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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência de mercado, considero as percepções de mercado da QCP Capital esclarecedoras e alarmantes ao mesmo tempo. A intensificação da volatilidade macroeconómica que realçaram é um lembrete de que mesmo os mercados que parecem mais estáveis podem tornar-se turbulentos num instante.
Uma análise recente da QCP Capital destaca a intensificação da volatilidade macroeconômica, impulsionada por vários fatores, incluindo vendas no mercado de ações, negociações cambiais e flutuações nos preços das commodities. Os pesquisadores da QCP Capital prevêem mais turbulências no futuro, especialmente à luz das próximas ações do Federal Reserve.
QCP Capital cita maior volatilidade antes das principais decisões do Federal Reserve
De acordo com a QCP Capital, a volatilidade geral do mercado aumentou visivelmente, com o Nasdaq caindo 10% em relação ao seu ponto mais alto devido a um recuo das principais ações de tecnologia. A empresa sublinha que o desenrolar das carry trades cambiais, como as posições longas em USDJPY e as posições curtas em USDMXN, contribuiu para esta turbulência do mercado.
De acordo com a avaliação do QCP, o índice VIX – muitas vezes referido como um barómetro da turbulência do mercado – disparou para 19,50. Nos últimos dois meses, oscilou entre 12 e 14. O aumento da imprevisibilidade do mercado, conforme sugerido pela análise do QCP, deve-se a vários factores. Um dos principais contribuintes é o que chamam de choques de VaR, fazendo com que os gestores de risco instruam os traders a reduzirem as suas posições. Esta acção, por sua vez, desencadeia uma reacção em cadeia de aumento de vendas e maior volatilidade.
Além disso, o QCP sublinha o efeito das avaliações inflacionadas das ações e das expectativas de lucros excessivos, como demonstrado pela recente perda de receitas da nuvem de IA da Microsoft, levando a uma diminuição de 8% no valor das suas ações pós-mercado. Também foi mencionado que o sentimento pessimista do mercado global tem sido um fator contribuinte.
“O AUDUSD e o NZDUSD caíram significativamente, mesmo com um dólar americano mais fraco recentemente. Isto deve-se ao aumento das preocupações sobre uma potencial desaceleração económica mundial, que levou mercadorias como o petróleo e o cobre a diminuir em aproximadamente 10-15% no último mês. “
No futuro, o QCP prevê maiores flutuações de mercado, especialmente antes da reunião do FOMC. Eles assumem que a Reserva Federal continuará na sua trajectória actual, reduzindo potencialmente as taxas de juro em Setembro e Dezembro. No entanto, qualquer desvio desta previsão poderá levar a um comportamento generalizado de aversão ao risco em todos os tipos de investimento, incluindo criptomoedas.
No mundo das criptomoedas, a Quantitative Brokerage Corporation (QCP) observou um aumento nos investimentos em fundos negociados em bolsa (ETFs) Ethereum à vista. Este influxo influenciou positivamente o preço do Ethereum, embora de forma modesta. No entanto, eles prevêem que poderá haver mais retiradas da ETHE nas próximas semanas.
Como analista financeiro, teria o prazer de compartilhar minha perspectiva sobre os insights de mercado da QCP Capital. Nos comentários abaixo, deixe-me expressar meus pontos de vista e opiniões sobre este tópico intrigante.
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2024-07-31 23:27