Mercado de derivativos criptográficos se prepara para US$ 8,12 bilhões em opções que expiram hoje

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Como analista experiente, acompanho de perto o mercado de criptografia há anos e os eventos de hoje são particularmente dignos de nota. Com aproximadamente US$ 8,12 bilhões em contratos de opções de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) com vencimento em 31 de maio, poderemos testemunhar flutuações de mercado significativas.

Como analista de mercado, estou observando que cerca de US$ 8,12 bilhões em contratos de opções de Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) estão se aproximando da data de vencimento em 31 de maio. em resposta aos vencimentos iminentes.

Visão geral das opções de Bitcoin e Ethereum

Como pesquisador que examina dados da Deribit, descobri que um total de 261.390 contratos de opções de Bitcoin, equivalentes a um valor substancial de US$ 4,65 bilhões, expirarão hoje.

Em termos mais simples, a proporção entre opções de venda e opções de compra negociadas é de 0,6. Isto implica que há mais apostas feitas na subida dos preços (opções de compra) em comparação com aquelas que apostam na queda dos preços (opções de venda), sugerindo uma perspectiva predominantemente optimista entre os traders.

O preço de US$ 65.000 é onde reside o maior problema potencial para as opções de Bitcoin que atingem sua data de vencimento hoje. Este número significativo significa o preço pelo qual o maior número de compradores de opções pode enfrentar reveses financeiros, tornando-se uma marca essencial para os traders ficarem atentos.

Aproximadamente 2.750.922 contratos de opções Ethereum, com um valor combinado de cerca de US$ 3,47 bilhões, também expirarão hoje.

Como um investidor em criptografia, eu interpretaria a proporção de venda para compra de 0,85 em meus contratos de opções como uma indicação de uma posição um tanto equilibrada entre a opção de venda e de compra do Ethereum. Isto implica uma perspectiva ligeiramente tendenciosa em relação a potenciais aumentos de preços através de opções de compra, mas ainda mantendo uma quantidade razoável de protecção descendente através de opções de venda. O ponto máximo de dor para essas opções Ethereum é definido em US$ 3.300.

Análise Comparativa e Impacto no Mercado

Os próximos vencimentos de opções nesta semana superam significativamente as ocorrências da semana passada, com um total combinado de aproximadamente 375.000 contratos de Bitcoin e Ethereum atingindo seu vencimento. O valor destes contratos, totalizando quase 3 mil milhões de dólares, pode ter desempenhado um papel na recessão do mercado registada no início da semana.

Esta semana, o mercado de criptomoedas sofreu uma queda notável, elevando a capitalização de mercado total para aproximadamente US$ 2,52 trilhões – representando um modesto crescimento de 0,39% em valor em comparação com o dia anterior.

No último dia, o volume total do mercado criptográfico totalizou US$ 73,81 bilhões, marcando uma queda de 10,54% em comparação com os números anteriores. Enquanto isso, o domínio do Bitcoin aumentou ligeiramente para 53,00%, representando um aumento de 0,03% no mesmo período.

Como investigador que examina os mercados financeiros, não posso prever com certeza como a expiração dos contratos de opções hoje irá impactar o mercado. No entanto, aconselho vivamente os traders a prepararem-se para possíveis flutuações de preços e volatilidade à medida que estes contratos atingem as suas datas de vencimento.

Atualmente, o Bitcoin e o Ethereum estão com preços acima dos seus principais níveis de resistência. À medida que estes activos se aproximam destes limiares de preços significativos, os traders poderão experimentar um aumento da procura ou da oferta, alterando potencialmente a dinâmica do mercado.

Posições excelentes em opções de criptografia

Os dados da Deribit revelaram informações sobre posições não expiradas de Bitcoin, com a seguinte divisão: O valor das posições longas, que têm preços de exercício variando de US$ 70.000 a US$ 100.000, equivale a um total substancial de US$ 886 milhões. Por outro lado, as posições curtas com um preço de exercício de US$ 60.000 detêm os maiores contratos em aberto em US$ 519 milhões, sugerindo que os comerciantes de derivativos têm uma perspectiva otimista, esperando novos aumentos no preço do Bitcoin.

Aproximadamente US$ 19 bilhões é o valor agregado de todos os contratos de opções de Bitcoin ativos existentes, demonstrando o envolvimento e a agitação significativos no setor de derivativos de criptomoedas.

2024-05-31 16:11