Cortes nas taxas do Fed dos EUA: JPMorgan, Goldman Sachs Eye 25 bps, Bitcoin to Dip?

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Como analista experiente, com mais de duas décadas de experiência na navegação nos mercados financeiros globais, aprendi a agir com cautela quando se trata de prever as reacções do mercado aos cortes nas taxas da Reserva Federal. A actual divisão entre os gigantes de Wall Street relativamente à magnitude do corte das taxas desta semana apenas serve para sublinhar a imprevisibilidade inerente a estas situações.

Esta semana, os potenciais cortes nas taxas do Federal Reserve dos EUA são um tópico significativo tanto nos mercados de ações tradicionais quanto nos mercados de criptografia, à medida que os investidores procuram pistas sobre as tendências do mercado nas próximas semanas. Notavelmente, o JPMorgan e o Goldman Sachs antecipam uma redução moderada de 25 pontos base por parte da Reserva Federal, enquanto alguns observadores do mercado esperam cortes de 50 pontos base devido às eleições. Surge a questão: o preço do Bitcoin diminuirá ou estabilizará após o corte da taxa de juros em 18 de setembro?

Wall Street permanece dividida em cortes de taxas do Fed de 25 e 50 pontos base

Alguns intervenientes importantes em Wall Street antecipam uma redução substancial de 50 pontos base nas taxas de juro por parte da Reserva Federal dos EUA, enquanto outros, como a Goldman Sachs e a JPMorgan, prevêem uma redução mais modesta de 25 pontos base. Notavelmente, Joyce Chang, Presidente de Pesquisa Global do JPMorgan, prevê um corte de 50 pontos base nas taxas, enquanto o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, continua a expressar preocupações sobre a possibilidade de recessão e inflação. Ultimamente, o JPMorgan minimizou as especulações sobre um mercado altista após os cortes nas taxas federais.

O Goldman Sachs prevê que o ouro poderá sofrer uma queda temporária e de curto prazo se o Federal Reserve decidir um corte de 25 pontos base esta semana, conforme relatado pela Bloomberg em 17 de setembro. Em sua nota aos clientes, os analistas Lina Thomas e Daan Struyven sugerem que os cortes nas taxas por parte da Fed poderão atrair o investimento ocidental de volta para ETFs de ouro, um sector que tem estado praticamente ausente durante os fortes aumentos do preço do ouro observados nos últimos dois anos.

A Goldman Sachs observa um aumento nos investimentos em ETFs de ouro e o preço do ouro sobe de forma constante ao longo de vários meses após uma recessão. A instituição financeira antecipa uma redução menos agressiva de 0,25 pontos percentuais nas taxas de juro por parte da Reserva Federal. Este ano, o valor do ouro disparou, mas o preço do Bitcoin também aumentou aproximadamente 35% no acumulado do ano.

Na quarta-feira, o JPMorgan sugeriu que a Reserva Federal deveria reduzir as taxas de juro em 50 pontos base, com uma redução potencial de mais 50 pontos base ao longo do resto do ano. De acordo com Joyce Chang, presidente do JPMorgan Global Research, espera-se que esse corte seja de 50 pontos base.

Como analista, estou alinhado com David Kelly, estrategista global do JPMorgan Chase. Ele identifica as ameaças mais significativas à nossa economia e mercado como ações potencialmente agressivas do Fed ou comentários negativos do presidente Jerome Powell. Na sua opinião, em vez de uma redução de 50 pontos base, a Reserva Federal poderia optar por um corte mais modesto de 25 pontos base.

Uma redução de 0,5 pontos percentuais na taxa de juro da Reserva Federal poderia desencadear uma intensa actividade de mercado, conduzindo a níveis mais elevados de volatilidade. De acordo com a ferramenta CME FedWatch, há aproximadamente 69% de chance de um corte de 0,5 ponto percentual e 31% de probabilidade de um corte de 0,25 ponto percentual após a reunião do FOMC. Além disso, os dados sugerem que a Reserva Federal poderá reduzir as taxas de juro num total de 1,25 pontos percentuais este ano. Isto poderia potencialmente desencadear um aumento significativo no preço do Bitcoin, embora com maior volatilidade.

O preço do Bitcoin pode ficar instável

Durante a reunião do FOMC, o valor do Bitcoin manteve-se estável, em linha com a previsão da CoinGape. Se ocorrer uma redução de 50 pontos base na taxa de juro, isso poderá aumentar a confiança dos investidores. No entanto, espera-se que o movimento do preço do Bitcoin continue apresentando instabilidade.

atualmente, o valor do Bitcoin está sendo negociado em aproximadamente US$ 58.533. No último dia, seu ponto mais baixo foi de US$ 57.501 e seu ponto mais alto atingiu US$ 59.154. Além disso, é importante notar que o volume de negociação teve um aumento de 15% nas últimas 24 horas.

A potencial redução da taxa de juros em 18 de setembro pode iniciar um clima de investimento de “risco”, potencialmente aumentando os preços do Bitcoin, ou uma fase de “risco sem risco”, fazendo com que os vendedores entrem em pânico devido às incertezas do mercado. A previsão do preço do Bitcoin leva em consideração o fato de que o Tether está gerando US$ 1 bilhão em USDT antes dos cortes previstos nas taxas do Fed.

O especialista em criptografia Ali Martinez afirmou que nos gráficos de curto prazo, o TD Sequential indica um sinal de venda para Bitcoin. Além disso, tanto o Índice de Força Relativa (RSI) quanto o RSI Estocástico sugerem um estado de sobrevenda. Caso o Bitcoin não consiga manter um fechamento acima de US$ 58.800, uma possível correção poderá ocorrer.

Cortes nas taxas do Fed dos EUA: JPMorgan, Goldman Sachs Eye 25 bps, Bitcoin to Dip?

2024-09-17 11:01