BlackRock atinge recorde de US$ 10,6 trilhões em ativos sob gestão

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Como analista financeiro experiente, com mais de uma década de experiência no acompanhamento do desempenho de empresas líderes de gestão de ativos, considero os resultados do segundo trimestre da BlackRock verdadeiramente impressionantes. Com os ativos sob gestão (AUM) ultrapassando a marca de US$ 10 trilhões e o lucro por ação (EPS) aumentando 10,8% ano após ano, fica claro que a BlackRock está prosperando no ambiente de mercado dinâmico atual.

No relatório financeiro do segundo trimestre, a BlackRock, o principal gestor de ativos do mundo, anunciou uma conquista significativa: os seus ativos sob gestão ultrapassaram o limite de 10 biliões de dólares.

A empresa anunciou um total de ativos sob gestão (AUM) de US$ 10,6 trilhões para o ano em curso, significando um crescimento de 13% em relação aos US$ 9,43 trilhões administrados no ano anterior.

Desempenho da BlackRock no segundo trimestre

Como analista, eu reformularia da seguinte forma: Com base no relatório divulgado, minha análise revela que o lucro por ação (EPS) da BlackRock subiu de US$ 9,06 para US$ 9,99 ano a ano. Além disso, as receitas registaram um crescimento de 7,7%, atingindo uns impressionantes 4,8 mil milhões de dólares. Especificamente no trimestre, a receita total registrou um aumento de 8%, chegando a US$ 4,81 bilhões. Além disso, o lucro líquido registou um aumento substancial, ascendendo a 1,50 mil milhões de dólares.

No primeiro semestre do ano, a empresa registrou um total geral de US$ 139 bilhões em entradas líquidas, marcando um novo recorde com US$ 82 bilhões em entradas trimestrais apenas para ETFs da BlackRock. As taxas de consultoria e administração de investimentos, que geralmente representam uma porcentagem dos ativos sob gestão (AUM), aumentaram 8,6%, atingindo US$ 3,72 bilhões. Além disso, a receita de serviços de tecnologia registou um aumento significativo de 10%, totalizando 395 milhões de dólares, impulsionada pela procura robusta do seu sistema avançado de gestão de risco de investimento, Aladdin.

Como investidor em criptomoedas, eu reformularia desta forma: descobri recentemente que a BlackRock é o maior detentor público de Bitcoin por meio de seu ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT), com mais de 300.000 BTC em sua posse. Após o relatório de lucros do segundo trimestre, o preço das ações da BlackRock sofreu um declínio sutil de 0,028% durante as negociações de pré-mercado na segunda-feira.

Larry Fink, como Presidente e CEO da BlackRock, expressou que nossa empresa está capitalizando a mais ampla gama de oportunidades que encontramos em algum tempo. Isso abrange mercados privados, Aladdin (nossa plataforma de gestão de investimentos) e soluções abrangentes para portfólios, que abrangem fundos negociados em bolsa (ETFs) e investimentos gerenciados ativamente.

No mês passado, a BlackRock fechou um acordo de quase US$ 3,2 bilhões para obter o provedor de dados Preqin. Espera-se que esta compra reforce as ofertas do mercado privado da BlackRock, fornecendo oportunidades de investimento unificadas, tecnologia avançada e dados abrangentes em todo o seu portfólio.

A empresa está prestes a finalizar o seu acordo para comprar Global Infrastructure Partners no terceiro trimestre de 2024. Prevê-se que esta transação quase duplique os nossos ganhos no mercado privado e gere um adicional de 100 mil milhões de dólares em ativos sob gestão para investimentos em infraestruturas.

As ações da BlackRock ficam atrás dos ganhos do S&P 500

Entretanto, o maior mercado de ações registou novos picos nos últimos meses devido ao aumento da confiança numa transição bem-sucedida para a economia dos EUA e ao maior entusiasmo pelas ações de tecnologia centradas na inteligência artificial.

No último trimestre, o índice S&P 500 teve um aumento de 11%, o que impactou positivamente a expansão dos ativos sob gestão (AUM) da BlackRock. No entanto, as próprias ações da BlackRock registaram um aumento modesto de 3,4% em 2021, ficando atrás do impressionante crescimento de 18,4% do índice S&P 500 durante este período.

Apesar disso, a BlackRock continua esperançosa quanto ao seu potencial de expansão. Segundo Fink, a empresa está desenvolvendo uma estratégia diferenciada para os mercados privados, abrangendo investimentos, processos tecnológicos e dados. Esta abordagem visa fortalecer as conexões com os clientes e gerar aumento de receitas através de um crescimento superior e diversificado para os nossos acionistas.

2024-07-15 19:32