Blackrock compara Bitcoin com ações ‘Magnificent 7’: a próxima grande jogada de alocação

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Como analista experiente com décadas de experiência navegando no mundo volátil e em constante evolução das finanças, considero intrigante a posição recente da Blackrock em relação ao bitcoin. Tendo testemunhado a ascensão e queda de numerosos instrumentos financeiros, posso apreciar as características únicas que fazem o bitcoin se destacar.

Blackrock destaca a crescente importância do Bitcoin nas carteiras de investimento, sugerindo uma abordagem de investimento semelhante à usada para ações de tecnologia de grande capitalização, mas com cautela.

Bitcoin encontra o ‘Magnífico 7’: recomendação de alocação da Blackrock

Na quinta-feira, uma divisão de pesquisa da Blackrock, maior gestora de ativos do mundo, divulgou um relatório intitulado “Avaliando Bitcoin para Portfólios”. Este relatório investiga as características únicas do bitcoin, a sua capacidade de melhorar os retornos da carteira através da diversificação e os riscos associados à sua pronunciada volatilidade. O Blackrock Investment Institute (BII) sublinha que a importância do bitcoin dentro de uma carteira depende da sua crescente aceitação ao longo do tempo, o que pode desbloquear oportunidades de retorno substanciais.

O relatório enfatiza que a possibilidade de aceitação ampla e futura é crucial para defender o investimento em bitcoin. Acreditamos que o período que antecede a aceitação massiva poderá conter as oportunidades mais significativas para ganhos futuros.

Uma recomendação importante no relatório é uma alocação de 1% a 2% em uma carteira tradicional de títulos de ações 60-40, fazendo comparações com as “magníficas 7” ações de tecnologia de megacapitalização: Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Os detalhes do relatório:

Ao considerar um investimento em Bitcoin, é importante vê-lo de forma diferente dos ativos tradicionais devido às suas características únicas. Como ponto de partida para a construção de portfólio, o ‘Magnificent 7’, um conjunto de empresas de tecnologia principalmente de grande capitalização, pode servir como uma referência valiosa.

Cada uma dessas sete ações impressionantes constitui uma parte significativa da carteira de um investidor, acarretando riscos substanciais. A análise mostra que atribuir 1% a 2% da carteira ao bitcoin equivale a um nível de risco comparável. Esta alocação estratégica oferece potencial para ganhos diversificados, ao mesmo tempo que minimiza a volatilidade excessiva. O relatório aconselha cautela, sugerindo que alocar mais do que isso aumentaria significativamente o impacto do bitcoin no risco geral do portfólio.

O BII também discute a potencial transformação do bitcoin à medida que a adoção cresce. O relatório reconhece o seu apelo a transacções transfronteiriças contínuas, descentralizadas e à sua imunidade à interferência governamental, mas adverte contra a sobrestimação da sua estabilidade. Embora a adoção generalizada possa reduzir a volatilidade, também pode limitar as perspectivas de alto crescimento do bitcoin, afirmou o BII, acrescentando:

Como pesquisador que considera o futuro do Bitcoin, reflito sobre sua potencial aceitação generalizada. Se isso acontecer, poderá reduzir os riscos inerentes a ele associados. No entanto, essa adoção generalizada poderá significar que os fatores estruturais que impulsionam um crescimento significativo dos preços podem já não existir.

Como analista, dou por mim a concluir que, embora uma participação a longo prazo possa inicialmente parecer apelativa, o seu caso pode tornar-se menos simples. Em vez disso, sugiro que os investidores considerem empregá-lo estrategicamente como uma ferramenta de gestão de risco, tal como o ouro, para se protegerem contra potenciais ameaças específicas no mercado.

A Blackrock emergiu como uma defensora proeminente do bitcoin, marcando uma mudança significativa em sua postura em relação aos ativos digitais. Seu fundo negociado em bolsa (ETF) de bitcoin à vista, o Ishares Bitcoin Trust (IBIT), lançado no início deste ano, rapidamente se tornou um dos maiores detentores de bitcoin. O CEO Larry Fink, que anteriormente expressou ceticismo em relação às criptomoedas, agora vê o BTC como um “instrumento financeiro legítimo” e o equipara ao ouro digital. A adoção estratégica do bitcoin pela Blackrock sublinha o papel do gestor de ativos na integração das criptomoedas como parte integrante das carteiras de investimento globais.

2024-12-13 04:57