A ousada aposta Bitcoin da MicroStrategy compensa, pois os vendedores a descoberto enfrentam perda de US$ 2 bilhões

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A MicroStrategy, famosa por sua abordagem ousada do Bitcoin (BTC), experimentou um aumento significativo no valor das ações nos últimos meses devido ao Bitcoin ter atingido um novo preço recorde no mês passado. No entanto, alguns investidores apostam que as ações estão superfaturadas e perderão valor num futuro próximo.

Com base no relatório da Reuters divulgado na quarta-feira, a S3 Partners, um notável fornecedor de dados financeiros nos EUA, revelou que os vendedores a descoberto sofreram uma perda coletiva de aproximadamente 1,92 mil milhões de dólares contra a empresa de inteligência de negócios até março de 2024.

“O Bitcoin subiu mais de 7% no final das negociações e quase 12% desde sua recente baixa de três dias, fazendo com que os vendedores a descoberto de ações criptográficas acumulassem aproximadamente US$ 1,92 bilhão em perdas este ano”, de acordo com a avaliação da S3 Partners.

MicroStrategy e Coinbase lideram o caminho

As ações da MicroStrategy, MSTR, superaram o próprio Bitcoin este ano, com um aumento notável de 180%, conforme anunciado pela empresa. Consequentemente, aqueles que apostaram contra a empresa de inteligência empresarial sofreram perdas significativas.

Assim como a Coinbase, um importante player no mercado de câmbio de criptomoedas, tem atraído o escrutínio dos investidores recentemente devido a dúvidas sobre seu valor de mercado atual.

Os investidores que fizeram apostas contra a bolsa de valores dos EUA que realizou seu IPO em abril de 2021 sofreram um revés, resultando em uma perda de US$ 593,50 para eles este ano.

A S3 Partners revelou que o valor das apostas contra ações de empresas de ativos digitais totalizou US$ 10,7 bilhões. Aproximadamente US$ 9,02 bilhões foram vinculados à MicroStrategy (MSTR) e à Coinbase (COIN).

Empresas especializadas em mineração de Bitcoin, como a CleanSpark, também sofreram perdas substanciais. Consequentemente, os investidores vendidos que apostaram contra as ações da CleanSpark (CLSK.O) sofreram uma perda de aproximadamente US$ 106,4 milhões com base nos números da S3 Partners.

Crypto Shortellers ultrapassam ações tradicionais

Apesar do recente aumento no mercado criptográfico, um grande número de investidores expressaram opiniões pessimistas em relação a estas ações, mantendo posições curtas, como indicado pelo seu interesse substancial a descoberto.

Os dados da S3 Partners revelam que a percentagem de ações disponíveis para venda a descoberto no setor de ativos digitais é mais do que o triplo da taxa típica de 5,13% encontrada no mercado de ações dos EUA.

A empresa indicou que o forte posicionamento vendido entre os investidores implica a sua crença de que estas ações estão sobrevalorizadas e prontas para um declínio. No entanto, esta situação pode levar a uma curta compressão, fazendo com que os vendedores a descoberto recomprassem ações a um custo mais elevado, aumentando assim ainda mais os preços das ações.

Os vendedores a descoberto devem ter em mente que esta estratégia de negociação envolve riscos e podem enfrentar perdas substanciais se o preço das ações aumentar inesperadamente em vez de diminuir.

Atualmente, a MicroStrategy possui um total de 214.246 Bitcoins, que compraram por um preço médio de US$ 33.706 cada. Esta participação substancial em criptografia se traduz em um valor de aproximadamente US$ 6,91 bilhões. Digno de nota é que a MicroStrategy, a maior proprietária corporativa de Bitcoin até o momento, expressou sua intenção de expandir ainda mais esse portfólio, adquirindo ainda mais Bitcoins. Para financiar estas compras, a empresa de inteligência empresarial cedeu parte da dívida convertível.

2024-04-10 20:42