Dados on-chain e de derivativos de Bitcoin mostram otimismo em meio a comentários do presidente do Fed

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Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência, estou otimista sobre as perspectivas do Bitcoin e de outras criptomoedas à medida que avançamos para o quarto trimestre de 2024. A resiliência demonstrada pelo Bitcoin, mantendo-se acima de US$ 62.000 no Gate.io, é um prova da sua maturidade como classe de ativos e da crescente aceitação que conquistou no mercado convencional.

No último trimestre de 2024, o valor do Bitcoin continua robusto, ficando acima de US$ 62 mil na exchange Gate.io. Essa resiliência se deve principalmente a indicadores otimistas decorrentes tanto da análise de blockchain quanto das estatísticas do mercado de derivativos.

Com base nos insights de especialistas financeiros, parece que os comerciantes estão se preparando para outro aumento nos preços, dada a notável recuperação do Bitcoin nos últimos 1,5 meses, após sua queda para cerca de US$ 49.500 em 5 de agosto, também conhecido como “Dia do Mercado Negro”.

Como pesquisador, tenho observado de perto as tendências nas reservas cambiais do Bitcoin e minhas descobertas sugerem uma diminuição significativa. No mês passado, os dados da CryptoQuant mostram que testemunhamos uma queda de cerca de 2,75 milhões de Bitcoins em plataformas centralizadas para aproximadamente 2,67 milhões – uma redução de cerca de 3%. Este é o nível mais baixo que vimos em vários anos, indicando uma potencial mudança na dinâmica do mercado.

Os dados também indicam uma redução de 11% nas reservas de Bitcoin nas bolsas centralizadas desde o início do ano, coincidindo com um aumento de quase 43% no preço do Bitcoin desde janeiro. Portanto, uma menor oferta de moedas nas bolsas normalmente alivia a pressão de venda, o que pode apoiar novos aumentos de preços.

Indicadores Positivos no Mercado de Opções

Especialistas em criptografia destacaram que os sinais do mercado de derivativos indicam uma expectativa crescente entre os traders de um aumento no valor do Bitcoin. Eles mencionaram ainda que o clima atual do mercado é otimista, já que há um foco significativo na opção de compra de US$ 100.000 para Bitcoin, sugerindo uma perspectiva de alta neste nível de preço.

A distribuição de dados derivados para vencimentos iminentes indica um conjunto significativo de opções para opções de compra fixadas em US$ 100.000 e US$ 105.000. O contrato de opção mais negociado nas últimas 24 horas é uma opção de compra com preço de exercício de US$ 75.000, que expira no final deste mês.

Além disso, o especialista observou que o mercado futuro associado ao Ethereum apresenta um nível de entusiasmo comparável. Atualmente, o interesse máximo em aberto é observado no preço de exercício de US$ 4.000 para as opções de compra de setembro, e isso é seguido de perto pelo preço de exercício de US$ 6.000 para as opções de dezembro.

O especialista observou que há uma ausência significativa de opções de venda entre as distribuições de contratos em aberto tanto para Bitcoin quanto para Ethereum. Em vez disso, as 10 principais posições em aberto são todas opções de compra, indicando uma perspectiva fortemente otimista entre os traders.

Preço do BTC reage ao presidente do Fed

Na sexta-feira, o valor do Bitcoin aumentou devido às indicações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de que as taxas de juros poderão diminuir em breve. Isto implica que a Reserva Federal dos EUA está satisfeita com a diminuição da inflação e está a concentrar-se mais nos sinais de fortalecimento da fraqueza do mercado de trabalho.

Powell afirmou que a direcção da política é clara e que o momento e o ritmo dos cortes nas taxas dependerão dos dados recebidos, da evolução das perspectivas económicas e do equilíbrio dos riscos. Ele fez essas observações durante seu discurso no Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole, em Wyoming. Após os comentários de Powell, o preço do Bitcoin subiu acima de US$ 63.500.

Com otimismo crescente, acredita-se que o Federal Reserve possa suavizar sua abordagem em relação à inflação, seguindo taxas de juros de referência inalteradas desde julho de 2023. Atualmente, há aproximadamente um terço de chance (32%) de uma redução da taxa de 0,50% em setembro, enquanto uma o cenário mais provável (67%) sugere um corte de 0,25%, segundo dados do CME Fedwatch.

Como analista, observei um salto significativo nas taxas de inflação em junho de 2022, atingindo o pico de 9,1% em 40 anos. Esta escalada foi alimentada principalmente pela recuperação robusta da economia dos EUA após a desaceleração induzida pela pandemia. Consequentemente, num esforço para conter o aumento dos preços no consumidor, a Reserva Federal tomou medidas, aumentando as taxas de juro para níveis não vistos desde 2007.

O pesquisador associado da 21Shares destacou que normalmente uma redução nas taxas de juros é benéfica para ativos considerados de risco, pois tendem a ganhar valor quando mais pessoas investem devido aos custos de empréstimos mais baixos. Além disso, ela observou que os comentários de Powell proporcionaram conforto aos investidores, sugerindo que a Reserva Federal poderia ajustar a sua política se os próximos dados económicos corresponderem às previsões.

Conclusão

No último trimestre deste ano, se o Bitcoin experimentará outra tendência de alta pode depender de vários elementos-chave, sendo o corte da taxa do Federal Reserve o principal influenciador. À medida que a expectativa aumenta, os entusiastas da criptografia estão se preparando para que o Bitcoin atinja potencialmente a marca significativa de US$ 100.000.

2024-09-21 14:12