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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, estou observando de perto o vencimento das opções de Bitcoin desta semana. Com um valor nocional de cerca de US$ 1,26 bilhão, é inegavelmente um evento significativo que pode impactar potencialmente os mercados à vista de criptomoedas.
Aproximadamente 20.000 contratos de opções de Bitcoin terminarão na próxima sexta-feira, 20 de setembro. O valor total desses contratos de derivativos relacionados a criptomoedas é de aproximadamente US$ 1,26 bilhão.
O vencimento das opções desta semana é notavelmente semelhante ao da semana passada, mas parece exercer influência mínima sobre os mercados à vista de criptomoedas.
A próxima semana marca um ponto significativo, pois é o final do mês e o final do trimestre. Mais de US$ 5,3 bilhões em contratos de derivativos de Bitcoin deverão expirar durante este período.
Expiração das opções de Bitcoin
Na coleção de contratos de opções de Bitcoin desta semana, o número de contratos longos (call) abertos supera ligeiramente os contratos curtos (put), mas eles estão bastante equilibrados.
A quantidade ou valor dos contratos de opções em andamento que ainda não atingiram sua data de vencimento é substancial para preços de exercício de US$ 70.000 e US$ 75.000, totalizando mais de US$ 700 milhões cada.
Além disso, Deribit relata US$ 848 milhões extras em juros em aberto (OI) para opções com preços acima de US$ 90.000, e mais de um bilhão de dólares em OI para opções definidas no preço de exercício de US$ 100.000.
O fornecedor de derivativos de criptografia, Greeks Live, comentou sobre o tão esperado corte de taxas do Federal Reserve e a reação do mercado desta semana, afirmando que isso impulsionou os mercados de criptografia para cima, enquanto as ações dos EUA “tiveram desempenho inferior”. Em relação às opções de criptografia, acrescentou:
A volatilidade implícita caiu visivelmente em todos os períodos significativos. No ultracurto prazo, diminuiu mais de 25%, indicando que as expectativas de vendas a descoberto no curto prazo entre os principais investidores foram inferiores ao previsto.
O conceito de volatilidade implícita refere-se a uma estimativa de alterações futuras de preços com base em contratos de derivados que expiram. Além disso, os gregos mencionaram que haverá mais duas reuniões de taxas de juro da Reserva Federal a decorrer em 8 de Novembro e 19 de Dezembro, com o mercado a prever uma redução total de 100 pontos base nas taxas de juro até essas datas.
Além dos atuais vencimentos de opções de Bitcoin, aproximadamente 124.000 opções de Ethereum devem expirar esta semana, com um valor total de cerca de US$ 303 milhões. A relação put/call para essas opções Ethereum é de 0,66.
O Índice Bitcoin Fear and Greed está atualmente em 54, indicando que o sentimento do mercado está agora equilibrado ou neutro, mostrando uma ligeira melhoria em relação à semana anterior.
Índice de Medo e Ganância do Bitcoin é 54 – Neutro
Preço atual: US$ 62.941— Índice de medo e ganância do Bitcoin (@BitcoinFear) 20 de setembro de 2024
Perspectiva do mercado criptográfico
Esta semana, o valor global do mercado de criptomoedas aumentou aproximadamente US$ 120 bilhões, o que equivale a um aumento de cerca de 5,7%. No momento em que este artigo foi escrito, a capitalização de mercado total era de aproximadamente US$ 2,27 trilhões.
Na quinta-feira, o Bitcoin ultrapassou momentaneamente US$ 64.000 – seu nível mais alto em quase um mês – antes de cair durante a madrugada do pregão asiático de sexta-feira. No momento desta composição, o ativo estava sendo negociado a aproximadamente US$ 63.900, refletindo um aumento diário de 2,5%.
Em uma alta diária, o Ethereum atingiu US$ 2.550, mas depois se estabeleceu em US$ 2.530 – ainda mostrando um aumento de 5,5% no dia.
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2024-09-20 09:11