Recessão nos EUA: o Federal Reserve reduzirá a taxa de juros para evitar o caos?

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Como investigador experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, tenho visto a minha quota-parte de ciclos económicos – da expansão à recessão e tudo o que está entre eles. O estado actual da economia dos EUA, com a sua crescente volatilidade e dados económicos preocupantes, fez soar o alarme para muitos observadores do mercado como eu.

A recessão económica nos Estados Unidos está a tornar-se cada vez mais grave, exacerbada pelas flutuações significativas no mercado de ações. Os relatórios económicos divulgados recentemente não reforçaram a força do mercado, uma vez que a maioria das ações sofreu numerosos golpes no último mês. Apesar das probabilidades estarem contra a economia, há incerteza sobre se a Reserva Federal irá intervir para estabilizar a situação.

Por que a recessão nos EUA é mais provável?

Observações anteriores do analista de mercado Game of Trades sugeriram potenciais sinais de recessão económica. Especificamente, destacou a possibilidade de um ajuste significativo no índice S&P 500, que poderá ocorrer aproximadamente um ano após o seu último pico. Esta correção deve-se provavelmente às avaliações inflacionadas do mercado de ações que levaram as principais empresas a níveis sem precedentes.

Semelhante à forma como o mercado de ações passa por correções periódicas, é plausível que o mercado de ativos digitais, incluindo o Bitcoin (BTC), possa seguir o exemplo. Embora alguns prevejam picos otimistas para o BTC, a correlação com o mercado de ações é um aspecto importante a considerar. A possibilidade de uma desaceleração simultânea nos mercados de ações e de criptomoedas é ainda apoiada pelas tendências da curva de rendimentos.

Com base na análise do Game of Trades, a curva de rendimentos apresenta uma inclinação acentuada, indicando que uma potencial recessão económica nos EUA pode ser iminente. Além disso, o rácio Shiller PE atingiu o seu pico em mais de 150 anos, sugerindo que o mercado de ações poderá estar sobrevalorizado. Este rácio mede se as ações estão sobrevalorizadas ou subvalorizadas, e com gigantes da tecnologia como a NVIDIA a atingir 3 biliões de dólares em capitalização de mercado e a MicroStrategy a demonstrar um crescimento impressionante, isto indica um mercado sobrevalorizado.

Um último indicador importante que pode forçar a Reserva Federal a intervir é o Gráfico VIX. Este gráfico mostra uma alta volatilidade e pode forçar um corte emergencial nas taxas de juros em breve.

Os investidores podem planejar com antecedência

Em muitas economias desenvolvidas, é normal passar por crises económicas ou recessões. Dada a sua influência global significativa, quando os EUA, sendo o maior mercado financeiro, experimenta uma recessão, os especialistas muitas vezes vêem-na como uma correção ou redefinição atrasada.

Para evitar as possíveis consequências de uma recessão do mercado, existe uma expectativa geral de que a Reserva Federal tome medidas. Entretanto, empresas como a MicroStrategy estão a assumir riscos substanciais ao investir em medidas de protecção contra a inflação da moeda fiduciária. Curiosamente, embora o Bitcoin seja a cobertura preferida da MicroStrategy, outros investidores preferem o ouro.

Nos Estados Unidos, a legislação ainda não tornou legais as apostas em Bitcoin por meio de ETFs de Bitcoin à vista. Para promover uma aceitação mais ampla, o Morgan Stanley permitiu que os seus corretores negociassem este produto. Além disso, foi relatado que o Wells Fargo também está considerando lançar um ETF Bitcoin.

 

2024-08-12 01:38