CME Futures e Polymarket prevêem corte enorme de taxas de 50bps – Será que o Fed cumprirá?

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Em preparação para a reunião de quarta-feira, o equilíbrio entre um corte potencial de 25 pontos-base e 50 pontos-base pelos membros do Federal Reserve dos EUA foi igual a 50-50 ontem. No entanto, neste momento, as possibilidades parecem estar a mudar no sentido de uma redução mais substancial de 50 pontos base. Os participantes no mercado e os negociadores de futuros expressam cada vez mais a sua convicção de que um corte maior é iminente.

Um corte de 50 pontos base na taxa do Fed pode estar a poucos dias de distância

Na segunda-feira, 16 de setembro de 2024, parece que a possibilidade de um corte substancial nas taxas é mais provável em comparação com um pequeno ajuste de 25 pontos base. Tal como o fluxo e refluxo da oferta monetária, a taxa de fundos federais desempenha um papel crucial na definição de várias taxas de juro em toda a economia dos EUA. Essencialmente, representa a taxa à qual os bancos emprestam os seus saldos de reservas uns aos outros durante a noite.

Atualmente, a taxa dos fundos federais situa-se entre 5,25% e 5,50%, um nível estabelecido em julho de 2023. Este é o mais elevado desde 2001, atingindo o máximo em 23 anos. A última vez que a taxa foi reduzida foi em março de 2020, durante a resposta à pandemia de Covid-19. Ontem, a ferramenta Fedwatch da CME indicou que a possibilidade de uma redução de 0,25% e de 0,50% era igualmente provável em 50%. Porém, hoje, 16 de setembro, a probabilidade de corte de 0,50% aumentou para 61%.

A probabilidade de uma redução menor da taxa de juros por parte do Federal Reserve diminuiu para 39%, em comparação com 65% um dia antes no Polymarket. No dia 15 de setembro, os apostadores acreditavam que um corte maior tinha 34% de chance. No entanto, em apenas 24 horas, estas probabilidades mudaram significativamente. Agora, a probabilidade de um corte de meio ponto percentual é de 52%, enquanto a possibilidade de uma redução de um quarto de ponto caiu para 47%. Esta mudança nas probabilidades sugere que os participantes no mercado estão a ajustar as suas expectativas antes da decisão da Reserva Federal.

À medida que os especialistas económicos revêem as suas perspectivas, todos estão ansiosos por ver como a acção do banco central poderá remodelar o ambiente financeiro mais amplo. Com um corte maior se tornando mais provável, há um entusiasmo crescente pela reunião crucial de quarta-feira. A principal preocupação é: qual será a resposta do mercado quando a Fed anunciar a sua decisão?

2024-09-16 21:27