Corte da taxa do Fed dos EUA: senador Warren pede redução de 0,75%, criptografia para recuperação?

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Como analista com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, sinto-me constantemente intrigado pela dança entre as pressões políticas e as decisões de política monetária, como o actual debate em torno do corte das taxas de juro por parte da Reserva Federal.

Três senadores democratas, liderados por Elizabeth Warren, defendem uma redução significativa da taxa de juro da Reserva Federal (aproximadamente 0,75%) para proteger a economia americana. Numa carta dirigida ao presidente do Fed, Jerome Powell, na segunda-feira, Warren, juntamente com os senadores Sheldon Whitehouse e John Hickenlooper, sublinharam a necessidade de uma redução imediata das taxas de juro para minimizar a possibilidade de a economia entrar numa recessão.

Senadores pedem corte de 0,75% na taxa do Fed

Na sua carta, os senadores expressaram preocupação de que se a Reserva Federal for excessivamente conservadora na redução das taxas de juro, existe o risco de a nossa economia entrar numa recessão desnecessariamente. Eles acreditam que a adoção de uma estratégia mais assertiva, especialmente no futuro imediato, poderia reduzir significativamente os riscos potenciais, especialmente no mercado de trabalho.

Com a Reserva Federal a preparar-se para o corte inicial das taxas de juro desde 2020, um vasto leque de indivíduos, incluindo legisladores, investidores e figuras políticas, estão a acompanhar de perto a situação. Apesar de a Reserva Federal afirmar repetidamente que as suas decisões permanecem não influenciadas por pressões políticas, é evidente que estão sob crescente observação de múltiplos ângulos.

Por um lado, Warren e a sua equipa defendem reduções mais rápidas e drásticas nas taxas de juro fixadas pela Reserva Federal. Por outro lado, personalidades como o ex-Presidente Donald Trump manifestaram preocupações sobre a introdução de alterações nas taxas de juro antes das próximas eleições presidenciais.

Na quarta-feira, após a reunião de dois dias, prevê-se que os legisladores federais revelem a sua decisão. Embora haja uma expectativa generalizada de uma redução nas taxas de juros, o valor exato da redução ainda não está claro. Como resultado, os participantes no mercado financeiro estão a adivinhar que a Fed poderá escolher entre uma redução de 0,25% ou 0,50%.

Como analista, observo que os senadores defendem uma redução mais substancial, de 0,75 ponto percentual. Isto é bastante diferente das habituais modificações de um quarto de ponto percentual normalmente implementadas pelo banco central.

Impacto da criptografia e do mercado de ações

Anteriormente, a Reserva Federal promulgou um aumento significativo de 75 pontos base em 2022 para combater o aumento da inflação através do aumento das taxas de juro. No entanto, o actual clima económico contrasta significativamente, uma vez que a inflação está agora a diminuir para o nível desejado pela Fed de 2%. Consequentemente, os senadores propõem que esta descida da inflação, combinada com indicações de um mercado de trabalho enfraquecido, exige reduções rápidas e ousadas nas taxas de juro.

O texto afirma: “Agora é essencial avançar rapidamente com as reduções das taxas de juros”. Explicaram ainda que “uma vez que os números do emprego mudam gradualmente, a Reserva Federal deveria implementar cortes nas taxas mais cedo para evitar uma possível crise”.

Atualmente, os investidores têm opiniões divergentes sobre a extensão da possível redução das taxas. Alguns são a favor de uma pequena redução de um quarto de ponto, mas há uma probabilidade de 59% de um corte de meio ponto percentual, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Apesar desta ambiguidade, uma carta escrita por senadores democratas sugere que alguns decisores políticos estão a começar a pensar que a Reserva Federal deveria tomar medidas mais assertivas.

A carta também sublinha preocupações de que o atraso do banco central no corte das taxas possa prejudicar ainda mais a economia. “Pode ser tarde demais: seus atrasos ameaçaram a economia e deixaram o Fed para trás”, escreveram os senadores.

A redução das taxas de juro em 75 pontos base, conforme sugerido pela Reserva Federal, pode trazer mudanças substanciais tanto para as criptomoedas como para os mercados de ações. As taxas de juro mais baixas aumentam frequentemente a liquidez financeira global. Tal situação poderia levar os investidores a explorar investimentos mais lucrativos, mas mais arriscados, como criptomoedas e até ações.

Além disso, uma redução nas taxas de juro dos empréstimos poderá estimular o optimismo entre os investidores, possivelmente encorajando-os a investir mais fundos em activos digitais e acções. No entanto, o impacto final das reduções das taxas da Reserva Federal dependerá das tendências económicas globais e de quaisquer medidas regulamentares subsequentes tomadas.

2024-09-16 19:08