Em uma série de ensaios, inteligentemente intitulada “The Ugly” (oh, que dramático!), o ex-CEO da BitMEX, Sr. Arthur Hayes, se aventura nas profundezas dos mercados de criptomoedas, oferecendo insights tão afiados quanto um diamante e tão esclarecedores quanto um romance de Jane Austen (mas com menos coragem e um pouco mais de blockchain).
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Imagine, se quiser, uma escalada perigosa em uma montanha, onde uma avalanche inesperada a 1600 metros força uma rápida mudança de curso. Assim como nosso intrépido alpinista deve se adaptar ao terreno traiçoeiro, o Sr. Hayes alerta sobre uma tempestade iminente no mundo financeiro, alimentada por maquinações do banco central, redução de liquidez e a mais travessa de todas — a imprevisível mania da moeda meme. 🤫
Embora inicialmente otimista em relação ao Bitcoin (você sabe, o ouro digital sobre o qual todo mundo está falando), o Sr. Hayes agora prevê um recuo pouco feminino para US$ 70.000 – US$ 75.000 antes de um aumento potencial para US$ 250.000 até o final do ano. Sua perspectiva revisada, como um novo chapéu da moda, é influenciada pelas marés mutáveis dos balanços dos bancos centrais, taxas de crédito bancário erráticas e a moeda meme travessa $TRUMP. (Oh, como os tempos mudam!)
“A história não se repete, mas rima”, reflete o Sr. Hayes, canalizando a sabedoria das eras (e talvez um pouco do poeta Robert Frost). “Não acredito que esse ciclo de alta tenha acabado, mas acho que é mais provável que caiamos para US$ 70.000 a US$ 75.000 em Bitcoin e depois subamos para US$ 250 mil até o final do ano.”
Dívida crescente, rendimentos crescentes: uma receita para o desastre?
A dívida do Tesouro dos EUA, um valor colossal que rivaliza com o tamanho de uma baleia, aumentou para US$ 36,22 trilhões, dobrando de US$ 16,70 trilhões em 2019. O Sr. Hayes, sempre o acompanhante preocupado, alerta sobre uma potencial crise financeira caso o rendimento do tesouro de 10 anos atinja 5-6%. Tal aumento pode desorganizar o delicado equilíbrio do mundo financeiro, desestabilizando instituições que se tornaram excessivamente dependentes dos tesouros. Imagine, se quiser, um grande baile onde a própria fundação do salão de baile começa a ruir!
Para aumentar o caos, compradores tradicionais de títulos do tesouro, incluindo o Federal Reserve e os principais bancos, recuaram, deixando o mercado nas mãos de fundos de hedge de valor relativo (parece bastante arriscado, você não acha?). Mas com o aumento dos rendimentos de recompra e requisitos de margem mais rigorosos, até mesmo seu futuro é incerto, ameaçando a própria estabilidade do mercado de títulos do tesouro.
O Bitcoin, que antes parecia independente dos caprichos inconstantes dos mercados tradicionais, agora está mostrando uma conexão um tanto embaraçosa com o Nasdaq 100. O aumento nos rendimentos dos títulos do tesouro de 10 anos e o espectro sempre presente da inflação levaram a correlação entre o Bitcoin e o Nasdaq a um nível assustadoramente alto. Parece que o Bitcoin está se comportando como um título de alta duração, um parceiro de dança realmente incomum! À medida que as taxas de juros sobem, o Sr. Hayes prevê mais declínios no preço do Bitcoin, uma perspectiva que certamente causaria uma onda de sussurros entre a multidão cripto.
“A longo prazo, o Bitcoin não está correlacionado com os preços das ações, mas pode estar muito correlacionado a curto prazo”, explica o Sr. Hayes. “Isso não é bom para o prognóstico de preço a curto prazo se as ações forem defumadas devido ao aumento do rendimento de 10 anos.”
Diante dessa turbulência no mercado, o Sr. Hayes sugere uma abordagem mais conservadora, uma estratégia talvez melhor descrita como “agachar-se”. Ele recomenda reduzir a exposição a criptomoedas enquanto mantém $USDe em stake com rendimentos de 10-20%, uma tática que oferece um vislumbre de esperança nestes tempos incertos.
Fonte: Cryptohayes/Substack
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2025-01-28 17:26