O sentimento do mercado de derivativos criptográficos torna-se otimista após a conclusão das eleições nos EUA: relatório - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência navegando na volatilidade do mercado e navegando nas ondas das tendências das moedas digitais, considero a recente mudança de alta no mercado de derivativos emocionante e validadora. O aumento dos contratos em aberto para contratos perpétuos e futuros, juntamente com um declínio na volatilidade de curto prazo, é uma reminiscência da corrida de touros pré-2017 que catapultou o Bitcoin para níveis sem precedentes.

Após a eleição presidencial dos EUA, houve uma mudança notável no humor dos investidores no mercado de derivativos de criptomoedas. Esta mudança é marcada por um maior otimismo (otimismo) e uma procura significativa para assumir posições longas alavancadas e maiores.

Com base em um estudo da Bybit, uma importante plataforma de negociação de ativos digitais que colabora com a empresa de pesquisa Block Scholes, houve um aumento no número de posições abertas para contratos perpétuos e futuros. Simultaneamente, houve uma diminuição na turbulência do mercado de curto prazo. Esta mudança no sentimento dos investidores levou a que o posicionamento em vários mercados atingisse níveis próximos de máximos históricos.

Mercado de derivativos fica em alta

Em termos mais simples, parece que os comerciantes de criptografia estão confiantes em uma condição de mercado mais estável e estão interessados em manter seu envolvimento em apostas crescentes (posições longas alavancadas) à medida que o Bitcoin (BTC) atinge níveis recordes. Durante períodos de turbulência no mercado devido às incertezas eleitorais, estas posições alavancadas foram minimizadas; no entanto, eles se recuperaram à medida que os traders se sentiram confortáveis em assumir riscos novamente.

O relatório indicou que o número de contratos futuros abertos aumentou significativamente na noite das eleições, com os traders retomando rapidamente posições alavancadas para capitalizar o aumento previsto no preço à vista. Além disso, os contratos em aberto perpétuos registaram um aumento acentuado durante a noite, refletindo a atividade comercial sustentada durante o fim de semana, uma vez que os investidores pretendiam lucrar com potenciais novos aumentos de preços.

O aumento contínuo das taxas de financiamento sugere que os comerciantes estão ansiosos para pagar mais para manter posições compradas alavancadas no Bitcoin, mesmo após um ligeiro recuo em relação ao seu último recorde. Consequentemente, esta tendência diminui a volatilidade esperada nas opções de curto prazo tanto para Bitcoin quanto para Ether.

A forma das mudanças de preço do Bitcoin ao longo do tempo (sua estrutura a termo) está atualmente nivelada, enquanto o Ether tornou-se bastante íngreme após duas semanas de inversão. Bybit e Block Scholes acreditam que esta mudança indica a resolução de quaisquer incertezas no mercado de criptografia, pois parece que um claro favorito emergiu sem quaisquer sinais de resultado contestado.

Surtos de interesse em aberto de swap perpétuo

Além disso, tem havido um aumento na atividade comercial no mercado de derivados, sugerindo um envolvimento contínuo do mercado. Além disso, parece haver uma curiosidade crescente sobre as apostas direcionais, uma vez que o número de posições abertas em swaps perpétuos parece seguir o mesmo padrão dos contratos de futuros.

Um aumento significativo nos compromissos de swap em curso sugere que os traders estão a regressar às suas posições, capitalizando as tendências favoráveis observadas nos resultados pós-eleitorais.

O relatório observou que um nível contínuo e um aumento no número de negociações ativas, ou contratos em aberto, sugerem que os investidores estão ajustando proativamente suas posições com base na imagem mais clara que emerge dos resultados eleitorais.

2024-11-09 16:12