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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros, devo admitir que o recente aumento do Bitcoin (BTC) em setembro foi nada menos que intrigante. Embora eu tenha testemunhado inúmeros ciclos e tendências de mercado, este parece desafiar a sabedoria convencional.
Apesar de uma recente queda no valor que o reduziu em quase US$ 3.000, o Bitcoin parece pronto para concluir seu setembro mais otimista em mais de uma década, à medida que nos aproximamos do seu fechamento.
Este aumento incomum durante o mês, particularmente na segunda metade, tem várias explicações possíveis. Também nos perguntamos se esta tendência poderá continuar e intensificar-se, levando a um maior crescimento.
Entradas de ETF
O exame da CryptoQuant começou destacando os depósitos crescentes em ETFs Bitcoin. Conforme mencionado anteriormente, esses produtos vinculados ao BTC arrecadaram mais de um bilhão de dólares na última semana e foram lucrativos em 13 dos últimos 15 dias de negociação. Este padrão positivo começou em 9 de setembro, após a queda do preço do Bitcoin abaixo de US$ 53.000 (que ocorreu em 7 de setembro).
Como tal, o momento entre os dois parece mais do que apenas uma coincidência.
2/ O forte impulso é parcialmente impulsionado pelo aumento da demanda pelo ETF Bitcoin Spot.
No último domingo, houve um aumento nos investimentos para o Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF), já que instituições como BlackRock, Fidelity e Ark relataram uma entrada coletiva de US$ 324 milhões no dia 26 de setembro. Isto indica um forte interesse dos investidores americanos neste mercado de moeda digital.
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 29 de setembro de 2024
O monitoramento de supervisão de recursos explicou que certos investidores em ETF Bitcoin já mantiveram seus investimentos por mais de 155 dias, classificando-os como detentores de longo prazo. Isso pode ser motivo de preocupação, observou a CryptoQuant, uma vez que esses tipos de transições geralmente ocorrem no final de um mercado em alta.
5/ As participações em ETFs de Bitcoin à vista são transformadas em fornecimento de titulares de longo prazo
A distribuição de ações do ETF Bitcoin está se movendo em direção aos detentores de longo prazo, à medida que as ações ultrapassam o limite de 155 dias. Esta transição pode parecer promissora, mas historicamente, estes tipos de mudanças ocorrem durante as fases posteriores de uma tendência de alta do mercado.
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 29 de setembro de 2024
Consequências do Rally
Como o Bitcoin (BTC) aumentou 20%, passando de cerca de US$ 53.000 para US$ 63.500, muitos investidores se viram novamente no azul. A percentagem de lucros aumentou significativamente, atingindo mais de 90%, quando o valor do ativo ficou acima de US$ 65.000.
Em termos mais simples, a estratégia da CQ atende principalmente a investidores que detêm Bitcoin por menos de 155 dias. Esses investidores normalmente compravam Bitcoin por cerca de US$ 63.000. Este preço agora é considerado um nível de suporte. Se um número significativo desses detentores de curto prazo decidir vender seu Bitcoin com lucros modestos, existe a possibilidade de que o preço diminua.
Os desenvolvimentos recentes com o CryptoQuant levantaram algumas preocupações, particularmente em relação ao mercado futuro que mostra sinais de calor excessivo. O nível de contratos em aberto ultrapassou os 19 mil milhões de dólares, um número que pode causar problemas se considerarmos o seu desempenho histórico durante situações comparáveis em 2024.
4/ O mercado futuro mostra sinais de superaquecimento
Os contratos em aberto atuais são de aproximadamente US$ 19,1 bilhões. Durante o último período, de março de 2024, este valor ultrapassou os 18,0 mil milhões de dólares em seis ocasiões distintas, cada vez resultando numa diminuição do preço. Estamos agora vivenciando a sétima ocorrência desse tipo.
— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) 29 de setembro de 2024
Bônus: o Fed
Discutindo os fatores que influenciaram o aumento do preço do Bitcoin desde o início de setembro até agora, é fundamental trazer à tona o Federal Reserve, aspecto que a análise do CQ não considerou. Em 18 de Setembro, o banco central dos Estados Unidos declarou uma redução significativa da taxa de juro de 0,5%, marcando a primeira descida deste tipo em mais de quatro anos.
Inicialmente, o preço do Bitcoin estava em torno de US$ 59.000, mas depois subiu para além de US$ 66.500 em aproximadamente uma semana. Este aumento dramático pode ser atribuído ao facto de o Bitcoin, muitas vezes visto como um investimento mais arriscado, beneficiar significativamente de taxas de juro reduzidas. Em termos mais simples, quando as taxas de juros diminuem, o dinheiro parece mais barato, tornando investimentos como o Bitcoin mais atraentes.
Como resultado, há um forte interesse em saber o próximo movimento do Federal Reserve, com o presidente Jerome Powell esperando compartilhar insights sobre a política do banco ainda hoje, especificamente em 30 de setembro. Se o Fed de fato reduzir ainda mais as taxas conforme previsto, o preço do Bitcoin pode subir aumentar a sua tendência ascendente e atingir potencialmente um novo máximo histórico até ao final do ano.
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2024-09-30 14:53