Todos esses bancos centrais podem reduzir as taxas em breve: preço do Bitcoin (BTC) para US$ 100 mil?

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Como investigador experiente com mais de duas décadas de experiência em finanças, testemunhei inúmeras flutuações de mercado e ciclos económicos. A correlação entre Bitcoin e taxas de juros é um desenvolvimento fascinante que chamou minha atenção.

Normalmente, um aumento na oferta de moeda nova destinada a reduzir as taxas de juro tende a aumentar o valor das acções (acções) e das obrigações com pagamentos fixos (obrigações de rendimento fixo). Isto ocorre porque o excesso de dinheiro persegue oportunidades de investimento, fazendo com que os preços subam.

Desde o surgimento das criptomoedas, tem-se observado que estes ativos digitais tendem a reagir fortemente às alterações nas taxas de juro, e normalmente movem-se na direção oposta (correlação inversa).

Correlação detectada: Bitcoin e taxas de juros

De acordo com um relatório recente do Fidelity Active Investor Learning Center, certos especialistas em criptografia sugerem que, embora os bancos centrais não governem diretamente as criptomoedas, há indicações de que a Reserva Federal dos EUA poderá exercer um impacto indireto nos seus preços.

Desde maio de 2017, um relatório da SPGlobal mostra que aproximadamente 63% das vezes, a correlação contínua de três meses entre as taxas de juros e o índice criptográfico tem sido inversamente relacionada. Esta tendência reforçou-se para cerca de 75% do tempo desde maio de 2020. Em termos mais simples, quando as taxas de juro sobem, o índice criptográfico tende a diminuir em cerca de 63% a 75% dos casos durante estes períodos.

China, Canadá e África do Sul à beira de cortes nas taxas

Em 1971, quando os Estados Unidos deixaram de permitir a troca direta de dólares por ouro, esta ação levou ao estabelecimento de um mercado global de moeda estrangeira caracterizado por taxas de câmbio flutuantes que não estão vinculadas a nenhum valor específico.

As mudanças nesta área têm um impacto significativo na rentabilidade da importação e exportação de bens, bem como na balança comercial entre nações comerciais globais significativas. Consequentemente, a decisão da Reserva Federal de reduzir as taxas de juro poderá criar uma oportunidade para a China seguir o exemplo com as suas próprias reduções das taxas.

Os observadores do yuan antecipam uma mudança na política monetária da China em breve, dada a tensão entre a posição de apoio dos EUA relativamente à redução da taxa de juro chinesa e a potencial tendência deflacionária do yuan que poderá levar a uma espiral descendente.

Numa conversa recente, o Governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem, mencionou que o banco está preparado para fazer reduções das taxas de juro maiores do que as implementadas no início de 2021.

Esta semana, aqueles que acompanham a moeda sul-africana antecipam que o Banco Central do país fará um anúncio de redução da taxa de juro.

‘Aterrissagem suave’ pode impulsionar dinheiro ‘pesado’ como o Bitcoin

Enquanto os especialistas monetários da Reserva Federal e de outros bancos centrais planeiam uma descida económica suave, o Bitcoin e outras moedas digitais mostram sinais de positividade contagiante.

De acordo com Arthur Hayes, fundador da BitMEX e uma figura significativa no mundo das criptomoedas, ele acredita que a decisão do Federal Reserve de reiniciar as reduções nas taxas de juros poderia aumentar significativamente o valor do Bitcoin.

Ele enfatizou que a influência monetária no BTC se materializará rapidamente e que os resultados serão dramáticos.

De acordo com Hayes, eles planejam aumentar significativamente a produção de dinheiro, o que causaria inflação. Embora isso possa impactar negativamente algumas empresas, pode impulsionar moedas digitais como o Bitcoin rapidamente para cima, potencialmente levando-as a disparar.

Como investidor em criptografia, decidi recentemente fechar minha posição vendida em Bitcoin no início deste mês, reconhecendo que os lucros que obtive foram relativamente pequenos.

2024-09-17 20:44