Crypto Markets se preparam para a volatilidade antes do vencimento das opções de Bitcoin e Ethereum de US$ 1,86 bilhão

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Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência navegando em vários cenários de mercado, não posso deixar de sentir uma sensação palpável de antecipação e apreensão à medida que nos aproximamos do vencimento das opções para Bitcoin e Ethereum. Com bilhões de dólares em jogo, este evento promete ser uma montanha-russa que testará até mesmo a coragem dos traders mais experientes.

Atualmente, o desconforto existente no mercado é amplificado devido aos dados recentemente divulgados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA, que ficaram aquém das previsões, aumentando assim a dúvida e potencialmente abrindo caminho para flutuações de preços significativas.

Cerca de 24.000 acordos de opções de Bitcoin, avaliados em aproximadamente US$ 1,4 bilhão, deverão expirar em breve. Isto representa uma diminuição em relação ao total de 31.615 contratos da semana passada, sugerindo uma pequena redução na actividade do mercado, mas o nível de participação permanece substancial. O ponto em que essas opções de Bitcoin causariam maior estresse financeiro para os detentores é se o Bitcoin atingir US$ 59.500; este nível de preços tornaria inútil o número máximo de contratos.

Além disso, aproximadamente 184.000 opções de Ethereum estão se aproximando da data de vencimento, totalizando cerca de US$ 472 milhões. Esta é uma ligeira redução em comparação com os 206.626 contratos que expirariam na semana anterior. O preço de vencimento pelo qual a maioria dessas opções Ethereum não terá valor é estimado em US$ 2.650. A proporção entre opções de venda (baixa) e opções de compra (alta), indicando o sentimento do mercado, é de 0,83 para Bitcoin e 0,80 para Ethereum, sugerindo uma perspectiva de mercado ligeiramente cautelosa.

Dados do CPI alimentam nervosismo no mercado

O último relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA, revelando uma inflação inferior ao esperado, gerou debate sobre potenciais ações da Reserva Federal, como uma potencial redução da taxa de juro. Essa especulação já influenciou o mercado criptográfico, fazendo com que o valor do Bitcoin caísse de aproximadamente US$ 60.000 para US$ 57.255 após a divulgação dos dados do CPI.

De forma semelhante, o valor do Ethereum diminuiu de cerca de US$ 2.751 para cerca de US$ 2.562. Tais flutuações sugerem que as condições económicas mais amplas estão a impactar os preços das criptomoedas, intensificando a antecipação em torno do próximo vencimento das opções.

Antecipando as reações do mercado pós-vencimento

Com o prazo se aproximando, os traders estão ajustando suas estratégias, sentindo um possível aumento nos preços. No passado, vencimentos massivos de contratos de opções desencadearam frequentemente um aumento da turbulência no mercado. No entanto, é comum que o mercado se acalme logo após esses vencimentos.

É importante notar que os analistas do Greeks.live observaram uma diminuição na volatilidade implícita de curto prazo (IV) tanto para Bitcoin quanto para Ethereum. Isto sugere que os comerciantes estão prevendo flutuações de preços menos voláteis no curto prazo. Notavelmente, os vendedores institucionais tiveram sucesso na realização de lucros durante as recentes quedas do mercado, compensando perdas anteriores de cobertura. O mercado de opções apresenta agora uma configuração mais estável, uma vez que as opções de longo prazo apresentam maior volatilidade esperada em comparação com as suas contrapartes de curto prazo.

Com base nos meus anos de experiência comercial, não consigo enfatizar o suficiente a importância da cautela ao navegar no mercado de criptografia durante estes tempos voláteis. Os montantes envolvidos são substanciais e o mercado é notoriamente imprevisível, tornando essencial exercer uma abordagem prudente, a fim de minimizar potenciais armadilhas. Embora possa haver oportunidades à espreita em cada esquina, aprendi com a minha própria experiência que as actuais condições do mercado exigem uma estratégia ponderada e ponderada. Neste mundo acelerado de negociação de criptografia, é crucial lembrar que a paciência e a análise cuidadosa muitas vezes podem trazer recompensas significativas.

2024-08-16 12:59