23.000 opções de Bitcoin definidas para expirar hoje, onde será a próxima oscilação do preço do BTC?

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Como analista experiente, acompanho de perto o mercado de criptomoedas há anos e acredito que o estado atual do Bitcoin (BTC) e de seu mercado de opções é complexo. O recente aumento de preços de 4% é um sinal positivo, mas o próximo vencimento semanal das opções pode diminuir o otimismo.

O preço do Bitcoin (BTC) se recuperou 4% nas últimas 24 horas, aproximando-se de US$ 60.000. Essa recuperação ocorre antes do vencimento semanal das opções de Bitcoin. No entanto, a actual configuração do mercado de opções indica uma potencial falta de entusiasmo no sector dos derivados durante os meses de Verão.

23.000 opções de Bitcoin para expirar

Aproximadamente 23.000 opções de Bitcoin estão se aproximando da data de vencimento, de acordo com Greeks.Live. O Put Call Ratio para essas opções é 0,49. Com um valor nocional total de cerca de US$ 1,4 bilhão, o ponto Maxpain para esses contratos é de US$ 61.000.

Embora a introdução de ETFs Bitcoin em Hong Kong não tenha resultado em atividades comerciais substanciais, há resgates contínuos de ETFs Bitcoin baseados nos EUA. Esta tendência teve um impacto negativo no sentimento dos investidores, à medida que a instabilidade do mercado continua a evoluir. Além disso, o indicador de volatilidade (volatilidade implícita) para os principais termos de criptomoeda está diminuindo e atualmente está próximo dos níveis médios observados durante o mercado altista de inverno.

Como analista, eu interpretaria esses dados da seguinte forma: Nos próximos vencimentos das opções Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), há diferenças significativas entre os dois mercados. Para o BTC, aproximadamente 23.000 opções com um valor nocional total de US$ 1,4 bilhão deverão expirar. Entre estas, as opções de venda representam apenas 49% do volume total, enquanto as opções de compra detêm os restantes 51%. O ponto Maxpain para BTC é de US$ 61.000.
— Greeks.live (@GreeksLive) 3 de maio de 2024

Apesar dos obstáculos, há sinais de encorajamento, sugerindo que optar por comprar agora pode ser uma decisão cautelosa. No entanto, esta fase de estabilização dos preços pode não durar indefinidamente e, se não houver recuperação, poderá resultar em novas descidas de preços.

A volatilidade implícita nas opções de Bitcoin diminuiu visivelmente desde meados de abril. De acordo com dados do Data Dashboard do The Block, a volatilidade implícita das opções de Bitcoin no dinheiro caiu significativamente em várias datas de vencimento. Por exemplo, caiu de mais de 77% para menos de 60% para contratos de opções de uma semana, um mês e vários meses.

23.000 opções de Bitcoin definidas para expirar hoje, onde será a próxima oscilação do preço do BTC?

De uma perspectiva diferente, legisladores proeminentes aderiram recentemente, defendendo que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA endosse as propostas de ETF Bitcoin. Em uma carta enviada ao presidente da SEC, Gary Gensler, na quarta-feira, os representantes Wiley Nickel (D-N.C.) e Mike Flood (R-Neb) enfatizaram o sucesso da aprovação da SEC de ETFs de Bitcoin à vista em janeiro, resultando em fluxos substanciais de investimentos totalizando bilhões de dólares.

Instantâneo de opções de ETH

Como investidor em criptografia, estou de olho no próximo vencimento de 330.000 opções de ETH. Assim como acontece com o Bitcoin, essas opções atingirão em breve a data de vencimento. O índice Put-Call para esses contratos é de 0,36, indicando que as opções de venda são menos populares do que as opções de compra entre os investidores. O ponto Maxpain é definido em US$ 3.000, e o valor nocional total dessas opções equivale a um significativo valor de US$ 1 bilhão.

A diminuição da volatilidade implícita do Ethereum indica que os investidores esperam menos flutuações de preços no Ethereum, provavelmente devido à sua esperança de regulamentações mais claras relativamente à sua posição nos Estados Unidos.

2024-05-03 08:04