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De acordo com um estudo recente do JPMorgan, o bitcoin e o ouro estão se tornando cada vez mais elementos cruciais em carteiras de investimento bem equilibradas.
A prática crescente entre os investidores, muitas vezes chamada de “comércio desonroso”, sublinha a sua crescente dependência de tais activos como medida de protecção contra a erosão do valor das moedas tradicionais, a escalada dos preços e a instabilidade política em todo o mundo.
Nesta nova frase, procurei manter o significado original e ao mesmo tempo usar uma linguagem mais natural e coloquial que fosse mais fácil de ser entendida pelos leitores.
A ascensão do comércio de degradação
Os analistas do JPMorgan, liderados por Nikolaos Panigirtzoglou, sublinham que a estratégia de investir em ativos como ouro e Bitcoin como proteção contra a turbulência económica não é uma tendência temporária. Esta abordagem de investimento, onde os investidores procuram refúgio nesses activos durante períodos de instabilidade do mercado, tem vindo a crescer em popularidade devido a uma combinação de factores. Estes incluem as elevadas taxas de inflação contínuas, a escalada da dívida pública e o agravamento dos conflitos geopolíticos que marcaram os mercados globais desde o ano de 2022.
De acordo com as observações do JPMorgan, o ouro e o Bitcoin ganharam importância significativa nas carteiras de investimento devido a um aumento incomum no fluxo de fundos para esses mercados durante o ano de 2024.
Desempenho superior do ouro
Os valores do ouro dispararam inesperadamente mais do que o habitual, principalmente devido às mudanças no dólar americano e nos rendimentos dos títulos, mas os especialistas acreditam que isso também se deve ao retorno da prática conhecida como comércio de desvalorização. Este aumento é em grande parte atribuído ao aumento das aquisições de ouro por parte de bancos centrais, investidores e outras entidades financeiras, que podem abranger ouro físico, ETFs e diversas ferramentas de investimento. Esta tendência sublinha o apelo crescente do ouro como medida de protecção em tempos de instabilidade económica.
A mudança do papel do Bitcoin
Em termos simples: o Bitcoin, muitas vezes referido como “ouro digital”, tem visto investimentos substanciais, sublinhando a sua importância como uma opção de investimento significativa. O JPMorgan prevê que aproximadamente US$ 78 bilhões fluíram para o mercado de criptomoedas em 2024. Dessa soma, a MicroStrategy investiu cerca de US$ 22 bilhões em Bitcoin, o que representa quase um terço do total de investimentos. Além disso, cerca de US$ 27 bilhões foram investidos em fundos criptográficos devido à crescente popularidade dos ETFs de Bitcoin à vista, e US$ 14 bilhões adicionais vieram de futuros de Bitcoin da CME.
Após setembro de 2024, o JPMorgan observou um aumento nos investimentos em ETF Bitcoin e declarou: “Os investidores, tanto de varejo quanto institucionais, estão empregando o Bitcoin como uma medida de proteção contra a potencial desvalorização das moedas tradicionais.
Adoção Institucional e Dinâmica de Mercado
A crescente integração do Bitcoin nas finanças tradicionais está a ser reforçada pelo papel crescente das instituições financeiras convencionais. Veja o Morgan Stanley, por exemplo, que agora permite que seus consultores financeiros sugiram ETFs Bitcoin aos seus clientes. Paralelamente a esta tendência, estão a ocorrer menos liquidações de falências notáveis como a Mt. Gox e a Genesis, sugerindo um mercado em maturação.
Por outro lado, os analistas alertam que potenciais desembolsos de caixa decorrentes da falência da FTX, estimada para o início de 2025, podem causar flutuações no mercado. No entanto, esses fundos poderiam ser potencialmente canalizados de volta para investimentos em criptomoedas.
Olhando para o futuro
De acordo com a análise do JPMorgan, tanto o ouro como o Bitcoin servem como salvaguardas a longo prazo contra pressões inflacionistas e turbulências geopolíticas, sugerindo um futuro favorável para estes activos. Os especialistas prevêem um aumento contínuo do investimento dos sectores institucional e retalhista devido a mudanças nos padrões de comportamento dos investidores.
Como analista, prevejo que o comércio de desvalorização persistirá como um elemento significativo nas estratégias de investimento globais, enquanto as preocupações com a inflação e a instabilidade fiscal continuarem a prevalecer.
Em termos mais simples, tanto o Bitcoin como o ouro são escolhas populares entre os investidores que procuram um refúgio seguro contra a potencial desvalorização das moedas tradicionais. Estes activos oferecem uma forma de proteger e possivelmente aumentar a riqueza de uma pessoa a longo prazo.
O ouro tem uma reputação de longa data, que se estende por séculos, por ser um investimento seguro devido à sua raridade e resiliência contra convulsões económicas. Da mesma forma, o Bitcoin, conhecido como “ouro digital”, obtém vantagens por ter uma oferta limitada e operar de forma descentralizada, protegendo-o dos efeitos inflacionários ligados às políticas monetárias e à interferência governamental.
Em tempos de alterações nas taxas de juro e de expansão monetária contínua, estes activos podem proporcionar um certo grau de segurança e variedade. À medida que os investidores pretendem proteger-se da desvalorização das moedas convencionais, o apelo tangível do ouro e o potencial de ponta do Bitcoin tornam-nos cada vez mais reconhecidos como instrumentos potentes no combate à desvalorização da moeda.
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2025-01-08 17:10