As opções de criptografia de US$ 2,8 bilhões expiram hoje: os mercados explodirão ou entrarão em colapso?

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Cerca de 21.600 contratos de opções de Bitcoin devem expirar na próxima sexta-feira, 17 de janeiro, com um valor total estimado de aproximadamente US$ 2,2 bilhões.

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Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas esta semana, notei que o evento de vencimento é um pouco maior que o da semana passada, mas com base em observações anteriores, parece improvável que cause quaisquer interrupções significativas. Curiosamente, depois de experimentar uma queda para US$ 90.000, o Bitcoin conseguiu se recuperar e retornar ao seu território de seis dígitos mais uma vez. Esta resiliência pode sugerir uma perspetiva positiva para o futuro do mercado.

Expiração das opções de Bitcoin

O conjunto de opções de Bitcoin desta semana está apresentando uma postura quase equilibrada entre compradores (touros) e vendedores (ursos), já que o número de contratos abertos longos (call) e curtos (put) que se aproximam do vencimento é quase idêntico, com uma relação put/call de 0,94.

O valor ou quantidade não cumprida de contratos de opções de Bitcoin que ainda não expiraram é mais significativo ao preço de exercício de US$ 120.000. Este montante está crescendo em aproximadamente US$ 1,8 bilhão, conforme relatado pela Deribit.

Aos preços de exercício de US$ 110.000 e US$ 110.000, há aproximadamente US$ 1,3 bilhão e US$ 1,2 bilhão, respectivamente, em Envolvimento com Opções (OI). Estes números sugerem que os traders de derivados continuam a manter uma perspetiva positiva.

Em 16 de janeiro, a equipe do fornecedor de derivativos de criptomoedas Greeks Live expressou uma perspectiva predominantemente otimista, sugerindo que muitos traders antecipam novos aumentos de preços para aproximadamente US$ 110.000. No entanto, eles também alertaram contra possíveis excessos ou extensões excessivas.

Barreiras significativas a novos aumentos de preços foram observadas em picos de preços anteriores de cerca de US$ 108.000 e US$ 99.000, atuando como resistência. Ao mesmo tempo, estes níveis poderão potencialmente funcionar como base ou apoio se o mercado sofrer uma recessão de curto prazo. No entanto, há algum debate sobre se o preço poderá cair para aproximadamente US$ 90.000 no futuro imediato.

Vários traders assumiram posições com opções de compra vendidas no valor de US$ 108 mil, que expiram em 24 de janeiro, reconhecendo um potencial substancial para aumentos de preços.

Noutra mensagem, os gregos afirmaram que “a diferença na volatilidade implícita (VI) entre Janeiro e Março diminuiu, indicando que o mercado espera dúvidas acrescidas à medida que Donald Trump se aproxima da sua tomada de posse.

Em outras notícias, Deribit afirmou que o aumento nos dados de inflação do PPI e do IPC dos EUA contribuiu para um aumento nos mercados à vista de Bitcoin. Além disso, eles mencionaram que a compra de opções de compra de Bitcoin com um preço de exercício de US$ 120.000, quando seu valor era de US$ 95.000, aumentou a volatilidade implícita à medida que essas opções foram acumuladas.

Além das opções de Bitcoin que expiram hoje, há aproximadamente 182.000 contratos Ethereum que também expirarão, totalizando um valor total de cerca de US$ 617 milhões. A relação put/call para esses contratos Ethereum é de 0,35. Isso significa que na sexta-feira veremos um valor nocional combinado de vencimento de opções de criptografia no valor de cerca de US$ 2,8 bilhões.

Mercados criptográficos marcham em alta

Na sexta-feira, o valor total do mercado de criptomoedas disparou para impressionantes US$ 3,73 trilhões, com o Bitcoin liderando o aumento ao aumentar 2% durante o dia.

Em uma movimentada manhã de sexta-feira asiática, o Bitcoin subiu para atingir um pico intradiário de aproximadamente US$ 102.000, empurrando seu crescimento semanal para quase a marca de 10%.

O desempenho da ETH foi desanimador, não avançando além de US$ 3.400 e, em vez disso, testemunhando mais uma vez uma ampliação na relação ETH/BTC.

Hoje, o XRP da Ripple se aproximou de seu pico recorde de US$ 3,38, enquanto Solana (SOL), Cardano (ADA), Hedera (HBAR) e Chainlink (LINK) apresentavam forte desempenho.

2025-01-17 09:40