A inflação do PCE nos EUA está em alta, Bitcoin e Ethereum enfrentam enormes liquidações

Como investigador experiente com mais de duas décadas de experiência em mercados financeiros, tenho visto a minha quota-parte de ciclos económicos e volatilidade do mercado. Os próximos dados de inflação do PCE para julho parecem ser outro desenvolvimento interessante neste cenário em constante evolução.

Os economistas prevêem que a principal medida de inflação da Reserva Federal dos EUA, as Despesas de Consumo Pessoal (PCE), pode exceder ligeiramente as expectativas. Se isto ocorrer, poderá levar o Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) a reconsiderar mais uma vez a implementação de cortes nas taxas da Fed em Setembro. Este especulado aumento na inflação do PCE também pode intensificar a pressão de venda sobre os preços do Bitcoin e do Ethereum.

Economistas estimam inflação do PCE em 2,6%, núcleo do PCE em 2,7%

Na próxima sexta-feira, 30 de agosto, o Bureau of Economic Analysis dos EUA publicará os dados da taxa de inflação de julho com base nas Despesas de Consumo Pessoal (PCE). Os economistas prevêem que este valor anual do PCE ficará em torno de 2,6%, um aumento em relação aos 2,5% do mês passado. Além disso, antecipam uma subida mensal do PCE de 0,2%, face ao aumento de 0,1% verificado no mês anterior.

Prevê-se que o aumento mensal do núcleo anual das Despesas de Consumo Pessoal (PCE), sem incluir os custos com alimentação e energia, seja de 0,18%. Numa base anual, espera-se que isto represente um aumento de 2,7%. Estas previsões são ligeiramente superiores aos números do PCE de Junho, mas os mercados acreditam que a inflação continuará a diminuir em geral.

De acordo com José Torres, economista sénior da Interactive Brokers, conforme mencionado na Morningstar, podemos esperar avanços contínuos na inflação devido à diminuição dos custos dos bens, bem como do petróleo bruto e da gasolina. No entanto, é importante notar que os preços do petróleo bruto, do gás natural e do ouro estão actualmente a registar um aumento, fazendo com que os comerciantes tenham cautela.

Se a taxa de inflação das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) aumentar, é possível que os preços do Bitcoin e do Ethereum diminuam. Tal queda pode levar a uma venda ou liquidação mais ampla no mercado de criptomoedas.

O Fed iniciará cortes nas taxas em setembro?

No dia 12 de Setembro, o Banco Central Europeu (BCE) poderá decidir baixar novamente as taxas de juro. Esta medida poderá oferecer orientação adicional aos traders antes que a Reserva Federal planeie os seus próprios cortes nas taxas em 18 de setembro. Os responsáveis ​​do BCE deram a entender que uma redução das taxas é iminente e todos estarão atentos aos dados de inflação para França, Itália e para a zona euro em geral. que será lançado nesta sexta-feira.

De acordo com o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, prevê-se que haja três reduções nas taxas de juro este ano, possivelmente a começar já em Setembro. No entanto, se os dados de inflação e de emprego das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) mostrarem melhorias nos próximos meses, a Fed poderá adiar estes cortes nas taxas até Novembro.

Atualmente, os mercados de ações e de criptomoedas estão enfrentando flutuações, à medida que os traders monitoram os lucros da Nvidia e os números da inflação do PCE. Curiosamente, as ações da Nvidia caíram aproximadamente 7% nas negociações estendidas, apesar de superarem as expectativas de receita e ganhos. No entanto, a previsão da empresa para o trimestre atual ficou aquém das expectativas dos investidores, levando a esta queda.

De acordo com os dados do CME FedWatch, há aproximadamente 65,5% de probabilidade de que as taxas de juro sejam reduzidas em 0,25 pontos percentuais em Setembro. Além disso, os dados sugerem uma redução prevista de 1,00 ponto percentual nas taxas de juro totais para todo este ano.

A qualquer momento, o Índice Buffett (Valor de Mercado das Ações dos EUA dividido pelo Produto Interno Bruto) oferece uma estimativa aproximada do custo relativo dos preços das ações ao longo da história.

Agora está em aproximadamente 200%.

“Se a proporção se aproximar de 200%, como aconteceu em 1999, você estará brincando com fogo.” – W. Buffett

— Geiger Capital (@Geiger_Capital) 28 de agosto de 2024

Preço do Bitcoin e Ethereum sob pressão

O custo do Bitcoin disparou 2% em relação ao seu ponto mais baixo do dia anterior (US$ 58.637), situando-se agora em US$ 60.142. Esse aumento ocorreu após um rompimento em prazos mais baixos. Além disso, o volume de negócios caiu 23% durante o mesmo período, sugerindo um entusiasmo reduzido entre os traders.

Em termos mais simples, a NVT Golden Cross do Bitcoin (uma métrica usada no CryptoQuant) não foi capaz de exceder seu ponto mais alto antes. Isto sugere que a actual tendência ascendente pode estar a enfraquecer. Para que o impulso positivo retorne, a NVT Golden Cross precisa superar seu antigo pico e ao mesmo tempo receber o apoio de investidores, também conhecidos como touros.

Além disso, opções de Bitcoin avaliadas em aproximadamente US$ 3,65 bilhões e opções de Ethereum avaliadas em cerca de US$ 1,35 bilhão deverão expirar na principal bolsa de derivativos Deribit. Isto poderia potencialmente levar a liquidações mais longas tanto no BTC quanto no ETH, possivelmente provocando um ajuste de mercado em resposta aos próximos dados de inflação do PCE dos EUA.

No último dia, notei que o preço do ETH subiu aproximadamente 2%, situando-se agora em US$ 2.570. Além disso, o Ethereum sofreu um rompimento no prazo de uma hora. No entanto, é importante notar que o volume de negociação caiu cerca de 25% no mesmo período.

Como pesquisador que examina o desempenho diário do Ethereum, observo que seu preço atual está encontrando resistência robusta. O Índice de Força Relativa (RSI) oscila em torno de 41, sugerindo uma tendência neutra. Curiosamente, a retração de Fibonacci sugere uma recuperação no nível 0,236, o que se traduz em aproximadamente US$ 2.450. Existe a possibilidade de que o preço caia novamente em direção aos níveis que antecedem o vencimento das opções de ETH, de acordo com os dados da Deribit, devido a um ponto máximo de dor mais alto identificado em cerca de US$ 2.800.

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2024-08-29 15:44