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Como um investidor experiente em criptografia com alguns anos de experiência, já vi meu quinhão de volatilidade do mercado e movimentos inesperados de preços. As notícias de hoje sobre o vencimento de US$ 1,4 bilhão em opções de Bitcoin e Ethereum, juntamente com os próximos dados de inflação do PPI, me deixaram nervoso.
O mercado de criptomoedas se prepara para desenvolvimentos significativos, já que US$ 1,4 bilhão em opções de Bitcoin e Ethereum expiram hoje, os futuros de Bitcoin da CME são liquidados e os dados do PPI são divulgados. Os comerciantes estão atentos aos potenciais sinais de recuperação do mercado devido à diminuição da inflação medida pelo IPC para um mínimo anual, o que aumenta a probabilidade de a Fed iniciar cortes nas taxas já em Setembro. Vamos examinar os fatores que contribuem para a queda do preço do Bitcoin, apesar das maiores perspectivas de cortes nas taxas do Fed em setembro.
Opções de Bitcoin e Ethereum no valor de US$ 1,4 bilhão para expirar
Aproximadamente US$ 1,4 bilhão em opções de Bitcoin e Ethereum devem expirar em 12 de julho, com base em dados da principal bolsa de derivativos de criptografia, Deribit. O preço do Bitcoin caiu para um mínimo diário de US$ 56.561, com volumes de negociação insuficientes sustentando qualquer recuperação potencial da criptomoeda.
Aproximadamente 23.722 opções de Bitcoin com um valor total de cerca de US$ 1,36 bilhão devem expirar hoje na Deribit. O rácio put-call situa-se num nível invulgarmente elevado de 1,08 devido aos contratos em aberto de 12.328,50 em opções de venda contra 11.393,50 em opções de compra. Esta disparidade alimenta dúvidas sobre a recuperação potencial do Bitcoin no futuro próximo.
Além disso, a perda máxima percebida para os detentores de opções ocorre a um preço do Bitcoin de US$ 58.500. Mais opções de venda do que opções de compra são mantidas a esse preço de exercício, o que significa maior demanda por proteção contra perdas potenciais. Atualmente, o ponto máximo de dor ultrapassa o preço atual do Bitcoin, sugerindo que o sentimento de baixa entre os comerciantes prevalece e a pressão descendente sobre o Bitcoin continua.
A volatilidade histórica do mercado aumentou persistentemente, enquanto o Índice de Volatilidade de Derivados de Bitcoin (DVOL) indica uma diminuição potencial. A cautela prevalece entre os comerciantes de opções devido à contínua liquidação de Bitcoin do governo alemão.
Atualmente, as opções com valor nocional de aproximadamente US$ 0,48 bilhão para Ethereum (ETH) estão prestes a expirar. A relação put-call é de 0,37 e o preço máximo de dor é definido em US$ 3.100. Atualmente, o preço de mercado da ETH está abaixo do preço máximo, sugerindo que os comerciantes ainda podem ter a oportunidade de recuperar as perdas em meio ao sentimento contínuo em torno do Ethereum Exchange Traded Fund (ETF).
Dados de inflação do PPI se aproximam
O aumento anual previsto no índice de preços no produtor (IPP) nos Estados Unidos deverá ser de 2,3%, superior aos 2,2% registados em Maio. Mensalmente, prevê-se uma subida de 0,1% face à anterior descida de -0,2%.
Os economistas antecipam um aumento anual de 2,5% para o Índice Básico de Preços ao Produtor (PPI) em junho, ligeiramente acima do aumento de 2,3% observado em maio. Além disso, eles prevêem que o Core PPI registre um ganho mês a mês de 0,2%, superando o valor do mês anterior.
Como investidor em criptografia, notei que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA atingiu recentemente 3%, o que aumentou a probabilidade de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve para ultrapassar 90%. Consequentemente, o Bitcoin se recuperou acima de US$ 58.000 devido ao otimismo do mercado. No entanto, o preço foi atingido à medida que surgiram sentimentos pessimistas.
O preço do Bitcoin cai com o fechamento do mercado futuro da CME
Na semana passada, quando a CME fechou seu mercado futuro de Bitcoin no fim de semana, os traders se livraram de seus contratos. Essa venda em massa fez com que o preço do Bitcoin caísse abaixo da marca de US$ 57.000. No entanto, os investidores podem esperar a retomada de suas negociações quando a CME reabrir suas negociações de futuros de BTC no domingo.
Esta semana, o mercado criptográfico registou uma recuperação modesta, acompanhada por uma diminuição significativa na volatilidade do mercado – atingindo o seu ponto mais baixo desde março. A combinação de entregas trimestrais e oscilações de preços apresentou um momento ideal para os vendedores entrarem no mercado. Ao mesmo tempo, os vendedores de opções iniciaram agressivamente inúmeras posições, atuando como um fator que contribui para a redução da volatilidade implícita (VI) para vencimentos importantes.
Com base nos dados da Coinglass, as posições em aberto para contratos futuros de Bitcoin negociados na bolsa CME diminuíram aproximadamente 1% nas últimas 24 horas. Atualmente, o total de contratos em aberto é de cerca de US$ 8,26 bilhões.
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2024-07-12 14:37