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Como um investidor experiente em criptografia com uma jornada de uma década pelo volátil mundo dos ativos digitais, devo dizer que os acontecimentos de quinta-feira me deixaram ao mesmo tempo entusiasmado e cautelosamente otimista. A decisão do Fed de cortar as taxas de juros e as declarações tranquilizadoras do presidente Powell sobre seu mandato impulsionaram o Bitcoin para um máximo histórico de US$ 76.990, uma visão que nunca pensei que testemunharia em meus sonhos mais loucos.
Na quinta-feira, tanto o mercado de ações dos EUA quanto os preços do Bitcoin atingiram novos picos após a reunião do Federal Reserve e sua decisão de reduzir as taxas de juros. Além disso, a reconfortante conferência de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, aliviou os receios sobre a sua possível demissão devido à presidência de Donald Trump.
O Bitcoin (BTC) experimentou um aumento significativo, atingindo um máximo histórico de US$ 76.990, antes de recuar ligeiramente. Apesar deste pequeno revés, ainda registou um crescimento de 1,2% nas últimas 24 horas. Entretanto, os principais índices de ações dos EUA também registaram ganhos, com o S&P 500 e o Nasdaq a subirem 0,8% e 1,5%, respetivamente. A probabilidade de a Reserva Federal manter as taxas inalteradas na sua reunião de dezembro diminuiu de 33% para 28%, conforme indicado pela ferramenta CME FedWatch.
Cortes de taxas na reunião do Federal Reserve, Bitcoin atinge máximo histórico
Na sua recente reunião, a Reserva Federal reduziu as taxas de juro em um quarto de um por cento, elevando-as para um intervalo de 4,5% a 4,75%. Esta é uma diminuição menor em comparação com o corte de meio ponto percentual feito em setembro. No entanto, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que este ajustamento consistia mais em afinar a sua política monetária do que numa mudança significativa, usando o termo “recalibração” em vez de “pivô”.
Powell reconheceu um crescimento económico robusto, com um aumento de 2,8% no PIB durante o segundo trimestre e uma elevada confiança dos consumidores, mas considerou que os números relativamente fracos do emprego em Outubro eram efeitos temporários causados por greves e furacões.
Manteve aberta a possibilidade de novas acomodações, mas não confirmou uma redução da taxa de juro em Dezembro, como previsto por muitos economistas, pondo assim fim à especulação de que tal medida seria anunciada. Questionado se poderia considerar deixar o cargo sob a administração do presidente Trump, Powell respondeu: “Não”, reconhecendo as salvaguardas legais em vigor.
Após a reunião da Reserva Federal, houve um aumento significativo na crença de que as taxas de juro poderiam ser reduzidas em Dezembro, com as estimativas agora em 75%. Esta expectativa levou a uma queda nos rendimentos do Tesouro dos EUA em 10 pontos base, fazendo cair o rendimento a 10 anos para 4,33%. O dólar americano também enfraqueceu 0,7% e os preços do ouro dispararam 1,8%. Notavelmente, o Bitcoin atingiu um máximo histórico de US$ 76.990, marcando um aumento de 1%.
Inicialmente, vários especialistas estavam otimistas em relação ao Bitcoin (BTC) devido à expectativa de regulamentações criptográficas mais claras sob a administração do presidente Trump. Atualmente, o BTC subiu 1,2%, para US$ 74.831, depois de atingir um recorde de US$ 76.990, e alguns prevêem que pode chegar a US$ 100.000. Esse otimismo continua no mercado à medida que circulam rumores sobre tornar o Bitcoin uma reserva estratégica para os EUA, uma ideia apoiada pela senadora do Wyoming, Cynthia Lummis. Por enquanto, esta discussão não parece influenciar outras altcoins significativas, como Dogecoin ou XRP.
Narrativa de hedge do Bitcoin desafiada por aumentos de taxas
O Bitcoin tem sido frequentemente comercializado como uma medida de proteção contra questões econômicas como inflação, desvalorização cambial e taxas de juros baixas. Esta ideia parecia plausível enquanto o valor do bitcoin continuasse a aumentar, aparentemente não afetado pelas flutuações tradicionais do mercado. No entanto, na realidade, o seu valor pode ser influenciado pelo mesmo sentimento de mercado que as ações comuns de retalho.
As altas taxas de juros tendem a dissuadir os investidores de investir em ativos de risco como o Bitcoin. Por outro lado, taxas de juros mais baixas são frequentemente vistas como um desenvolvimento favorável pela comunidade Bitcoin.
Na minha análise, a partir do final de 2021, notei que à medida que a Reserva Federal começou a apertar a política monetária, o Bitcoin seguiu o exemplo, espelhando outros activos especulativos. Eventos como o colapso da FTX impactaram significativamente a confiança dos traders. No entanto, em 2023, a instabilidade no setor bancário reacendeu o interesse no Bitcoin devido à desaceleração dos aumentos das taxas. Depois, com os rendimentos do Tesouro atingindo o pico em outubro de 2023 e caindo posteriormente, tornou-se aparente um caminho mais claro para taxas mais baixas, aumentando potencialmente o apelo do Bitcoin mais uma vez.
Em Setembro e Novembro de 2024, tornou-se cada vez mais evidente que esta tendência estava a emergir. O otimismo revitalizado, alimentado pela antecipação, fez com que os preços do Bitcoin subissem novamente, já que as pessoas acreditavam que o Federal Reserve continuaria a afrouxar as taxas de juros na sua próxima reunião.
Principais conclusões do discurso do presidente do Fed, Powell
No seu discurso, Jerome Powell, Presidente Federal, destacou vários aspectos económicos cruciais que afectam o mercado de trabalho dos EUA, incluindo os efeitos persistentes de furacões e disputas laborais que atenuaram o crescimento salarial. Embora o desemprego tenha diminuído ligeiramente nos últimos três meses, ainda permanece baixo. No entanto, as condições do mercado de trabalho estão atualmente mais restritas do que antes da pandemia, exercendo uma influência descendente sobre a inflação dos mercados de trabalho.
Actualmente, a inflação está quase no nível desejado pela Reserva Federal e o Presidente Powell enfatizou o seu foco na manutenção do equilíbrio económico. No entanto, sugeriu que quaisquer reduções futuras das taxas poderão ser mais graduais se a inflação persistir, juntamente com um aumento nas perdas de emprego, acelerando potencialmente o processo de redução. Apesar de um aumento nos rendimentos das obrigações, estes permanecem significativamente inferiores aos níveis de há um ano, e a Fed procura indicações de estabilização económica.
A última reunião da Reserva Federal indicou que a economia tem tido um desempenho melhor do que o previsto ultimamente, mas o crescimento do emprego foi inferior ao esperado nos recentes relatórios sobre inflação e emprego. Apesar disso, a política da Fed continua restritiva, uma vez que o Presidente Powell acredita que começou a desacelerar o mercado de trabalho. À medida que as taxas se aproximam de um nível neutro, a Fed está a considerar reduzir o ritmo dos cortes, embora Powell tenha deixado claro que não renunciaria se lhe fosse solicitado.
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2024-11-08 18:20