A volatilidade do preço das ações da Nvidia supera Bitcoin e Ether

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Como pesquisador experiente com mais de duas décadas de experiência na análise de tendências e dinâmicas de mercado, fico intrigado com a recente mudança na estabilidade percebida entre o mercado de criptografia e as ações da Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA). O outrora tumultuado mercado de criptografia agora parece uma lagoa tranquila em comparação com os mares tempestuosos da volatilidade da Nvidia.

Parece que o mercado de criptomoedas, que normalmente é conhecido pelas suas flutuações extremas de preços, está atualmente mostrando sinais de maior estabilidade em comparação com as ações da Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA). Esta mudança inesperada no comportamento do mercado despertou curiosidade entre analistas financeiros e investidores.

Como analista, observei um aumento significativo na volatilidade implícita das opções de 30 dias para a Nvidia, uma importante fabricante de chips de IA, na semana passada. De acordo com os dados da Fintel, esta métrica de volatilidade aumentou de 48% em 23 de julho para um ponto mais alto de 71% em 30 de julho. Esta tendência sugere que os participantes do mercado antecipam mais flutuações de preços nas ações da Nvidia no próximo mês.

Em vez de experimentar maiores flutuações, o mercado de criptomoedas viu, na verdade, uma diminuição na volatilidade. Por exemplo, o índice Bitcoin DVOL da Deribit, que mede a volatilidade implícita de 30 dias, diminuiu de 68% para 49%. Da mesma forma, o índice ETH DVOL da Ethereum caiu, caindo de 70% para 55%.

Significativamente, a volatilidade implícita indica as previsões do mercado sobre as flutuações de preços e é afetada pela necessidade de contratos de opções.

O papel da Nvidia no setor criptográfico

As ações da Nvidia assumiram cada vez mais importância, não apenas devido ao seu papel na formação da transformação da inteligência artificial (IA), mas também devido ao seu impacto no campo da mineração de criptomoedas. A proficiência da empresa em tecnologia de unidades de processamento gráfico (GPU) oferece soluções de ponta para a indústria de mineração de criptografia.

No dia 29 de julho, o fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, enfatizou o impacto transformador da IA ​​na sociedade e na indústria. Huang afirmou que a IA também promete ganhos em eficiência energética por meio da computação acelerada. Ele afirmou:

“No futuro, é provável que todos trabalhem com um companheiro de inteligência artificial (IA). Esse suporte de IA será integrado em todas as empresas e funções dentro dessas empresas.”

No início deste ano, o Goldman Sachs rotulou as ações da Nvidia como “as ações mais cruciais do universo” devido ao seu impacto significativo no crescimento potencial do patrimônio em 2024. Desde a chegada do ChatGPT no final de 2022, as ações da Nvidia têm funcionado como um barômetro para os mercados de ações e criptomoedas.

Desde o seu ponto mais baixo no final de 2022, a relação entre o preço das ações da Nvidia e o do Bitcoin provou ser extraordinariamente robusta. A partir de agora, nos últimos 90 dias, esta correlação é bastante elevada, com um valor de 0,71.

Volatilidade das ações do NVDA

Independentemente de sua posição elevada, as ações da Nvidia (NVDA) sofreram uma queda significativa, despencando mais de 25% em relação ao máximo anterior de US$ 140 no mês passado. Esta queda representa um dos piores desempenhos mensais da empresa em quase dois anos, aproximando-se do seu declínio mais acentuado desde setembro de 2022. Curiosamente, o NVDA teve apenas seis meses negativos desde esse período. Por outro lado, o Bitcoin está sendo negociado atualmente a aproximadamente US$ 66.000, demonstrando um certo grau de resiliência em meio à turbulência no desempenho do mercado de ações da Nvidia.

O aumento da volatilidade esperada do NVDA deve-se principalmente às estratégias de gestão de risco dos negociantes de ações conhecidos como criadores de mercado. Estas estratégias incluem frequentemente a negociação com base em movimentos de preços previstos para manter a sua posição global equilibrada, o que amplifica involuntariamente a volatilidade do mercado.

Como um investidor criptográfico dedicado, observei uma tendência interessante: Griffin Ardern, chefe de negociação e pesquisa de opções da BloFin, uma plataforma financeira criptográfica respeitável, apontou que a volatilidade implícita do primeiro mês do NVDA é significativamente maior do que a dos principais criptomoedas como Bitcoin e Ether. Esta dinâmica sugere que as flutuações do mercado do gigante tecnológico são atualmente mais voláteis em comparação com estas moedas digitais.

2024-07-31 11:18