Como observador de mercado experiente com mais de duas décadas de experiência, devo dizer que o estado atual do Bitcoin parece bastante promissor. O recente aumento do seu preço e a crescente aceitação pelos partidos políticos dos EUA são, de facto, um desenvolvimento significativo.

Desde a recuperação do ETF Bitcoin no início de 2024, a moeda digital mais popular do mundo tem se movido dentro de uma faixa fixa de preços, em vez de mostrar tendências significativas de alta ou queda.

Em Outubro, os optimistas do mercado iniciaram a sua pressão agressiva devido a notícias especulativas que sugeriam que as aprovações da Securities and Exchange Commission (SEC) eram iminentes.

Posteriormente, o Bitcoin disparou de aproximadamente US$ 27.000 em 14 de outubro para quase US$ 74.000 em 14 de março, marcando um aumento significativo de mais de 170% em um período de cinco meses para investidores em criptografia.

Em 10 de janeiro de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA deu luz verde a 11 fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin. Em comunicado, o presidente da SEC, Gary Gensler, aconselhou os investidores a estarem atentos aos vários riscos associados ao bitcoin e aos instrumentos financeiros cujo valor se correlaciona com as criptomoedas, enfatizando a cautela.

A recuperação do ETF Bitcoin proporcionou um ROI anualizado médio impressionante de 415%. Não foi de longe a primeira vez que a maior criptomoeda apresentou retornos surpreendentes.

Além disso, durante períodos semelhantes ao longo dos últimos 15 anos, desde que se tornou uma blockchain de código aberto na Internet, os retornos do Bitcoin para os investidores não foram superados por muitos outros casos em mercados anteriores.

Como analista, notei que depois de atingir seu pico em março, o Bitcoin tem se movido dentro de uma faixa confinada. Espera-se que o próximo evento de redução pela metade em abril reduza a oferta. Dada a escassez do Bitcoin, pode-se perguntar quando esta redução irá desencadear outra recuperação no mercado.

Na verdade, num cenário diferente, o mercado encontra-se navegando por territórios desconhecidos, à medida que o ativo atinge um máximo histórico antes de ser reduzido para metade – uma sequência não observada em ciclos anteriores. Apesar deste evento sem precedentes, os indicadores sugerem que este touro poderá ainda ter energia inexplorada para um maior crescimento.

Mas primeiro, aqui estão os ventos contrários que o preço do Bitcoin enfrentará em setembro:

Ventos contrários de 5 de setembro para o preço do Bitcoin

1. Excedente de fornecimento governamental de US$ 33 bilhões

Com base nas descobertas da empresa de pesquisa de criptomoedas Kaiko, um potencial excesso de oferta de Bitcoin no valor de aproximadamente US$ 33 bilhões se aproxima devido às participações de vários governos que poderiam ser vendidas e ao retorno de Bitcoins do incidente do Monte Gox voltando para seus respectivos proprietários.

Como pesquisador, observei que, no início deste ano, quando órgãos reguladores ou ex-usuários de uma bolsa fechada de criptomoedas optaram por liquidar suas participações, o valor do Bitcoin pareceu sofrer um impacto.

2. Mãos de papel Bitcoin ETF

Os puristas do Bitcoin, como Andreas Antonopoulos, alertaram sobre esta situação anos atrás. Com Wall Street agora demonstrando interesse em criptomoedas, as flutuações em sua atividade comercial impactam significativamente o valor de mercado.

Em Wall Street, setembro é normalmente um momento para vender, e não para comprar. Nas últimas sete décadas, a partir de 1950, este mês tem sido historicamente o menos lucrativo para os investidores, com um retorno médio de -0,7%.

A venda já começou nos mercados de ETF Bitcoin, que registraram saídas por quatro dias consecutivos, de 27 a 30 de agosto, totalizando US$ 454 milhões, segundo dados da Farside.

3. Estagnação cíclica do Bitcoin em setembro

Num curto espaço de tempo, criptomoedas como o Bitcoin refletiram o comportamento das ações tradicionais. Curiosamente, o Bitcoin apresentou crescimento positivo apenas três vezes durante setembro nos últimos dez anos. Dado este padrão sazonal, também poderá influenciar os valores actuais do mercado.

4. nervosismo eleitoral nos EUA

Como investidor em criptografia, aprendi que durante cada ciclo político de quatro anos nos EUA, há um período de incerteza nos mercados financeiros. Isto geralmente persiste até que o processo democrático termine novamente o seu curso e assistimos a outra transição pacífica de poder, trazendo mais clareza às políticas futuras. Os grandes investidores tendem a adiar as suas ações até depois do dia das eleições a poeira baixar.

5. Consolidação pós-halving

Após as últimas reduções do Bitcoin, os mercados normalmente passam por um período em que o preço do Bitcoin diminui antes de atingir níveis recordes sem precedentes.

Depois que os vendedores terminarem sua parte e o Bitcoin localizar seu ponto mais baixo após o halving, os compradores assumirão o controle e o conduzirão a níveis sem precedentes.

4 suportes de preço de Bitcoin de longo prazo

Em relação aos mercados de Bitcoin, o caminho pode ser desafiador devido aos fatores mencionados anteriormente. No entanto, vamos explorar quatro potenciais níveis de preços de longo prazo que tanto os investidores otimistas (touros) quanto os pessimistas (ursos) podem considerar significativos:

1. Ventos financeiros favoráveis ​​para o preço do Bitcoin

O Fed está migrando para taxas baixas. Esta é a hora do bitcoin brilhar.

A Reserva Federal dos EUA influencia o mercado financeiro mundial ajustando as suas taxas de juro alvo, que se baseiam na disponibilidade de novos dólares através dos mercados de empréstimos diários. Estes ajustamentos são feitos para se alinharem com os níveis de preços e os números do emprego.

Com a Reserva Federal a defender reduções das taxas de juro para reforçar o abrandamento dos mercados de trabalho no meio da inflação pós-pandemia, espera-se que as taxas de juro diminuam mais uma vez, levando potencialmente a um aumento dos preços.

Em mercados financeiros como a Bolsa de Valores de Nova Iorque e a NASDAQ, é frequente que as mudanças na economia de crédito conduzam a aumentos de preços que ocorrem inicialmente e de forma intensa.

Em termos mais simples, se o mercado de um ativo comercial for muito ativo e o seu potencial de crescimento for significativo, muitas vezes reage fortemente às alterações nas taxas de juro em comparação com um índice de referência.

O Bitcoin teve um crescimento significativo após as reduções anteriores do ciclo de fornecimento. Especificamente, a cada quatro anos desde 2012, a nova emissão diária foi reduzida pela metade. Um ano após o halving de 2012, o bitcoin subiu impressionantes 50.000%. Da mesma forma, aproximadamente 18 meses após o halving de 2016, registou um aumento de cerca de 8.500%.

Durante todo o mercado altista do Bitcoin após o halving de 2012, as taxas de juros federais permaneceram essencialmente em zero. No entanto, o Bitcoin conseguiu gerar retornos excepcionalmente elevados em comparação com as ações durante o ciclo de 2016. Só no final de 2015 é que a Reserva Federal começou a aumentar gradualmente as taxas de juro, atingindo 2,4% em meados de 2019.

No domingo, 25 de agosto, o Bitcoin subiu para mais de US$ 64.500, após o anúncio do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, feito na sexta-feira sobre a próxima redução das taxas de juros pelo banco central.

Nos últimos sete dias, o Bitcoin passou por uma correção, mas conseguiu se manter estável em torno de US$ 58.000, em vez de cair para US$ 55.000, como aconteceu nas correções significativas anteriores em agosto e julho. Isto poderá potencialmente indicar que a mudança prevista na política da Fed está a reforçar a confiança dos investidores a longo prazo.

2. Bitcoin vai para Washington

A adoção do BTC por ambos os partidos políticos dos EUA é muito promissora para o suporte de preços a longo prazo.

Do meu ponto de vista como analista, à medida que cresce a confiança na compreensão e no apoio do governo dos EUA ao Bitcoin, também aumenta a natureza estratégica dos riscos que assumimos para colher os benefícios de inventar e investir em avanços significativos no setor de blockchain.

A professora de finanças Andrea Barbon, vinda da Universidade de St. Gallen, na Suíça, compartilhou recentemente ideias com a Forbes como uma autoridade experiente em criptografia.

“A resistência do Bitcoin à instabilidade financeira é bem conhecida, mas seu sucesso futuro pode depender do resultado das próximas eleições nos EUA. Até o momento, Donald Trump demonstrou maior apoio às criptomoedas e, se ganhar um segundo mandato, muda na regulamentação pode beneficiar os ativos digitais.”

Mas independentemente de como os republicanos e os democratas distribuam as alavancas do poder em novembro, as empresas criptográficas estão começando a exercer uma enorme influência em Washington.

De acordo com um relatório da Public Citizen, uma organização sem fins lucrativos que monitoriza as questões do consumidor em Washington D.C., eles foram o grupo com as maiores doações políticas em 2024.

3. Dinheiro inteligente otimista

Como investidor em criptografia, sinto-me impulsionado pelo otimismo desenfreado de figuras-chave como o cofundador da MicroStrategy, Michael Saylor, e o CEO da Blockstream, Adam Back. A sua postura otimista em relação ao Bitcoin neste ciclo de mercado específico é verdadeiramente inspiradora.

Recentemente, foi verificado que Saylor detém aproximadamente US$ 1 bilhão em Bitcoin, de acordo com os valores atuais de mercado, que ele possui pessoalmente.

Adam Back, por sua vez, tem um preço-alvo BTC de US$ 80.000 em vista.

No final de agosto, o analista financeiro da Cantor Fitzgerald sugeriu que a meta de US$ 194 que eles estabeleceram para as ações da MicroStrategy equivale ao preço do Bitcoin (BTC) de aproximadamente US$ 80.000.

Isto sugere que o ativo teve um aumento de 33% em relação ao seu nível de suporte de longo prazo de US$ 60.000 desde março. O que poderia estar levando os investidores institucionais (muitas vezes chamados de “dinheiro inteligente”) a prever aumentos futuros tão substanciais nos preços do Bitcoin?

Eles pensam que a moeda digital considerada a mais seguramente limitada provavelmente crescerá como uma reserva global significativa, onde vastos tesouros privados e governamentais poderão participar em actividades comerciais a nível mundial.

4. Indicadores técnicos de alta do BTC

Na semana passada, os mercados de Bitcoin mostraram um impulso significativo, à medida que os volumes de negociação aumentaram e o preço ultrapassou os US$ 65.000 em várias bolsas. Este impulso ascendente ficou evidente nos dados fornecidos pela CoinMarketCap.

O aumento imediato na actividade de compra após a declaração da taxa de juro pela Reserva Federal poderá ser um indicador preliminar de que o mercado está ansioso por adquirir activos, à medida que as taxas diminuem e os preços tendem a subir.

Como um investidor dedicado em criptomoedas, tenho monitorado de perto o mercado e não posso deixar de me sentir entusiasmado com o Bitcoin (BTC)! O analista gráfico Mister Crypto, que possui mais de 118 mil seguidores, compartilhou no Twitter na terça-feira que prevê um imenso aumento parabólico para o BTC em um futuro próximo. Essa previsão me fez observar ansiosamente os gráficos, pronto para aproveitar esta oportunidade potencial!

Enfatizando a formação da bandeira descendente no gráfico de preços do Bitcoin de março a agosto, que normalmente indica uma continuação de alta durante uma tendência geral de alta, Mister Crypto fez a pergunta: “Você acha que sou confiável se disser que esse aumento do #Bitcoin tem um potencial meta de US$ 93.000?”

Anteriormente, em agosto, eu, como analista, expressei uma forte probabilidade de que o preço do Bitcoin pudesse revisitar a marca de US$ 68.000 em um futuro próximo, dado seu avanço bem-sucedido além de US$ 64.000.

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2024-09-01 20:00