analista de criptografia CryptoJelleNL, os últimos quatro anúncios do FOMC coincidiram com os mínimos do mercado local para Bitcoin, seguidos por altas significativas de mais de 20%. Com a próxima conferência de imprensa do FOMC agendada para dentro de apenas 10,5 horas, estou atento para saber se o presidente do Fed, Jerome Powell, irá mais uma vez influenciar os mercados desta forma.

Vários analistas antecipam um declínio modesto no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), potencialmente levando a um aumento no preço do Bitcoin. No entanto, os traders devem permanecer vigilantes e avaliar minuciosamente todos os sinais relevantes, uma vez que os mercados são conhecidos pela sua imprevisibilidade. Apesar de alguns indicadores apontarem para uma tendência específica, o mercado pode mudar drasticamente de direção devido a numerosos fatores de influência.

2024-06-12 11:36