Balas e Bitcoin: como a guerra e a calamidade afetam os preços das criptomoedas? - A previsão do curso para amanhã, semana, mês e ano.

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O Bitcoin se tornou uma força significativa no mundo financeiro. A sua característica única de ser descentralizada distingue-a, mas também é famosa pelas suas flutuações extremas de preços e pela forte reacção às ocorrências globais.

Em termos mais simples, este estudo investiga o impacto das tensões e conflitos geopolíticos no valor do Bitcoin, traçando paralelos entre os seus movimentos de preços e os dos mercados financeiros convencionais durante episódios históricos significativos.

Contexto Histórico: Bitcoin e COVID-19

A pandemia COVID-19 provocou grandes flutuações nos mercados de ações em todo o mundo. No início, ocorreram oscilações e quedas substanciais no mercado. Contudo, para surpresa de todos, estas recessões foram seguidas por uma recuperação relativamente rápida. Vamos nos aprofundar na evolução dos mercados de ações e no comportamento do Bitcoin desde o surgimento do COVID-19.

Impacto inicial (início de 2020)

Em resposta à propagação global da COVID-19 no início de 2020, os mercados financeiros registaram uma queda acentuada devido às preocupações económicas que se seguiram.

Os principais índices globais, incluindo o Dow Jones Industrial Average (DJIA), S&P 500 e NASDAQ, bem como os mercados internacionais, registaram quedas acentuadas.

Balas e Bitcoin: como a guerra e a calamidade afetam os preços das criptomoedas?

Apesar de um declínio recorde em março de 2020, o DOW se recuperou rapidamente. Fonte MSN.com

Crash de março de 2020: Março viu uma das quedas do mercado de ações mais rápidas e profundas da história. Em 16 de março de 2020, o Dow Jones caiu quase 35%, marcando sua pior queda pontual em um único dia de todos os tempos. Durante este período, o S&P 500 e outros índices importantes caíram num mercado baixista, definido como uma queda de 20% em relação aos máximos recentes, a velocidades sem precedentes.
Interrupções nas negociações: Devido à extrema volatilidade, as negociações foram interrompidas diversas vezes em março para conter as vendas de pânico, sob mecanismos conhecidos como “disjuntores” que são projetados para fornecer uma pausa durante vendas massivas.
O Bitcoin também foi duramente atingido pela Covid 19 em março de 2020 – perdendo quase 41% do seu valor em sete dias.

Semelhante ao Índice Dow Jones, os Bitcoins sofreram uma queda significativa, mas posteriormente se recuperaram em um ritmo rápido devido às medidas de estímulo do governo. (Fonte: Índice Bitcoin Liquid)

Em contraste, durante os primeiros meses da pandemia da COVID-19, o ouro apresentou um crescimento consistente.

Resposta da Covid e recuperação rápida para ativos de risco

Perante a instabilidade do mercado e a convulsão económica, os governos e os bancos centrais de todo o mundo tomaram medidas significativas. Por exemplo, a Reserva Federal dos Estados Unidos reduziu as taxas de juro para quase zero e iniciou programas de flexibilização quantitativa, que envolveram a compra de obrigações empresariais e o fornecimento de apoio directo a diversas indústrias. Consequentemente, houve uma recuperação rápida em “forma de V”.

A partir do final de Março e início de Abril de 2020, conforme ilustrado nos gráficos, os mercados iniciaram uma rápida recuperação, graças a medidas de estímulo extraordinárias. A NASDAQ liderou a recuperação, com os sectores tecnológico e biotecnológico a impulsionarem o seu aumento, acabando por atingir novos máximos recordes nos meses subsequentes. No início de maio, o Bitcoin recuperou o valor anterior.

Durante o período que vai do final de 2020 ao início de 2021, tanto os mercados de ações quanto o Bitcoin persistiram em tendência de alta. Nomeadamente, o S&P 500 e o NASDAQ atingiram consistentemente novos picos, desafiando dificuldades económicas, como taxas de desemprego elevadas e setores em dificuldades, incluindo viagens e hotelaria.

Vários governos, incluindo os Estados Unidos, distribuíram grandes quantidades de ajuda aos seus cidadãos sem metas específicas. Como resultado, numerosos indivíduos aproveitaram este influxo financeiro investindo e aumentando os seus gastos. É discutível que os pacotes de estímulo da Covid contribuíram significativamente para que o Bitcoin atingisse novos máximos no ano seguinte.

Contexto histórico: Bitcoin e a guerra na Ucrânia

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 22 de fevereiro de 2022, o Bitcoin provou momentaneamente ser um investimento valioso e seguro. O preço do BTC subiu aproximadamente 18% em uma semana, passando de US$ 37.068 para US$ 44.357. Em contraste, o Dow Jones Industrial Average permaneceu praticamente incólume durante este período. No entanto, nos meses seguintes, a Reserva Federal dos EUA iniciou uma série de subidas das taxas de juro como parte de um esforço para conter a inflação desencadeada pelo excesso de liquidez injetada no mercado devido à pandemia de Covid-19.

De 16 de março de 2022 a 14 de dezembro de 2022, o Fed aumentou as taxas de juros um total de sete vezes. A faixa começou em 0,25%-0,50% em março e terminou em 4,25%-4,50% em dezembro. Simultaneamente, o preço do Bitcoin caiu mais de 65% de seu pico de US$ 47.062 em 31 de março para um mínimo de US$ 16.818 em 22 de dezembro. O Dow Jones Industrial Average também sofreu um declínio, caindo de 34.678 em 31 de março para 28.725 em 30 de setembro, representando aproximadamente uma queda de 17% e seu ponto mais baixo do ano.

Guerra e Calamidade – O que o Bitcoin fará?

Durante a pandemia de Covid e a guerra na Ucrânia, sabe-se que o preço do Bitcoin reagiu de forma dramática e rápida com base na mudança do sentimento público. Por exemplo, o preço do Bitcoin caiu significativamente devido à Covid, mas disparou após a invasão da Ucrânia. Notavelmente, em ambos os casos, o preço acabou voltando ao nível anterior. No entanto, o que verdadeiramente influenciou a evolução dos preços nestas situações foi a política fiscal do governo. Os enormes pacotes de estímulo da Covid causaram um aumento significativo nos preços do Bitcoin em 2020, enquanto os aumentos das taxas de juros em 2022 levaram a uma queda nos preços.

Em 14 de abril, ocorrências no Oriente Médio causaram uma flutuação típica de preços e subsequente recuperação do Bitcoin. Atualmente, em 15 de abril, o valor do Bitcoin subiu quase 6% desde seu mínimo de US$ 61.896 atingido naquele dia.

Será que novas ações militares na região causarão flutuações contínuas no preço do Bitcoin? Com base na história, como as crises da Covid e da Ucrânia, assistimos a alterações de preços repentinas e voláteis na sequência de eventos específicos, apenas para regressarmos aos níveis anteriores de forma relativamente rápida. Com a pouca probabilidade de que o governo dos EUA altere as políticas fiscais e os planos para uma maior flexibilização quantitativa ainda este ano – um benefício passado para o preço do Bitcoin – parece improvável que ocorram mudanças significativas de preços nesta área.

Se o governo dos EUA mantiver as suas atuais políticas fiscais, não se espera que os acontecimentos de 14 de abril afetem significativamente o preço do Bitcoin no longo prazo. Em vez disso, a aproximação do halving do Bitcoin tem maior potencial para causar flutuações de preços notáveis.

2024-04-17 10:55