Corte da taxa do Fed dos EUA de 50 pontos base obscurecido pelas vendas no varejo e pedidos de seguro-desemprego; BCE reduz taxa

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência de mercado, fico intrigado com esse cenário econômico complexo que estamos navegando. As decisões sobre taxas de juro da Reserva Federal dos EUA e do BCE, juntamente com dados robustos sobre vendas a retalho e pedidos de subsídio de desemprego, criaram um ambiente que é tão desafiante quanto entusiasmante.

Em Setembro, as vendas a retalho cresceram mais do que o previsto, o que poderá adiar a potencial redução da taxa de juro por parte da Reserva Federal dos EUA. Além disso, houve uma diminuição imprevista em novos pedidos de desemprego, indicando um aumento temporário na economia e no mercado de criptomoedas.

Na minha investigação, observei que este ano, o Banco Central Europeu (BCE) fez um terceiro ajustamento às taxas de juro, impulsionado principalmente por preocupações sobre as projecções moderadas de crescimento económico e a potencial ameaça de inflação.

Sinais econômicos mistos mantêm corte na taxa do Fed dos EUA na mesa, BCE segue o exemplo

1) A próxima decisão da Reserva Federal sobre a taxa de juro nos EUA é incerta devido às vendas a retalho mais fortes do que o previsto e a uma queda nos pedidos de subsídio de desemprego, indicando uma actividade económica robusta, apesar dos dados contraditórios. Por outro lado, o Banco Central Europeu reduziu as taxas para 3,25% pela terceira vez este ano. Isto sugere que as perspectivas económicas na Europa podem ser menos optimistas em comparação com os EUA.

Esses elementos criam um cenário complexo para o mercado de criptomoedas. Geralmente, taxas de juros mais baixas tendem a impulsionar ativos considerados de alto risco, como o Bitcoin. No entanto, a dúvida contínua provoca frequentemente reduções de preços a curto prazo nas moedas digitais.

Ao som do sino de abertura, o S&P 500 subiu lentamente, impulsionado pelas notícias recentes. Embora o mercado parecesse optimista, houve indicações de potenciais cautelas, uma vez que parecia pouco provável que as tendências persistissem por um período prolongado.

Os números robustos das vendas a retalho suscitaram algum debate, com muitos a questionar se a Reserva Federal poderia adiar a redução das taxas na sua reunião de Dezembro. No entanto, estas preocupações foram um pouco atenuadas, uma vez que um relatório fraco sobre a produção industrial lançou dúvidas sobre a situação económica geral. Apesar dos sinais contraditórios sobre o ritmo da economia, os mercados continuam optimistas quanto a uma futura redução das taxas de juro.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 e 2 anos aumentaram na quinta-feira, seguindo fortes indicadores econômicos de dados recém-divulgados. O rendimento de 10 anos aumentou mais de 5 pontos base para 4,071%, enquanto o rendimento de 2 anos também aumentou 5 pontos base para 3,993%.

Contrariamente às previsões, os pedidos de subsídio de desemprego caíram para 241.000 numa única semana, indicando a robustez do mercado de trabalho. Este número sublinha uma força económica duradoura que desafia as expectativas das próximas reduções das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA, que as autoridades mencionaram frequentemente esta semana.

Alguns especialistas acreditam que taxas de inflação superiores às previstas poderiam impulsionar ainda mais o preço do Bitcoin. Especificamente, os dados divulgados no mês passado indicavam uma taxa de inflação de 1,8% para Setembro, enquanto os economistas previam que seria em torno de 1,6%.

BCE reduz taxas e mantém perspectiva otimista de inflação

Tal como a Reserva Federal dos EUA reduziu a sua taxa para um nível semelhante em Outubro, o Banco Central Europeu diminuiu a sua taxa de juro principal para 3,25% na mesma reunião. Esta foi a terceira redução de 0,25% neste ano. A decisão foi tomada conforme previsto, na sequência de indicações dos decisores políticos de que a situação económica estava a deteriorar-se e a inflação estava a tornar-se menos preocupante. Na sua declaração, o Conselho do BCE afirmou que o processo de desinflação estava a progredir sem problemas, o que constitui a avaliação mais positiva durante este período.

A taxa de inflação na zona euro caiu para 1,8% em Setembro, marcando a primeira vez que caiu abaixo da meta do Banco Central Europeu (BCE) de 2% em três anos. Apesar disso, o banco central está ciente de que poderão ocorrer picos de curto prazo que poderão fazer com que a inflação ultrapasse momentaneamente a meta. Esta descida da taxa de juro é a primeira consecutiva desde Dezembro de 2011 por parte do BCE.

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), afirmou que o BCE considerou reduzir as taxas de juro em um quarto de ponto (25 pontos base), mas não em meio ponto (50 pontos base). Isto é diferente da escolha da Reserva Federal dos EUA em Setembro de reduzir as taxas em 50 pontos base.

O mercado criptográfico estagna apesar dos cortes nas taxas

Como investidor em criptografia, percebi que o mercado não está respondendo conforme esperado, mesmo com o Banco Central Europeu reduzindo sua taxa para 3,25%. Normalmente, tal movimento seria benéfico para criptomoedas. No entanto, parece haver vários factores económicos maiores em jogo que estão a contribuir para esta tendência invulgar.

As vendas robustas no varejo em setembro, juntamente com uma diminuição nos pedidos de desemprego, sugerem que a economia dos EUA permanece forte. Como resultado, os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram, fazendo com que os investimentos convencionais parecessem mais atraentes. Por outro lado, esta situação tende a reduzir o interesse em ativos alternativos, como as criptomoedas.

Como investidor em criptomoedas, também estou atento à sustentabilidade da atual recuperação económica. Taxas de juro mais baixas podem, de facto, estimular o crescimento e potencialmente aumentar a minha carteira de ativos digitais. No entanto, a incerteza em torno das futuras políticas da Reserva Federal deixa-me bastante cauteloso nas minhas decisões de investimento.

Sob tais circunstâncias, poderá haver um impacto de curto prazo nos valores das criptomoedas, apesar de uma política monetária mais flexível. À medida que os investidores processam esta informação, a possibilidade de recuperação ainda está presente. Isto ocorreria se os próximos dados económicos se alinhassem com as previsões de novas reduções das taxas de juro da Fed dos EUA ou se houvesse indicações de que a inflação está a diminuir tanto nos EUA como na zona euro.

2024-10-17 18:46