Ah, o mundo das altas finanças, onde os números nunca mentem… ou não? Carmelo Alemán, um humilde analista da CryptoQuant, acaba de lançar uma chave inglesa na máquina de avaliação de ações da Strategy (MSTR). De acordo com as suas afirmações bastante ousadas, o mercado tem levado as ações da MSTR para um passeio, subvalorizando-as em espantosos 78%. Como? Bem, Alemán aponta para o robusto estoque de 649.870 BTC da empresa, que aparentemente deveria valer muito mais do que o valor das ações atualmente sendo negociadas. Fale sobre um desconto! 🚀
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Qual é a evidência dele? Está tudo no glorioso mundo das métricas on-chain e das “faixas de preços” MSTR da CryptoQuant – uma espécie de oráculo para avaliação de ações, por assim dizer. Alemán afirma que o MSTR está atualmente profundamente na sua zona histórica de subvalorização. Basicamente, é como comprar um iate de luxo pelo preço de um bote, e todos nós sentimos falta disso. 🙄
Quando seus ativos valem mais do que seu estoque: um preço incorreto tão raro que está praticamente extinto
Em seu relatório de 1º de dezembro, Alemán argumentou que o Bitcoin da Strategy foi adquirido por sólidos US$ 74.432 por BTC. Faça as contas e pronto – as participações BTC da empresa estão com um lucro não realizado de 22%. No entanto, de acordo com seus cálculos, o preço das ações está tão desequilibrado que está sendo negociado 78% abaixo do valor sugerido por seu baú de tesouro Bitcoin. Um roubo, eu lhe digo. No entanto, o preço das ações continua a ignorar o elefante na sala: o valor real.
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Ver previsão agora!As faixas de preços MSTR da CryptoQuant são o grande trunfo aqui. Essas bandas mostram onde está o preço das ações em relação ao que suas reservas de Bitcoin realmente implicam. A “faixa superior” marca os bons momentos em que as ações estão sendo negociadas com prêmio, e a “faixa inferior” é onde os grandes descontos estão à espreita. Adivinhe onde está o MSTR agora? Você adivinhou – bem na zona de descontos. E historicamente, esse foi o momento perfeito para um grande retorno. 🐍
Mas não se preocupe. Caso você esteja se perguntando, a Strategy não está relaxando em seu jogo Bitcoin. Recentemente, a empresa fez sua maior compra de BTC desde julho, desembolsando mais de US$ 830 milhões pelo ouro digital, a cerca de US$ 100.000 por moeda. Chega de rumores de que eles estavam vendendo. Ah, eles ainda estão comprando. 📉
Queda de preços: a montanha-russa das ações e o êxodo do ETF
Vamos falar sobre o desempenho recente das ações da MSTR. Em 1º de dezembro, fechou a lamentáveis US$ 177. Compare isso com o máximo de 52 semanas, perto de US$ 457, e fica claro: algo está errado. O MSTR foi arrastado para baixo pela liquidação mais ampla de ações vinculadas ao Bitcoin, sua saída do S&P 500 em 25 de novembro e o medo iminente de que as próximas regras do índice MSCI possam forçar mais vendas de empresas como a Strategy, que são, por falta de um termo melhor, “muito pesadas em criptografia”.
Por outro lado, os investidores institucionais estão migrando para localizar ETFs de Bitcoin (olá, BlackRock!) e estão abandonando ações alavancadas de “proxy Bitcoin”, como MSTR. Essa rotação deixou o MSTR em dificuldades, com seu valor de mercado caindo agora abaixo do valor de seu estoque de Bitcoin pela primeira vez em cinco anos. Ai! Mas, ei, isso é o que acontece quando você surfa com muita força na onda da criptografia. 🌊
Algumas vozes, como Matt Hougan da Bitwise, sugerem que as empresas com grandes participações em ativos digitais não podem esperar negociar pelo valor total, graças aos custos operacionais e ao risco inerente. Mas Estratégia não é apenas ficar sentado esperando o melhor. Eles têm garantido aos detentores de títulos que suas reservas de BTC cobrem sua dívida conversível quase seis vezes em Bitcoin de US$ 74.000. Mesmo que o BTC caia para US$ 25.000, eles ainda são bastante sólidos. É quase como se eles tivessem pensado nisso… talvez. 🤔
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2025-12-01 23:39