CPI: JPMorgan e outros bancos prevêem alta inflação por meses, Bitcoin cairá abaixo de US$ 60.000?

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O Bureau of Labor Statistics dos EUA relatou um aumento de 3,5% no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) em março. Este número é crucial para a Reserva Federal, uma vez que pode decidir o momento para potenciais reduções das taxas de juro. No entanto, algumas instituições financeiras, conhecidas como bancos da Wallet Street, prevêem um aumento da inflação antes de esta diminuir novamente. Com a economia robusta continuando a mostrar força, o Fed poderá adiar quaisquer cortes nas taxas por um período mais longo.

O aumento do preço do Bitcoin está enfrentando desafios de vários fatores, incluindo um dólar americano forte, aumento dos rendimentos do Tesouro de 10 anos, regulamentações mais rigorosas e incerteza em torno do impacto da redução para metade no seu preço. Alguns especialistas prevêem que o aumento da inflação pode tornar difícil para o Bitcoin atingir US$ 100.000.

Bancos de Wall Street antecipam inflação mais quente durante meses

Com base nas suas avaliações, JPMorgan, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, HSBC, UBS, BMO e Citadel prevêem que a inflação permanecerá elevada durante os próximos meses. Estes bancos esperam que a taxa de inflação do Índice de Preços no Consumidor (IPC) seja superior à anteriormente projetada, em torno de 3,4%.

De acordo com a previsão do Bank of America, a inflação global do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) deverá ser de 3,3%. No entanto, tanto o Wells Fargo como o Scotiabank prevêem uma taxa de inflação mais elevada, de 3,5%. A taxa de inflação medida pelo IPC para Fevereiro foi, na verdade, superior ao previsto em 3,2%. Além disso, as divulgações mais recentes dos dados de inflação do Índice de Preços ao Produtor (IPP) e das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) também mostraram níveis elevados.

De acordo com a previsão do mercado Kalshi, a taxa de inflação prevista gira em torno de 3,4%. No entanto, os traders têm uma perspetiva diferente, expressando a sua convicção de que a inflação acabará por ultrapassar este valor. A probabilidade, tal como sugerido por Kalshi, é de aproximadamente 43% de a inflação nos EUA atingir o intervalo de 2-2,9% no corrente ano.

Cortes de taxas a partir de setembro

De acordo com um relatório da CoinGape, os sinais dos swaps do Fed sugeriram inicialmente que o Federal Reserve dos EUA adiaria os cortes nas taxas em junho e julho. Em vez disso, poderão começar a cortar as taxas já em Setembro. Contudo, os desenvolvimentos recentes indicam que se prevê agora que os cortes nas taxas ocorram em Novembro.

FED SWAPS SHIFT PREÇO COMPLETO DA TAXA CORTADA PARA NOVEMBRO A PARTIR DE SETEMBRO
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) 10 de abril de 2024

Alternativamente, de acordo com a ferramenta CME FedWatch, a Reserva Federal tem 51% de probabilidade de reduzir as taxas em 0,25 pontos percentuais em Junho e 49% de probabilidade em Julho. Os dados de Setembro sugerem uma probabilidade de 40% de cortes adicionais de 0,25 pontos percentuais nas taxas de juro.

Num anúncio severo esta semana, o CEO da JPMorgan, Jamie Dimon, advertiu que as taxas de juro poderiam potencialmente atingir os 8%, dadas as contínuas pressões inflacionistas causadas por défices orçamentais e conflitos geopolíticos.

O índice do dólar americano (DXY) caiu para cerca de 104 hoje, a partir de um pico de 105 no início de abril. Representantes da Reserva Federal, como Neel Kashkari e Jerome Powell, sublinharam a importância de examinar números adicionais de inflação antes de contemplar quaisquer ajustamentos nas taxas. Estes responsáveis ​​da Fed tornaram-se cada vez mais cautelosos nas suas declarações.

Além disso, o rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos recupera de 4,35% para 4,5%, marcando um novo máximo desde Novembro. A tendência do Bitcoin, no entanto, vai contra isso, pois se move na direção oposta tanto do DXY quanto do rendimento do tesouro de 10 anos. Com os números da inflação medida pelo IPC acima dos 3,2% previstos, a Fed poderá ter espaço para adiar novos aumentos das taxas de juro.

Bitcoin cairá abaixo de US$ 60.000 após CPI?

Alguns analistas continuam a expressar pessimismo em relação ao preço do Bitcoin devido à volatilidade prevista após o halving. Em contraste, Markus Thielen previu que o preço do Bitcoin poderia cair para US$ 62.000 e o Ethereum para US$ 3.100 devido a volumes de negociação insuficientes. É essencial que os traders monitorem níveis de resistência significativos para Bitcoin em US$ 68.330 e Ethereum em US$ 3.460.

De acordo com analistas como Benjamin Cowen e Peter Brandt, o preço do Bitcoin pode cair para menos de US$ 60.000 com base nas tendências históricas. Durante aplicações anteriores de ETF Spot Bitcoin e eventos de redução pela metade, a criptomoeda seguiu um padrão semelhante.

Além disso, Arthur Hayes, cofundador da BitMEX, expressou preocupação com a disponibilidade limitada de dólares americanos, intensificando a tendência de queda nos mercados de criptomoedas.

O preço do Bitcoin (BTC) caiu quase 3% para atingir US$ 68.200 nas últimas 24 horas. No mesmo período, os contratos em aberto do BTC diminuíram mais de 3%. Além disso, os contratos em aberto para futuros de Bitcoin da CME diminuíram aproximadamente 4%.

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2024-04-10 20:01