Bitcoin emerge como o principal ‘barômetro de liquidez’, correlacionando-se com as tendências globais de oferta de dinheiro: pesquisa

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Como analista financeiro experiente com mais de duas décadas de experiência, considero a pesquisa mais recente de Lyn Alden sobre o bitcoin como um “barômetro de liquidez” particularmente intrigante. Tendo observado de perto as tendências do mercado e as correlações de ativos ao longo da minha carreira, posso dizer com segurança que este estudo acrescenta uma nova perspectiva à compreensão da dinâmica do bitcoin e da sua relação com a oferta monetária global.

Em 25 de Setembro, a criadora da Estratégia de Investimento Lyn Alden revelou que um estudo de investigação recentemente produzido que ela encomendou avaliou a taxa de produção mundial de dinheiro em comparação com vários outros activos financeiros.

Em termos simples, a pesquisa de Alden descobriu que o Bitcoin tende a seguir as tendências globais de oferta monetária cerca de 83% do tempo, e o faz mais de perto do que a maioria dos outros ativos financeiros.

De acordo com o estudo, o Bitcoin parece espelhar de perto os níveis de liquidez globais, sugerindo que poderia funcionar como um indicador ou “medidor” da liquidez geral nos mercados financeiros.

Barômetro de Liquidez Bitcoin

À medida que a quantidade de liquidez disponível em todo o mundo aumenta, como mostram indicadores como a oferta monetária M2, o preço do Bitcoin geralmente sobe. Por outro lado, o seu valor tende a diminuir quando a liquidez diminui.

Durante o período de maio de 2013 a julho de 2024, as nossas conclusões revelaram uma forte ligação entre os dados e a liquidez global, conforme sugerido por um coeficiente de correlação de 0,94, implicando uma ligação muito responsiva.

Contratei um estudo de análise de Sam Callah que tinha como objetivo calcular a relação do Bitcoin com a produção mundial de dinheiro em comparação com vários outros ativos financeiros.

Resultado: o bitcoin se move na direção do M2 global 83% das vezes; mais do que outros ativos.

— Lyn Alden (@LynAldenContact) 24 de setembro de 2024

O termo “dinheiro M2” refere-se a uma medida que incorpora dinheiro, depósitos verificáveis ​​e outros fundos que podem ser rapidamente transformados em dinheiro. Este conceito estende o dinheiro M1, que inclui dinheiro em caixa, contas de poupança e contas de depósito de curto prazo. Serve como um indicador da quantidade de dinheiro que circula numa economia, impactando factores como a inflação, as taxas de juro e a actividade económica geral.

Em contraste com outros investimentos, Alden observou que os lucros associados às acções podem afectar a forma como estas se correlacionam com outros activos, enquanto a “capacidade defensiva” do ouro pode influenciar a sua própria correlação.

“Bitcoin é tratado como risco em relação ao ouro, basicamente. Portanto, tem a correlação mais alta.”

Os investigadores descobriram que a estreita ligação do Bitcoin com a liquidez global é significativamente afetada pela sua elevada volatilidade, um fator que pode distorcer os seus padrões de correlação de curto prazo.

A investigação concluiu que a ligação entre a liquidez global e o Bitcoin implica que este pode servir como uma ferramenta útil tanto para investidores como para comerciantes, actuando como um importante indicador económico.

O Bitcoin pode ser visto como um reflexo do ritmo mundial de produção de dinheiro e do poder comparativo do dólar americano.

No início deste ano, Lyn Alden previu que os preços do BTC chegariam a US$ 200.000 dentro de dois anos.

M2 aumentando

Há poucos dias, o especialista financeiro ‘Game of Trades’ partilhou com os seus 247.000 seguidores no X que a oferta monetária M2 tinha começado a crescer novamente após a sua diminuição mais significativa desde 1960.

ALERTA: a oferta monetária M2 entrou em expansão

Depois de atingir o nível de contração mais profundo desde 1960

— Game of Trades (@GameofTrades_) 23 de setembro de 2024

De acordo com os relatórios da Reserva Federal de St. Louis, a oferta monetária M2 começou a diminuir em março de 2022 e retomou o crescimento em março de 2024. Atualmente, é de aproximadamente US$ 21,17 trilhões nos EUA, marcando um aumento de 2% em relação aos seis meses anteriores.

As previsões para a tendência dos preços do bitcoin sugerem uma perspectiva fortemente positiva, uma vez que numerosos especialistas prevêem que o mercado criptográfico entrará numa fase de crescimento durante os últimos três meses do ano.

2024-09-25 10:45