Preço do Bitcoin espelhará o rali pós-halving, aqui está o porquê

Como um investidor experiente em criptografia, com talento para ler as tendências do mercado e uma propensão para compreender os fatores subjacentes, estou cada vez mais otimista em relação à trajetória do Bitcoin. A convergência de fatores como a recuperação contínua do mercado de ações, o aumento do interesse institucional e uma perspectiva otimista de especialistas do setor como Zach Pandl da Grayscale Investments apontam para um futuro promissor para o BTC.

O preço do Bitcoin (BTC) está cada vez mais perto de recuperar sua faixa de preço após o halving, causando muita agitação no mercado. Em um momento crucial para o fechamento semanal, traders e investidores estão monitorando de perto a marca de US$ 60.600. Atualmente, o preço do Bitcoin oscila ligeiramente acima deste nível, em aproximadamente US$ 60.700.

Rally do mercado de ações para alimentar aumento no preço do Bitcoin

Como pesquisador que examina criptomoedas, estou observando de perto o comportamento do BTC, com a Rekt Capital prevendo que ele poderia entrar na fase de reacumulação pós-halving se conseguir fechar acima de US$ 60.600 até o final desta semana. Atualmente, o preço do Bitcoin está bem acima do limite mencionado, mas como faltam apenas seis dias para o fim da semana, ainda persiste um certo grau de incerteza.

No entanto, um dos principais impulsionadores da ascensão do Bitcoin é o aumento contínuo do mercado de ações. De acordo com uma análise publicada hoje pela QCP Capital, os investidores momentum e aqueles que seguem as tendências estão a aumentar as suas posições mais uma vez.

Como investidor experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei numerosos ciclos e tendências que moldam o panorama do mercado. Pelas minhas observações pessoais, este ano assistimos a um aumento invulgar nas recompras de ações empresariais, ascendendo a espantosos 1,15 biliões de dólares. Esta tendência, combinada com a menor liquidez em Agosto devido às férias de Verão entre as principais instituições financeiras e comerciantes, amplificou significativamente a recuperação actual. Não é incomum que os volumes de negociação diminuam durante os meses de verão, mas a escala das recompras de ações deste ano não tem precedentes na minha experiência. As implicações de tais ações corporativas massivas no mercado podem ser ao mesmo tempo emocionantes e estressantes para investidores como eu. À medida que navegamos nestes tempos voláteis, é essencial permanecermos vigilantes, informados e adaptáveis.

Como investigador, observei um padrão intrigante – um aumento significativo no número de clientes da divisão comercial da Goldman Sachs que optam por comprar quedas de mercado. Esta tendência, conforme reconhecida pela QCP Capital, significa uma forte confiança corporativa e pode potencialmente influenciar outros ativos de risco, como ações e até ativos digitais como o Bitcoin.

O sentimento de risco evidente no mercado de ações poderá estender-se às criptomoedas e aos metais preciosos como o ouro. O Bitcoin, em particular, se beneficiará desse ambiente à medida que aumenta a demanda por opções de compra de topo no BTC. Este crescente interesse em opções de alta sugere que os comerciantes estão apostando em uma maior valorização do preço do Bitcoin.

Dinâmica Eleitoral dos EUA

Em relação às eleições de 2024 nos EUA, estas continuam a ser um grande ponto de atenção dos investidores nos mercados financeiros. A QCP Capital observou uma tendência à venda de opções de Bitcoin antes das eleições, sugerindo que os comerciantes estão sendo cautelosos. A diferença de volatilidade entre os vencimentos pré-eleitorais e pós-eleitorais é substancial em aproximadamente seis pontos. Esta lacuna sugere incerteza sobre o resultado das eleições e seu possível efeito no preço do Bitcoin.

Como pesquisador que explora sentimentos políticos na esfera das criptomoedas, observei uma mudança nas lealdades. A plataforma democrata parece estar perdendo popularidade entre os entusiastas da criptografia devido à sua aparente rejeição das criptomoedas. Por outro lado, os republicanos assumiram o compromisso de pôr fim ao que chamam de repressão “ilegal e antiamericana” às criptomoedas.

Zach Pandl, Diretor de Pesquisa da Grayscale Investments, compartilhou uma visão positiva sobre o desempenho futuro do Bitcoin. Em uma conversa recente, Pandl indicou que o valor do Bitcoin provavelmente aumentará, independentemente do resultado das próximas eleições nos EUA. Além disso, Pandl ressaltou o potencial duradouro do Bitcoin, destacando seu papel como medida de proteção contra a potencial desvalorização do dólar americano no longo prazo.

Impacto de liquidações curtas e fluxos de ETF no preço do BTC

Um aspecto significativo que influencia as atuais flutuações de preços do Bitcoin envolve o fechamento de posições curtas. De acordo com informações da Coinglass, o valor desses fechamentos de posições curtas totalizou substanciais US$ 25,90 milhões, o que é muito maior em comparação com os US$ 5,23 milhões em fechamentos de posições longas.

1. Se os traders com posições curtas forem obrigados a comprar Bitcoin novamente devido à liquidação, isso pode aumentar o preço porque estão tentando reduzir suas perdas. Além disso, um aumento nas entradas positivas de ETFs Bitcoin à vista também está contribuindo para a recuperação dos preços.

1) No dia 19 de agosto (segunda-feira), os ETFs de Bitcoin registraram uma entrada de investimentos de aproximadamente US$ 62,1 milhões. Este aumento substancial pode ter contribuído para a subida do Bitcoin de US$ 58.000 para seu preço atual de cerca de US$ 60.900. Liderando esses investimentos estava a BlackRock, com impressionantes US$ 92,7 milhões, seguida de perto pela Fidelity, com uma entrada de US$ 3,9 milhões.

Como investigador, observei que, embora alguns fundos de investimento tenham registado entradas positivas, esse não foi o caso em todos os níveis. Por exemplo, a Bitwise registrou uma saída de aproximadamente US$ 25,7 milhões e a Invesco registrou saídas no valor de US$ 8,8 milhões. No entanto, é importante notar que instituições como o Morgan Stanley têm demonstrado uma fé crescente no Bitcoin, indicando maior confiança neste ativo digital.

Atualmente, aproximadamente seis em cada dez principais fundos de hedge nos Estados Unidos, como o Citadel Investment Group e o Millennium Management, estão ampliando seu envolvimento com o Bitcoin, investindo mais em fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin. Durante o segundo trimestre do ano fiscal de 2024, esses fundos de hedge ampliaram sua propriedade desses ETFs Bitcoin à vista.

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2024-08-20 16:36