Morgan Stanley vende posição inteira do GBTC e compra US$ 187 milhões do IBIT da BlackRock

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Como pesquisador experiente com grande interesse no mundo em evolução das finanças e da tecnologia, fico intrigado com os últimos movimentos do Morgan Stanley no mercado de Bitcoin. A mudança estratégica do banco da escala de cinza para o ETF Bitcoin da BlackRock, juntamente com seu investimento significativo no iShares Bitcoin Trust (IBIT), pinta o retrato de uma instituição financeira que não tem medo de adotar ativos digitais.

No segundo trimestre, o Morgan Stanley fez uma mudança significativa em suas participações em ETF Bitcoin, conforme indicado em um relatório apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA em 14 de agosto. Esses relatórios, conhecidos como arquivamentos 13F, são apresentados por gestores de investimentos institucionais que administram pelo menos US$ 100 milhões em ativos. Além disso, esses registros oferecem informações sobre as participações acionárias dos gestores.

Assim como o Goldman Sachs, o Morgan Stanley acumulou uma participação de aproximadamente US$ 190 milhões no BlackRock Bitcoin ETF (IBIT) durante o segundo trimestre deste ano. Ao adquirir mais de 5,5 milhões de ações do iShares Bitcoin Trust (IBIT), o Morgan Stanley juntou-se aos cinco principais detentores deste trust, posicionando-se como um dos seus investidores significativos.

Além da BlackRock, o Morgan Stanley possui um total de 26.222 ações do ETF ARK 21Shares Bitcoin (ARKB), que tem um valor atual de aproximadamente US$ 1,57 milhão. No entanto, esta alocação é inferior aos 2,3 milhões de dólares em ações que tinham no encerramento do primeiro trimestre.

Morgan Stanley liquida suas enormes participações em GBTC

A partir do primeiro trimestre de 2024, o Morgan Stanley planeja reduzir significativamente sua propriedade do Bitcoin Trust (GBTC) da Grayscale, vendendo aproximadamente US$ 269,9 milhões em ações. Após a venda, a empresa terá apenas uma pequena participação restante no GBTC, no valor de cerca de US$ 148.000. Esta ação indica uma exposição reduzida ao GBTC para o Morgan Stanley.

Desde o seu lançamento em janeiro, houve uma fuga significativa de fundos do GBTC devido à sua alta taxa de administração de 2,5%, que é quase dez vezes maior em comparação com o que outros concorrentes oferecem. Por outro lado, os investimentos no IBIT da BlackRock dispararam para mais de US$ 20 bilhões, posicionando-o entre os principais ETFs Bitcoin em termos de ativos sob gestão (AUM). Confira as seguintes entidades que são as principais partes interessadas no IBIT da BlackRock, com a Goldman Sachs classificada em segundo lugar, atrás da gestão Capula.

Quem comprou mais IBIT neste trimestre

— zerohedge (@zerohedge) 15 de agosto de 2024

Em 14 de agosto (quarta-feira), um total combinado de US$ 81,4 bilhões foi retirado de ETFs Bitcoin baseados nos EUA, com o GBTC da Grayscale respondendo por mais de US$ 56 milhões em retiradas e o FBTC da Fidelity contribuindo com aproximadamente US$ 18 milhões também.

Além disso, o preço do Bitcoin foi afetado pela atividade de vendas, caindo 4,35% e atualmente pairando perto de US$ 58.130. Esta descida ocorre mesmo quando os dados do IPC dos EUA sugerem uma diminuição nas taxas de inflação. Simultaneamente, a Defiance está se preparando para lançar um ETF de 1,75x longo com foco na MicroStrategy.

2024-08-15 11:31