O grande evento de expiração de opções criptográficas de US$ 5 bilhões hoje pode mudar o ímpeto do mercado? - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, testemunhei inúmeras expirações de derivados que deixaram tanto os traders novatos como os veteranos coçando a cabeça. No entanto, o evento de vencimento das opções de Bitcoin e Ethereum de hoje chamou minha atenção, não por causa de seu impacto potencial nos preços à vista, mas devido às relações de compra/venda desequilibradas e aos contratos em aberto surpreendentes em vários preços de exercício.

Como pesquisador, estou me preparando para observar que aproximadamente 62.000 contratos de opções de Bitcoin expirarão na sexta-feira, 30 de agosto. O valor teórico total destes contratos é de cerca de 3,65 mil milhões de dólares.

O evento de vencimento de hoje é bastante significativo porque ocorre no final do mês. No entanto, as flutuações nos mercados à vista geralmente não são desencadeadas por tais desenvolvimentos em derivados. Em vez disso, funcionam como um barómetro, reflectindo o estado de espírito geral do mercado.

Expiração das opções de Bitcoin

Esta semana, o grande número de contratos de opções de Bitcoin está se inclinando fortemente para posições “compradas” ou “compra”, com aproximadamente o dobro de opções de compra definidas para expirar em comparação com opções de venda, representando uma relação venda/compra de 0,59.

A quantidade de acordos abertos que ainda não foram liquidados aos preços de US$ 70.000 e US$ 75.000 permanece substancial, conforme indicado pelos dados da Deribit.

Além disso, aproximadamente 793 milhões de dólares de Instrumento de Opção (OI) estão localizados no nível de exercício de $90.000, e outros 987 milhões de dólares permanecem no nível de exercício de $100.000.

O grande evento de expiração de opções criptográficas de US$ 5 bilhões hoje pode mudar o ímpeto do mercado?

Apesar da Nvidia ter superado as expectativas de lucros de Wall Street esta semana, a Greek’s Live, uma fornecedora de derivativos de criptografia, observou que os mercados seguiram uma tendência de queda semelhante ao preço das ações da Nvidia.

Além das opções de Bitcoin que expiram hoje, existem contratos Ethereum no valor de aproximadamente US$ 1,35 bilhão que também estão prestes a expirar. No total, são 536 mil contratos, com relação put/call de 0,50. Isso significa que o número de posições longas é duas vezes maior que o número de posições curtas. O Open Interest (OI) é particularmente alto no preço de exercício de US$ 4.000, onde há US$ 373 milhões em contratos em aberto.

Greeks Live também reconheceu todo o Ethereum FUD que infectou o mercado.

Como investidor em criptomoedas, tenho notado muita negatividade em torno da ETH ultimamente, e é verdade que sua força vem diminuindo há algum tempo. As aplicações práticas não foram tão robustas quanto esperávamos, mas não posso deixar de sentir que o mercado pode estar excessivamente pessimista em relação ao ETH. Na verdade, nos últimos dois dias, assistimos a uma queda significativa no valor das opções de bloco, o que parece sugerir uma mudança no sentimento do mercado.

Perspectiva do mercado criptográfico

Esta semana, o valor geral das criptomoedas caiu aproximadamente US$ 200 bilhões, fazendo com que o mercado de ativos digitais diminuísse 1,5%. Actualmente, o valor total destes mercados é estimado em cerca de 2,17 biliões de dólares.

Durante o pregão asiático de sexta-feira, o Bitcoin atingiu um pico de US$ 61.000 antes de encontrar forte resistência e posteriormente cair para cerca de US$ 59.000.

No momento em que este livro foi escrito, os preços do Ethereum estavam quase tocando US$ 2.600, mas não conseguiram ultrapassar o nível de resistência, caindo para US$ 2.525.

As altcoins estavam misturadas, mas principalmente estáveis no dia seguinte a uma semana ou recuo.

2024-08-30 08:56