Detentores de Bitcoin de longo prazo impulsionam uma onda de lucros, mas taxas de financiamento sinalizam estabilidade do mercado: Bitfinex

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Como um investidor experiente em criptografia com cicatrizes de batalha devido a inúmeras correções de mercado, aprendi a me preparar para a volatilidade e a permanecer calmo em meio à tempestade. A recente queda do Bitcoin para menos de US$ 100.000 não foi exceção. No entanto, os insights obtidos a partir das métricas da rede fornecem um vislumbre de esperança.

O aumento do Bitcoin acima de US$ 100.000 não durou muito; em apenas 24 horas, caiu abaixo desse nível. Esta queda acentuada de cerca de 14% durante a semana passada deveu-se principalmente ao facto de os investidores, especialmente os detentores de longo prazo, terem retirado os seus lucros.

Com base em uma análise Bitfinex Alpha, indicadores como lucro realizado e taxas de financiamento futuras contínuas sugerem que o mercado está se tornando mais estável, com menos pressão para vender com lucro.

BTC cai à medida que LTHs obtêm lucros

A queda dos preços do Bitcoin na semana passada levou a liquidações no valor de cerca de US$ 1,1 bilhão em posições longas e curtas em bolsas importantes. A Bitfinex destacou que aproximadamente um décimo desse declínio ocorreu em apenas oito minutos, marcando a correção mais significativa em menos de uma hora desde março de 2024 e o maior evento desse tipo desde antes das eleições.

Como analista, estou relatando que este evento recente está entre as liquidações mais significativas em termos de dólares americanos desde o colapso da FTX em novembro de 2022. Curiosamente, cerca de metade dessas liquidações foram vinculadas a posições de Bitcoin, tornando-a a segunda maior. maior evento de liquidação longa nocional em dólares para pares de negociação de Bitcoin. No contexto do Bitcoin, cerca de 4.350 Bitcoins foram liquidados, colocando este dia entre as quatro maiores liquidações diárias desde 2019.

Embora a previsão de médio prazo para o Bitcoin mantenha uma tendência positiva, os seus investidores de longo prazo têm vendido os seus ativos a um ritmo mais gradual.

A rápida queda no preço do Bitcoin desacelerou o ritmo com que os detentores de longo prazo (LTHs) distribuem suas moedas; portanto, é incerto para onde o mercado está indo. No entanto, a descida das taxas de financiamento e os baixos lucros realizados indicam que a estabilidade pode estar a aumentar. Esses indicadores fornecem insights sobre a demanda por negociação alavancada e pressão de venda no mercado.

BTC para encontrar equilíbrio em novo nível

O custo associado à manutenção de um contrato futuro de bitcoin em andamento aberto, conhecido como taxas de financiamento, aumentou significativamente durante a subida do Bitcoin para US$ 100.000. No entanto, não atingiram os máximos observados em março. Como as taxas de financiamento estão actualmente a estabilizar, prevê-se que as flutuações de preços a médio prazo do Bitcoin possam ser menos extremas devido a um crescente sentimento de cautela entre os investidores, levando a um nível de investimento mais equilibrado.

Se as taxas de financiamento diminuírem significativamente, isso poderá sugerir que os comerciantes de Bitcoin estão gradualmente a reduzir as suas posições longas excessivas em negociações alavancadas, o que pode resultar num mercado mais equitativo. Por outro lado, uma subida nas taxas de financiamento pode indicar que os investidores estão a aumentar o risco nas suas posições longas e que há um interesse renovado em compras especulativas.

Em termos mais simples, uma vez que os lucros são actualmente baixos, os investidores poderão não vender tanto, reduzindo o impacto de futuras quedas de preços. Isso poderia ajudar a estabilizar o preço do Bitcoin, encontrando um equilíbrio entre oferta e demanda.

2024-12-10 10:00