Possíveis resultados da reunião do FOMC, como o Bitcoin e o mercado cripto reagiriam?

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Como pesquisador com formação em economia e finanças, acompanhei de perto a evolução do mercado de criptomoedas e da política monetária do Federal Reserve. Com base na minha análise dos dados disponíveis e do sentimento do mercado, acredito que a reunião do FOMC poderá ter um impacto significativo tanto no Bitcoin quanto nas altcoins.

O mercado de criptomoedas, incluindo o Bitcoin, sofreu uma pressão de venda significativa antes da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), causando uma queda no preço do Bitcoin em mais de 5% e oscilando em torno da marca de US$ 60.000. O sentimento avesso ao risco intensificou-se antes do evento.

Reunião do FOMC e seus possíveis resultados

Houve uma mudança notável nas previsões do mercado para reduções nas taxas de juros este ano. No início de 2023, havia especulações sobre uma situação ideal com até seis cortes nas taxas. Mas agora, a visão predominante é que se espera apenas uma redução da taxa até ao final do ano.

Como investigador que estuda as tendências económicas em Wall Street, reparei que há um debate contínuo entre algumas das maiores instituições bancárias do sector relativamente ao momento dos cortes de primeira ordem da Reserva Federal. De acordo com o relatório da CNN, o JPMorgan e o Goldman Sachs estão a antecipar uma redução inicial nas taxas de juro já em Julho. Por outro lado, o Wells Fargo é mais cauteloso e prevê que tal corte poderá não ocorrer até setembro.

Alternativamente, as previsões do Bank of America indicam que a redução inicial da taxa de juro poderá não ocorrer até Dezembro. Nomeadamente, alguns responsáveis ​​da Reserva Federal também contemplaram a possibilidade de aumentar as taxas em vez de as reduzir, introduzindo mais complexidade na situação económica em desenvolvimento.

Como analista de mercado, prevejo que os dados robustos da inflação poderão obrigar a Reserva Federal a manter taxas de juro mais elevadas durante um período prolongado. No entanto, existe uma preocupação entre alguns especialistas de que esta decisão possa abrir caminho à estagflação – uma situação em que o crescimento económico estagna enquanto a inflação persiste. O consultor financeiro Kurt S. Altrichter partilha a minha perspectiva, observando que a Fed enfrenta actualmente dois caminhos potenciais: ou manter as actuais taxas de juro ou baixá-las. Se a Fed decidir não ajustar as taxas de juro, é crucial reconhecer que tal medida poderá ter implicações para o crescimento económico.

“A manifestação continua. As ações deverão acolher com satisfação a resistência da Fed aos aumentos das taxas e, embora isso não seja um catalisador material de alta, deverá apoiar as ações. O valor e o cíclico devem levar as ações a subir e eu esperaria que o $SPX subisse menos de 1%. Os rendimentos do Tesouro deverão cair menos de 10 pontos base. O dólar deve ficar relativamente fraco ou cair ligeiramente. As commodities deverão ter uma pequena recuperação”.

Se a Reserva Federal adoptar uma postura mais acomodatícia (tornar-se Dovish), Altrichter prevê que o S&P 500 poderá ganhar mais 1% e ultrapassar os 5.200. Além disso, ele prevê que o rendimento da nota do Tesouro de 10 anos cairá para cerca de 5,4%.

PROVÁVEL REAÇÃO DO MERCADO: CENÁRIO DOVISH

Se Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal, mantiver uma posição firme durante o seu discurso ou mesmo sugerir manter as taxas de juro inalteradas ou reduzi-las ainda mais, há uma forte probabilidade de uma recuperação significativa no índice S&P 500. Neste cenário, antecipe que as expectativas de corte das taxas em setembro aumentarão, aumentando os ativos de risco e fazendo com que os rendimentos diminuam.

O $SPX seria…

— Kurt S. Altrichter, CRPS (@kurtsaltrichter) 30 de abril de 2024

Como o Bitcoin e os Altcoins reagirão?

Antes da reunião do FOMC, o mercado de criptomoedas enfrentou uma pressão de venda significativa, levando a uma queda substancial nos preços. Esta tendência foi particularmente sentida no sector das altcoins, à medida que os investidores ficaram ansiosos com a possibilidade de a Reserva Federal continuar com a sua política de manter as taxas de juro elevadas.

Com o aumento da ansiedade nos mercados financeiros em antecipação à próxima decisão da Reserva Federal sobre a taxa de juro no dia seguinte, o índice do dólar registou um aumento significativo. Este aumento foi indicativo de que os investidores procuram refúgio em activos seguros no meio da incerteza. O mercado criptográfico sentiu o peso destes desenvolvimentos, uma vez que o mercado permaneceu num estado de fluxo, com uma direção incerta até que o anúncio do Fed fosse feito.

Mesmo que as questões urgentes continuem no curto prazo devido às altas taxas de juros e à inflação contínua, isso não significa automaticamente uma perspectiva negativa para o mercado de criptografia no futuro. Em contraste, as ações, as obrigações e o setor imobiliário poderão enfrentar desafios, enquanto se espera que ativos como o ouro, a prata, o petróleo e o Bitcoin gerem ganhos substanciais.

2024-05-01 09:38