Criptomoedas e ações mostram altos níveis de correlação à medida que a macroeconomia começa a impulsionar os mercados - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como pesquisador experiente, com talento para decifrar tendências de mercado e grande interesse em ativos digitais, devo dizer que as últimas descobertas sobre a correlação entre criptomoedas e ações despertaram minha curiosidade. Tendo observado atentamente estes mercados ao longo dos anos, posso atestar a sua volatilidade e imprevisibilidade inerentes. No entanto, os dados apresentados pela Bloomberg, com um nível de correlação de 0,67 entre os 100 principais ativos digitais e o índice S&P500, são difíceis de ignorar.

Uma análise da Bloomberg descobriu que as criptomoedas e os mercados de ações mostraram uma alta correlação após o último conjunto de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve. Segundo analistas, esse movimento relacionado seria resultado das variáveis macroeconômicas assumindo o controle dos mercados e deve continuar no curto prazo.

Não correlacionado: ações e criptomoedas movendo-se em conjunto à medida que os níveis de correlação disparam

Algumas pessoas argumentam que criptomoedas como o Bitcoin não estão vinculadas às tendências tradicionais do mercado porque se comportam de forma independente. No entanto, evidências recentes sugerem que os cortes mais recentes nas taxas de juro da Reserva Federal dos EUA podem ter influenciado tanto as criptomoedas como as ações a moverem-se numa direção semelhante.

Nos últimos 40 dias, observei uma correlação significativa entre os 100 maiores ativos digitais e o índice S&P500, com valor de 0,67. Este nível próximo do pico sugere que os mesmos factores económicos estão actualmente a influenciar tanto o mercado de activos digitais como o índice S&P500.

A correlação entre estes dois mercados é a segunda mais alta alguma vez registada, sendo maior apenas uma correlação de 0,72 observada durante o segundo trimestre de 2022. Um valor de 1 sugere sincronização completa, enquanto um valor de -1 implica que os ativos estão se movendo em direções opostas.

Após a redução da taxa de juro da Reserva Federal na semana passada, vários activos registaram um aumento. As ações dos EUA atingiram novos máximos recordes, enquanto o ouro seguiu o exemplo em sua ascensão. Notavelmente, as criptomoedas também experimentaram crescimento devido a esta decisão, com o bitcoin ultrapassando o limite de US$ 64.000.

De acordo com Caroline Mauron, uma das fundadoras da Orbit Markets, uma empresa que fornece liquidez nos mercados de criptomoedas, ela acredita que esta forte correlação entre os mercados financeiros tradicionais e as criptomoedas pode persistir desde que a Reserva Federal continue a reduzir as taxas de juro conforme previsto.

Ela afirmou:

Como investidor em criptomoedas, estou observando de perto como os fatores macroeconômicos estão moldando as tendências atuais do mercado de criptomoedas e espero que essas influências persistam durante o ciclo de flexibilização do Federal Reserve. No entanto, é essencial permanecer vigilante para quaisquer “eventos de cisne negro específicos de criptografia” inesperados que possam perturbar esse padrão.

Em julho, o CIO da IDX Advisors, Ben McMillan, expressou que a forte correlação entre o Bitcoin e os ativos de risco tradicionais (atingindo 0,6 na época) provavelmente persistiria. Ele enfatizou que não voltaremos aos tempos em que o Bitcoin não tinha correlações ou até mesmo negativas com investimentos de risco. Em vez disso, é algo a considerar ao gerir as suas carteiras de investimento.

2024-09-26 00:57