Correlação de criptografia e ações dos EUA em alta recorde

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Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência, posso dizer com segurança que a recente correlação entre criptomoedas e ações dos EUA tem sido simplesmente surpreendente. É como assistir a dois amigos há muito perdidos se reunindo, cada um refletindo cada movimento do outro. O indicador do coeficiente de correlação de 40 dias de cerca de 0,67 entre os 100 principais ativos criptográficos e o índice S&P 500 é uma prova dessa camaradagem recém-descoberta.

A relação entre criptomoedas e ações dos EUA é historicamente forte. Uma análise recente indica que estes dois mercados seguem frequentemente o mesmo caminho, o que implica que os mesmos factores económicos que influenciam as acções também podem estar a afectar o mercado de criptomoedas.

Impacto do corte de juros do Federal Reserve dos EUA na criptografia e nas ações

Em termos mais simples, a conexão entre as 100 principais criptomoedas e o índice S&P 500, medida por um medidor estatístico denominado coeficiente de correlação de 40 dias, é de aproximadamente 0,67. Curiosamente, este nível foi superior, atingindo 0,72 no 2º trimestre de 2022, segundo dados da Bloomberg. Quando o coeficiente de correlação atinge 1, significa que os ativos estão perfeitamente alinhados, enquanto uma leitura de -1 indica que se movem em direções opostas.

Nos últimos sete dias, houve uma montanha-russa de eventos emocionantes tanto nas finanças convencionais quanto no DeFi. Notavelmente, durante a reunião do FOMC realizada em 18 de Setembro, a Reserva Federal dos EUA decidiu reduzir as taxas de juro em meio por cento.

Em resposta aos desenvolvimentos recentes, o preço do Bitcoin subiu acima de US$ 64.000, atingindo um valor atual de US$ 63.518,59, marcando um aumento de 0,84% nas últimas 24 horas. Este aumento é uma reminiscência de várias ações dos EUA que também atingiram novos máximos devido a notícias sobre a flexibilização monetária. Curiosamente, estas mesmas ações tinham sofrido perdas antes disso, especialmente após o primeiro debate presidencial dos EUA entre Kamala Harris e Donald Trump.

Aproximadamente uma semana antes do anúncio do Fed, essas ações começaram a dar sinais de crescimento. Especificamente, as ações da Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) tiveram um aumento de 5,3% e retornaram ao preço original pré-debate de US$ 157.

Além disso, as ações da MicroStrategy Inc (NASDAQ: MSTR) inicialmente caíram abaixo de US$ 125, mas posteriormente subiram para cerca de US$ 129.

Mais dados econômicos podem levar o BTC acima de US$ 71 mil

Esta nova ocorrência enfatiza a ligação entre as tendências económicas nos EUA e as expectativas do mercado. Ao examinar os dados actuais, os traders podem prever a potencial magnitude e velocidade dos futuros ajustamentos das taxas de juro, observando as mudanças nos custos dos empréstimos. Caroline Mauron, cofundadora da Orbit Markets – uma empresa que oferece liquidez para negociação em mercados de derivativos de ativos digitais – destacou que:

Atualmente, as principais tendências (ou “fatores macro”) estão influenciando os preços das criptomoedas. Espera-se que esta tendência persista durante o período de política monetária fácil do Federal Reserve, a menos que ocorra um evento inesperado e significativo específico para criptomoedas.

A próxima semana marca a divulgação de novas estatísticas económicas, com informações de representantes da Reserva Federal. Notavelmente, a taxa de inflação que o banco central monitoriza de perto é o índice de preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE). Consequentemente, esta revelação poderia potencialmente impulsionar o dinamismo tanto nos mercados financeiros tradicionais (TradFi) como nos mercados financeiros descentralizados (DeFi).

De acordo com vários analistas, o Bitcoin poderá estar se preparando para um aumento significativo de preços em breve, já que esteve preso em uma fase de consolidação nos últimos seis meses. Atualmente, o preço do Bitcoin está pairando perto de um nível de resistência notável de aproximadamente US$ 64.200, que se alinha com sua média móvel (MA) de 200 dias. Se o preço fechar consistentemente acima da média móvel de 200 dias e de US$ 64.000 nas próximas semanas, poderá desencadear uma tendência de alta para US$ 71.000.

2024-09-23 13:03