Aposta de IA de Burry: um tabuleiro de xadrez do caos 🎩💰

À sombra da tempestade da IA, a Scion Asset Management de Michael Burry, esse modelo de pensamento contrário, lança o seu olhar sobre os edifícios imponentes da Palantir e da Nvidia, com os seus picos a tremer sob o peso das suas opções pessimistas. 🧠🔥

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Wall Street Déjà Vu: o descendente do veterano Michael Burry aposta contra a AI Mania

O mais recente 13F, um documento tão revelador como um confessionário, revela uma carteira mergulhada em apostas paradoxais e pessimistas nos ídolos dourados da IA, enquanto novos empreendimentos otimistas florescem nos domínios dos cuidados de saúde e da energia. Poderíamos dizer um Burry clássico, um homem que, como um profeta no deserto, despreza o fervor da multidão e ousa apostar no abismo. 😏

Burry, aquele sábio sarcástico das finanças, conhece bem a arte de ver o que os outros não conseguem. Sua premonição de 2008, imortalizada em “The Big Short”, agora ecoa em seus últimos movimentos – uma sinfonia de colocações sobre Palantir e Nvidia, como se ele estivesse sussurrando: “A bolha, meu caro leitor, ainda não estourou, mas o relógio bate mais alto”. 🕰️

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Com um portfólio tão bem estruturado, não é mera especulação – é uma declaração. Os 5 milhões de opções de venda da Palantir e 1 milhão de opções de venda da Nvidia não são apenas números; eles são o estilete de um homem que acredita que a febre do mercado um dia irá diminuir. No entanto, mesmo apostando contra a maré, ele semeia sementes de esperança na Pfizer e na Halliburton, uma dualidade tão desconcertante quanto a alma humana. 🧩

Esses chamados, como lampejos de luz em uma tempestade, prometem vantagens se os oleodutos fluírem e as brocas cantarem. No entanto, a aposta da Scion na Lululemon e na SLM Corporation parece uma aposta na resiliência do consumidor americano – uma esperança frágil, talvez, mas que alimenta o fogo da especulação. 🏋️‍♂️

As saídas também são reveladoras. O comércio eletrónico chinês e as seguradoras de saúde dos EUA são postos de lado, como se fugissem de uma praga. Uma retirada estratégica ou uma confissão de que mesmo as mentes mais perspicazes podem ficar cegas pelo brilho do caos global? 🌍

A vista da casa? Um apelo para evitar a tempestade política e geopolítica, para procurar consolo na clareza dos mercados dos EUA. Mas será que alguém pode realmente escapar da tempestade? A carteira, um tabuleiro de xadrez de apostas concentradas, é uma prova da crença de Burry de que a volatilidade não é uma inimiga, mas sim uma companheira. 🎭

Geograficamente, o documento parece um mapa de recuo e avanço: os riscos da China são descartados e as oportunidades dos EUA são aproveitadas. Um espelho para a alma do investidor, que busca valor onde outros só veem ruído. 🗺️

No entanto, a questão permanece: Burry é o profeta ou o tolo? Pois em mercados movidos pela narrativa, até os mais sábios podem ser desfeitos. As opções de venda podem murchar ou o retorno pode ser grande. Uma aposta, como todas as apostas, mas que ecoa a eterna luta humana: prever, apostar e ter esperança. 🤞

O que mudou no terceiro trimestre e por que é importante

AI em alerta: Palantir e Nvidia colocam dominante, sinalizando uma expectativa de que múltiplos eufóricos eventualmente encontrem a matemática. 🧮
Inclinação no sector da saúde: As propostas da Pfizer e uma nova participação na Molina mostram uma tendência para fluxos de caixa defensáveis e uma procura ligada a políticas. 💊
Energia como proteção: A Halliburton acena para o lado positivo cíclico se a oferta global diminuir ou os investimentos aumentarem. ⛽
Escolhas do consumidor/crédito: Lululemon dobrou, SLM adicionou nomes norte-americanos direcionados em beta amplo. 👕

O resultado final

A estrutura concentrada da Scion amplifica tanto o risco quanto a recompensa. É uma carteira que parece uma tese, não um cabaz de mercado pessimista onde o hype é mais alto, mas construtivo onde os fluxos de caixa e os ciclos ainda têm espaço para respirar. Mas será que o mercado atenderá aos avisos de um homem que uma vez viu a queda dos impérios? 🧠

While he called the 2008 crisis with precision, Burry’s track record following that event isn’t perfect and there have been several occasions where the market humbled him. 🤡

E embora os instintos contrários de Burry tenham feito dele um nome familiar, seu histórico desde então tem sido misto. Algumas de suas apostas macro – como posições vendidas anteriores na Tesla e em índices de mercado amplos – fracassaram antes de dar resultado, deixando os críticos argumentando que seu timing pode ser cedo o suficiente para prejudicar. 😅

Com as ações da AI ainda apresentando fortes lucros e entradas institucionais, suas opções de venda atuais podem falhar se o entusiasmo e os lucros se mantiverem. Em mercados movidos tanto pela narrativa como pelos números, mesmo o homem que uma vez vendeu a descoberto a bolha imobiliária não está imune a estar certo demasiado cedo – ou simplesmente errado. 🧠💥

Perguntas frequentes❓

Onde está o foco das novas apostas da Scion? Principalmente nos setores dos EUA – cuidados de saúde, serviços de energia e nomes de consumidores selecionados – depois de reduzir a exposição à China. 🏢
O que torna este pedido notável para os investidores norte-americanos? A carteira concentra 80% em opções de venda relacionadas à IA, ao mesmo tempo que adiciona exposição às opções de compra dos EUA na Pfizer e Halliburton. 💰
Quantas posições de capital principal permanecem no livro dos EUA? Três: Lululemon, Molina Healthcare e SLM Corporation. 👕
Por que a Scion saiu do comércio eletrônico chinês e das seguradoras de saúde dos EUA? O documento aponta para ventos contrários geopolíticos e regulatórios e um pivô em direção a catalisadores mais limpos nos EUA. 🌍

2025-11-05 03:59