Arthur Hayes alerta investidores: tensões geopolíticas no Oriente Médio ameaçam os mercados financeiros

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de duas décadas de experiência nos mercados financeiros globais, não posso deixar de sentir uma sensação de desconforto em meio à tensão geopolítica em curso entre Israel e o Irã. As palavras de Arthur Hayes, cofundador da BitMEX, ressoam profundamente em mim quando ele compara a situação atual a uma “camada fraca persistente” nos mercados financeiros – um lembrete assustador da situação geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial no Oriente Médio que ainda lança longas sombras hoje.

Arthur Hayes, um dos fundadores da BitMEX, soou um alarme para os investidores à medida que as tensões persistem em todo o mundo. Ele fez uma analogia entre o clima geopolítico atual e a ciência das avalanches, afirmando que, tal como a situação geopolítica do Médio Oriente pós-Segunda Guerra Mundial serve como uma “camada fraca persistente” (PWL) na política global, vulnerabilidades semelhantes existem hoje nos mercados financeiros.

Hayes mencionou que os investidores e comerciantes estão numa situação de risco agora que a China iniciou um exercício de impressão de dinheiro e que os principais países estão a baixar o preço e a aumentar a quantidade de dinheiro. Se a batalha entre Israel e o Irão se tornar mais séria e resultar na destruição da infra-estrutura petrolífera no Médio Oriente, no encerramento do Estreito de Ormuz, ou mesmo na implantação de armas nucleares, poderá levar ao dumping massivo do mercado criptográfico.

Cenários que poderiam aumentar o valor do Bitcoin em meio às tensões geopolíticas em curso

Em termos mais simples, o anterior CEO da BitMEX descreveu dois resultados potenciais do conflito Israel-Irão e o seu impacto potencial na economia global. Se o conflito continuar limitado a pequenas acções de retaliação, os mercados económicos provavelmente permanecerão relativamente estáveis. No entanto, se a situação se intensificar, os mercados financeiros, incluindo o Bitcoin, poderão sofrer uma volatilidade significativa.

A intensificação da guerra pode resultar em danos aos equipamentos de mineração de Bitcoin. No entanto, num país como o Irão, onde ocorre apenas 7% da mineração, o especialista Hayes sugere que qualquer impacto sobre estas plataformas de mineração seria provavelmente mínimo ou insignificante para o Bitcoin.

Hayes expressou preocupação quanto ao impacto potencial nos mercados de energia caso ocorresse uma guerra significativa. Num tal cenário, a destruição de campos cruciais de petróleo e gás poderá levar a um aumento sem precedentes nos preços do petróleo. Este aumento provavelmente faria com que outros custos de energia também aumentassem. No entanto, esta situação poderia potencialmente beneficiar o Bitcoin, uma vez que o seu valor poderia aumentar devido à tendência ascendente dos preços da energia.

Política monetária e inflação: como a guerra poderia desencadear a intervenção do Federal Reserve e ganhos de Bitcoin

Além das preocupações energéticas, Hayes aponta os riscos financeiros decorrentes do conflito. Dado que os EUA são um forte aliado de Israel, poderá necessitar de pedir mais dinheiro emprestado para fornecer ajuda militar, o que poderá aumentar significativamente a sua emissão de dívida. Em resposta, a Reserva Federal poderá optar por aumentar os seus activos, aumentando assim a oferta de dólares americanos em circulação.

De acordo com Hayes, o Bitcoin, conhecido pelo seu crescimento passado durante períodos em que a Reserva Federal expande o seu balanço, deverá aumentar mais uma vez devido ao aumento das pressões inflacionistas. Em termos mais simples, ele acredita que sob tais condições económicas, o valor do Bitcoin poderia potencialmente subir novamente.

“É bem sabido que as guerras tendem a causar inflação. Reconhecemos que o governo dos EUA precisa de pedir fundos emprestados para fornecer armas a Israel, o que fará através da venda de títulos. Tal como o Fed e o sistema bancário comercial nos EUA. comprar esses títulos imprimindo dinheiro e aumentando seus saldos, podemos inferir que a inflação provavelmente aumentará. Dado este contexto, muitos acreditam que o valor do Bitcoin poderia aumentar significativamente em relação às moedas tradicionais à medida que a guerra aumenta.

Estratégia de investimento em meio à incerteza geopolítica

Como investidor em criptografia, encontro-me navegando pelo cenário volátil do mercado. Seguindo o conselho de Hayes, acredito que o Bitcoin, devido a fatores como inflação e preocupações energéticas, provavelmente verá uma tendência ascendente no longo prazo. No entanto, dada a imprevisibilidade de curto prazo dos mercados criptográficos, é essencial para mim dimensionar cuidadosamente as minhas posições para gerir o risco de forma eficaz.

Hayes desaconselha investir com base em posturas morais ou tentar prever o “lado certo” da guerra, alertando que tais ações podem levar à ruína financeira.

2024-10-16 15:49