Pontos de expiração de opções de Bitcoin de US$ 1,1 bilhão com volatilidade de preços do BTC à frente

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Como analista com mais de uma década de experiência nos mercados financeiros, testemunhei inúmeras flutuações de mercado e aprendi a ler nas entrelinhas de dados complexos. Hoje, estou monitorando de perto o vencimento das próximas opções para Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), dois titãs do mundo criptográfico.

Nesta sexta-feira, aproximadamente 1,1 bilhão de dólares em opções de Bitcoin deverão ser liquidados. Isso poderia causar uma flutuação temporária no preço do BTC, possivelmente empurrando-o para menos de US$ 60.000, como vimos hoje. Notavelmente, o número de contratos Bitcoin que expiram hoje teve um aumento substancial em comparação com a semana anterior.

Hoje, de acordo com os dados de derivativos criptográficos da Deribit, um total de 18.271 contratos de opções de Bitcoin estão prestes a expirar. O índice put-to-call é de 0,90, e o ponto máximo de influência no mercado, muitas vezes referido como o “ponto máximo de dor”, é atualmente de US$ 62.000. Este indicador significativo pode impactar significativamente a dinâmica do mercado.

Como investidor em criptomoedas, entendo que o “preço de exercício” se refere ao ponto em que o vencimento das minhas opções poderia resultar em perdas monetárias máximas para mim e para outros investidores que fizeram negociações neste nível.

Como pesquisador que estuda Bitcoin, estou otimista em relação ao futuro próximo, apesar de uma queda temporária abaixo de US$ 60.000 hoje. Embora esteja sendo negociado atualmente a US$ 60.612, o que está bem abaixo do “ponto problemático” máximo de US$ 62.000, isso poderia sinalizar potencialmente uma tendência de alta. Afinal, o mercado muitas vezes procura o equilíbrio e o preço atual situa-se significativamente abaixo do preço de exercício definido para o vencimento.

No futuro, notei um aumento na volatilidade do mercado que parece estar ligado às recentes tendências macroeconómicas. Especificamente, os dados do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de Setembro sugerem taxas de inflação superiores às previstas. Tendo em conta esta evolução, parece improvável que a Reserva Federal anuncie uma redução significativa das taxas de juro no próximo mês, em Novembro.

Há aproximadamente nove meses, o Bitcoin tem flutuado consistentemente em torno do preço de US$ 60.000, o que é uma fase incomum de estabilidade que pode não persistir. De acordo com a última análise da 10x Research, o Bitcoin poderá testemunhar um aumento significativo ou sofrer uma queda notável no primeiro trimestre de 2025.

Além disso, vale ressaltar que diversas ocorrências futuras podem influenciar o valor do Bitcoin, o que ressalta a importância de permanecer vigilante e evitar qualquer sentimento de excesso de confiança enquanto navegamos por esse período crítico para os investidores.

Expiração de opções Ethereum mostra baixa

Aproximadamente 212.175 contratos de opções Ethereum, avaliados em cerca de US$ 510 milhões, devem expirar hoje. De acordo com dados da Deribit, o índice de venda para compra é de 0,40, e o preço de impacto potencial máximo, ou “ponto máximo de dor”, é de US$ 2.450. No momento desta publicação, o Ethereum está sendo negociado a US$ 2.410, significativamente inferior ao seu preço de exercício. A volatilidade de 24 horas é de 0,7%, enquanto sua capitalização de mercado é de aproximadamente US$ 291,37 bilhões e o volume de negociação de 24 horas é de US$ 14,70 bilhões.

Os detentores de opções de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), atualmente, poderão lucrar com o bom desempenho dos mercados. Se, no entanto, o mercado não cumprir as expectativas, os vendedores de opções poderão aumentar os preços para compensar perdas potenciais.

O relatório da 10X Research indica que eles estão pessimistas em relação ao Ethereum devido à receita insatisfatória e a um plano futuro vago para a criptomoeda. A empresa sublinha que a Ethereum necessita de uma visão forte e insta a sua equipa de desenvolvimento a melhorar as suas estratégias de comunicação para esclarecer de forma mais eficaz o propósito da plataforma. Atualmente, parece que entidades externas como a BlackRock estão assumindo a tarefa de definir a identidade do Ethereum.

2024-10-11 15:24