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Como analista experiente, acredito firmemente que a volatilidade do mercado de criptomoedas torna essencial que os novos investidores compreendam e utilizem os indicadores on-chain. Essas ferramentas oferecem informações valiosas sobre as tendências do mercado e o comportamento dos investidores que vão além dos gráficos de preços.
No mercado de criptomoedas em constante mudança e imprevisível, os recém-chegados muitas vezes acham difícil acompanhar e prosperar. No entanto, investidores experientes e conhecedores de tecnologia confiaram em indicadores específicos da cadeia em 2024 para obterem informações sobre as tendências do mercado e uma melhor perspetiva a longo prazo. A utilização dessas ferramentas pode fornecer uma compreensão valiosa do fluxo e refluxo desse mercado dinâmico.
Alguns indicadores entre estes são fáceis de compreender, enquanto outros requerem tempo e esforço para serem totalmente compreendidos e implementados de forma eficaz. Uma distinção notável: os indicadores on-chain extraem informações dos dados da blockchain, em contraste com os indicadores técnicos tradicionais que se concentram principalmente em gráficos de preços.
Múltiplas plataformas fornecem aos investidores dados e indicadores on-chain. Algumas plataformas oferecem essas informações gratuitamente, enquanto outras podem exigir uma assinatura. Com base no seu nível de especialização e requisitos específicos, você tem a flexibilidade de escolher entre plataformas confiáveis como Santiment, Glassnode, Crypto Quant, Coinglass, Defi Llama, entre outras.
Neste artigo, exploraremos alguns dos sinais populares na rede que os investidores experientes em tecnologia observam de perto antes do esperado mercado altista em 2024.
Índice MVRV – Acompanhamento do comportamento agregado do investidor
O índice MVRR, ou índice entre valor de mercado e valor realizado, serve como uma ferramenta para monitorar as tendências agregadas dos investidores em relação à base de custos. Conforme explicado pela Sentiment, esta métrica examina “a comparação do valor atual com o preço médio de compra de cada moeda/token do portfólio”.
Quando o rácio aumenta, indica que os investidores têm maior probabilidade de vender e realizar os seus ganhos. Dito de outra forma, ajuda a determinar se um determinado ativo está sub ou superfaturado no mercado.
Como investidor em criptografia, às vezes utilizo uma estratégia que envolve o uso de um “modelo de reversão à média”. Nesta abordagem, defino a Capitalização Realizada (o custo de mercado ponderado de todas as moedas do meu portfólio) como minha referência ou “média”. A Média Móvel do Valor Realizado (MVRV), por outro lado, mede o desvio dessa média. Ao concentrar-me na diferença entre estes dois valores, posso identificar potenciais oportunidades de compra quando o mercado se afastou significativamente da média e pode ser necessário uma correção, ou oportunidades de venda quando o mercado parece sobrecomprado em relação ao meu benchmark.
Os investidores podem obter um lucro de 100% ou 2,0 vezes o seu investimento inicial, em média, quando vendem o token. A taxa de retorno pode ser positiva ou negativa; no entanto, geralmente é mais lucrativo para os traders quando a proporção é maior.
Do ponto de vista de um investidor externo que olha para dentro, um valor realizado MVR (MVRV) negativo significa que o ativo digital em questão pode estar subvalorizado. A pressão de venda dos investidores que anteriormente detinham o token provavelmente fez cair o seu preço. Como pesquisador, eu consideraria esta situação como uma oportunidade para considerar a compra do ativo pelo seu preço atual mais baixo.
2. Lucros e perdas realizados
Como um investidor criptográfico, utilizo frequentemente o indicador on-chain Realized Profit and Loss (RPL) para obter informações valiosas sobre o desempenho dos meus investimentos. O Glassnode Studio elucida esse conceito através das lentes da marcação de preços. Essencialmente, cada transação de token ou moeda no blockchain está associada a um preço e horário de transferência específicos.
Com base nas informações fornecidas, surgem duas métricas significativas: o número de moedas vendidas com lucro acima do seu custo de aquisição e o número de moedas que sofreram perdas quando vendidas por menos do que o seu preço de compra inicial.
Como investidor em criptografia, posso examinar o fluxo de fundos que entra e sai de uma criptomoeda como o Bitcoin. Isto permite-me avaliar as perspectivas de curto e longo prazo, bem como avaliar o sentimento do mercado.
Um lucro ou perda líquido realizado é calculado contrastando os lucros realizados com as perdas realizadas. Conseqüentemente, P/L Realizado denota a comparação desses dois números.
Vários aspectos importantes podem ser extraídos deste marcador. Ele fornece uma visão ampla da direção mais ampla do movimento de mercado de um ativo, revela mudanças sutis no sentimento do investidor e destaca o principal impulsionador da entrada e saída de fundos do ecossistema de criptomoedas.
Taxa de lucro da produção gasta (SOPR)
Investidores apaixonados costumam ver essa métrica on-chain como uma mudança significativa. Conhecido como Spent Output Profit Ratio (SOPR), ele mede o lucro ou perda experimentado para todas as moedas transferidas no blockchain. Para calcular o SOPR, determine os resultados gastos, perceba seu valor em dólares americanos e divida-o pelo valor das moedas na criação em dólares americanos. Em termos mais simples, o SOPR é calculado encontrando a relação entre o preço de venda e o preço de compra.
Um valor SOPR superior a 1 indica que as moedas transferidas naquele dia específico foram previamente compradas a preços inferiores aos seus valores atuais de mercado. Em outras palavras, os vendedores obtiveram lucro quando movimentaram essas moedas na rede.
Ao contrário, se o valor for inferior a 1, indica que naquele dia foram transferidas mais moedas a preços inferiores ao valor de mercado atual.
Uma interpretação de um valor SOPR (Spend Output Probability Ratio) de 1 é que as moedas transferidas naquele dia específico tinham um valor médio de mercado igual ao seu valor de produção de gastos anterior. Em termos mais simples, essas moedas estavam se movendo no ponto de equilíbrio ou perto dele.
Durante um mercado em alta, um aumento persistente no Índice de Lucro do Produto Gasto (SOPR) normalmente resulta em um pico notável. Esta ocorrência é frequentemente vista como uma indicação de um mercado local ou mais amplo. Os investidores podem tirar partido desta tendência comprando quando o SOPR demonstra uma trajetória descendente consistente e, subsequentemente, vendendo as suas participações à medida que o indicador se aproxima de um pico para garantir lucros.
Conclusão
Como investidor criptográfico, não posso confiar apenas nos movimentos de preços para orientar as minhas decisões de investimento. Para obter uma compreensão mais abrangente do sentimento do mercado e tomar decisões informadas de compra, manutenção ou venda, preciso considerar os indicadores da rede, além da ação do preço.
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2024-06-27 17:12