Relatório: Analista de mercado John Hussman alerta sobre grande desvantagem para o S&P 500

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Como investigador com experiência em mercados financeiros e análise de mercado, considero bastante preocupante o último aviso de John Hussman sobre uma potencial desvantagem significativa para o S&P 500. O histórico de Hussman em prever com precisão grandes quebras do mercado é impressionante, e sua análise recente levanta sinais de alerta sobre o estado atual do mercado.

John Hussman, um renomado estrategista de mercado com histórico de previsão de grandes quebras do mercado de ações em 2000 e 2008, emite uma nota de advertência. Ele aponta as altas avaliações de ativos e o envolvimento limitado do mercado como sinais de alerta, sinalizando potencialmente uma queda no S&P 500 variando entre 50-70%.

Analista prevê grande queda nas ações em meio a avaliações elevadas

Como pesquisador, conheci John Hussman, o estimado presidente da Hussman Investment Trust, que fez previsões de mercado notavelmente precisas ao longo de sua carreira. Nomeadamente, ele chamou a bolha das pontocom em 2000 e a crise do mercado imobiliário em 2008. Na sua última análise, que o Business Insider publicou recentemente, Hussman apresenta três gráficos que traçam paralelos impressionantes entre as condições actuais do mercado e as das bolhas históricas. Ele destaca as ações sobrevalorizadas e o escopo de mercado limitado, sinalizando uma perspectiva sombria para o S&P 500.

Um coro crescente de opiniões tem-se alinhado com esta perspectiva, conforme indicado num artigo do Business Insider (BI). Com base na análise de Hussman, um dos seus indicadores cruciais é o rácio capitalização de mercado/VAB das ações não financeiras. Com este rácio a aproximar-se dos níveis máximos observados em 2021 e 1929, o S&P 500 poderá registar retornos anualizados negativos nos 12 anos subsequentes, de acordo com a previsão de Hussman. Além disso, ele expressou essas preocupações na plataforma de mídia social X.

De acordo com a avaliação recente de Hussman, as actuais avaliações do mercado podem resultar numa desaceleração significativa do mercado.

Com base nas avaliações atuais do mercado, existe a possibilidade de que o S&P 500 sofra uma queda significativa de cerca de 50-70% antes do final deste ciclo económico.

Hussman enfatiza o exame dos fundamentos do mercado avaliando o desempenho e a participação de ações individuais. O último relatório do BI revela que, com base na análise de Hussman, os indicadores de risco para o S&P 500 correspondem aos observados durante os picos de mercado em 2000 e 2008. Esta confluência de avaliações elevadas e indicadores internos desfavoráveis, de acordo com a perspectiva de Hussman, sugere que qualquer mercado futuro os ganhos serão provavelmente insignificantes e os riscos de um declínio substancial serão aumentados.

Na semana passada, partilhei com o meu público que quando as avaliações do mercado atingem níveis extremos e os indicadores internos começam a deteriorar-se, é importante manter-se atento às condições excessivamente estendidas. Na verdade, o número de sinais de alerta nos nossos dados semanais ultrapassou o aumento notável que vimos em novembro de 2021.

Como pesquisador, encontrei vários analistas prevendo uma desaceleração no mercado de ações além de Hussman. Harry Dent e Gareth Soloway estão entre eles. Dent está particularmente pessimista, prevendo uma grande quebra, enquanto Soloway antecipa uma queda do mercado.

2024-07-01 21:27