MARA aumenta participações em BTC para US$ 3,3 bilhões por meio de oferta de notas conversíveis de US$ 1 bilhão

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Como um investidor experiente em criptografia com um olhar atento para movimentos estratégicos, considero a recente onda de compras de Bitcoin da MARA bastante intrigante. A abordagem da empresa para financiar aquisições de Bitcoin através de notas conversíveis, assim como a MicroStrategy, lembra um jogo de pôquer de apostas altas onde o pote acaba de aumentar.

MARA, antiga Marathon Digital, anunciou a compra de 703 BTC adicionais.

Recentemente, este novo movimento dá continuidade a uma tendência que começou com a aquisição de 5.771 Bitcoins (BTC) em 23 de novembro, que aumentou suas participações em Bitcoins para 6.474 BTC, após uma oferta de notas conversíveis de US$ 1 bilhão.

Participações BTC da MARA

Conforme declarado em uma postagem de 27 de novembro, cada transação foi concluída com um preço médio de cerca de US$ 95.395 por moeda para MARA. Agora, suas participações totais em Bitcoins somam cerca de 34.797 Bitcoins, o que equivale a cerca de US$ 3,3 bilhões em valor.

Após deduções de despesas de transação, a mineradora retém cerca de US$ 160 milhões para comprar Bitcoins quando os preços caem. Além disso, eles mencionaram que recompraram alguns de seus títulos de 2026 por aproximadamente US$ 200 milhões.

Após a conclusão bem-sucedida de uma oferta de US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis de 0% com vencimento em 2030 na semana passada, a empresa anunciou que planeja alocar cerca de US$ 199 milhões desses recursos para a recompra de suas notas conversíveis existentes com vencimento em 2026. Os fundos restantes serão ser reservado para compras adicionais de Bitcoin e despesas corporativas gerais.

Além disso, foi divulgado que pretendem vender um valor adicional de 700 milhões de dólares em notas seniores convertíveis num negócio privado a investidores institucionais elegíveis. O produto desta venda irá para a recompra de algumas notas de 2026 e para o financiamento de mais compras de Bitcoins.

Com base nas estatísticas do Google Finance, as ações da empresa encerraram o dia com alta de 7,81%, fechando a US$ 26,92 no dia 28 de novembro. No último mês, a MARA experimentou um aumento significativo no valor de suas ações, com um aumento de aproximadamente 42,13%. Até o momento neste ano, a empresa registrou um crescimento de 17,4%. Além disso, atualmente possui uma capitalização de mercado de US$ 9 bilhões.

Paralelos e riscos na estratégia de compra de Bitcoin

MARA, assim como a MicroStrategy, opta por financiar suas compras de Bitcoin com notas conversíveis, um método semelhante ao uso de dívida corporativa para acumular Bitcoin desde o ano de 2020.

Como pesquisador, estou compartilhando uma atualização sobre o mais recente movimento estratégico da MicroStrategy. Eles emitiram notas conversíveis seniores no valor de US$ 3 bilhões com taxa de juros zero, que então utilizaram para comprar mais Bitcoin. Durante o período de 18 a 24 de novembro, esta empresa de inteligência de negócios adicionou 55.000 Bitcoins às suas participações a um preço médio de aproximadamente US$ 97.862 por moeda. Isso eleva seus investimentos totais em Bitcoin para impressionantes 386.700 Bitcoins.

Apesar de investir uma grande quantidade de dinheiro na criptomoeda, as ações da empresa passaram por altos e baixos dramáticos. Durante a semana entre 21 e 27 de novembro, quando o preço do Bitcoin caiu, as ações da empresa caíram 35%, de um máximo de US$ 535 para US$ 340, antes de voltarem para US$ 353.

Os críticos afirmam que o método de empréstimo da MicroStrategy para comprar Bitcoin é potencialmente perigoso e inviável a longo prazo, especialmente se o valor do Bitcoin cair. No entanto, uma vez que a MicroStrategy não tem de pagar a sua dívida até 2028, dispõe de um tempo considerável para lidar com quedas e flutuações temporárias do mercado no curto prazo.

2024-11-28 22:26