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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência navegando no cenário em constante mudança das finanças globais, considero o último relatório da Blackrock sobre bitcoin intrigante e bem pesquisado. Tendo observado a evolução de várias classes de ativos durante a minha gestão, é fascinante ver um ativo como o bitcoin emergir como um potencial diversificador de portfólio de longo prazo.
Em um estudo publicado recentemente, a Blackrock – líder mundial em gestão de ativos digitais – investiga o potencial do Bitcoin como uma opção de investimento incomum que pode ajudar a diversificar portfólios. Esta análise sublinha as distintas vantagens e desvantagens do Bitcoin em comparação com os investimentos convencionais. Além disso, o relatório desta instituição financeira aborda o crescente interesse no Bitcoin entre os investidores institucionais.
Relatório Blackrock vê o Bitcoin como um ativo fundamental para a diversificação do portfólio de longo prazo
A Blackrock, líder global em gestão de ativos com mais de US$ 10 trilhões em ativos, ainda considera o Bitcoin uma opção de investimento única. Em seu último trabalho de pesquisa, os especialistas da Blackrock enfatizaram o interesse crescente no Bitcoin, como mostrado pelas participações crescentes de seu ETF à vista Bitcoin, atualmente avaliado em cerca de 357.550,21 Bitcoins, no valor de aproximadamente US$ 21,5 bilhões.
Nas suas interações com os clientes, a Blackrock está ansiosa por partilhar perspetivas sobre o papel do Bitcoin como meio de diversificar carteiras de investimento, dadas as suas características distintivas em relação aos ativos financeiros convencionais. De acordo com a pesquisa da Blackrock, o Bitcoin, devido à sua natureza global, descentralizada, de oferta fixa e não soberana, tem fatores de risco e retornos potenciais que são diferentes daqueles das classes de ativos tradicionais e são fundamentalmente não relacionados no longo prazo.
O estudo da Blackrock destaca que os fatores subjacentes de risco e recompensa do Bitcoin diferem significativamente dos das ações e títulos. Ao contrário da maioria dos ativos, o Bitcoin funciona independentemente de qualquer órgão governamental ou banco central, o que lhe confere um status não soberano. Esta característica única torna o Bitcoin não relacionado com outros mercados no longo prazo, embora deva ser notado que as flutuações temporárias de preços podem ocasionalmente assemelhar-se a movimentos de mercado mais amplos, como foi visto durante a recessão do mercado global em 5 de agosto de 2024.
O relatório da Blackrock afirma:
Em 5 de agosto de 2024, notamos que o Bitcoin despencou 7% em um dia e, simultaneamente, o S&P 500 caiu 3%. Isto ocorreu devido a uma reversão repentina do mercado ligada ao desenrolar do carry trade do iene japonês, que teve um impacto global.
Embora o bitcoin possa por vezes mostrar ligações temporárias com os mercados de ações no curto prazo, os analistas da Blackrock enfatizam que as suas tendências de preços a longo prazo geralmente divergem dos ativos tradicionais. O relatório fornece vários exemplos de recuperações rápidas após quedas significativas no preço do bitcoin, o que destaca a sua robustez e potencial como ativo de proteção durante períodos de volatilidade do mercado. Aos olhos da Blackrock, essas flutuações de preços de curto prazo são normalmente respostas breves a problemas de liquidez ou eventos de vendas em massa, com o Bitcoin muitas vezes se recuperando à medida que as condições de mercado se normalizam.
O relatório também aborda os desafios e riscos associados ao investimento em bitcoin. Sendo uma classe de ativos emergente, a bitcoin continua sujeita à incerteza regulamentar e à imaturidade do ecossistema, o que poderá afetar a sua adoção mais ampla. No entanto, os pesquisadores da Blackrock argumentam que, quando mantido em alocações menores, o bitcoin pode proporcionar um valioso efeito de diversificação em carteiras tradicionais. A volatilidade do bitcoin pode ser gerenciada por meio de um dimensionamento prudente das posições, com o relatório mostrando que a adição do bitcoin às carteiras melhorou historicamente os retornos ajustados ao risco.
Em essência, o estudo da Blackrock sobre o Bitcoin destaca a sua capacidade de servir como um investimento de longo prazo para a diversificação. Apesar de reconhecer os riscos associados e os obstáculos legais, esta investigação defende que as qualidades distintivas do Bitcoin – como a escassez, a descentralização e a resistência às influências económicas tradicionais – tornam-no numa escolha atraente para investidores que procuram alternativas às ferramentas financeiras convencionais.
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2024-09-18 21:27