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Como pesquisador com experiência na análise de estratégias de investimento institucional e do mercado de criptografia, considero intrigantes as participações significativas da Bracebridge Capital em vários ETFs à vista de Bitcoin. O facto de serem agora os maiores detentores destes ETFs, conforme destacado por Eric Balchunas, sublinha a sua confiança no crescimento potencial do Bitcoin através destes veículos de investimento.
Como analista, descobri que a Bracebridge Capital, sendo um fundo de hedge proeminente, agora detém as maiores participações em vários fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista de Bitcoin com base no último registro 13F junto à SEC. Instituições como a Universidade de Yale e a Universidade de Princeton confiam as suas finanças a este fundo.
A empresa de Boston revelou que detém investimentos em Ark Invest, BlackRock e ETFs US Bitcoin SPOT da Grayscale com sede em Boston.
Participações criptográficas de US$ 434 milhões do Hedge Fund
Como investidor em criptografia, recentemente examinei mais de perto o portfólio da Bracebridge Capital para obter alguns insights. Para minha surpresa, descobri que detinham uma posição substancial no ARKB da Ark Invest, com um total de 4.327.380 ações. Além disso, eles possuíam 2.486.750 unidades do IBIT da BlackRock e 419.910 tokens do GBTC da Grayscale.
Os valores relatados para essas participações em ETF foram de US$ 307,2 milhões, US$ 100,6 milhões e US$ 26,5 milhões, respectivamente. Em 31 de março, o valor combinado desses investimentos em ETF da Bracebridge Capital totalizava US$ 434 milhões.
Como analista financeiro, notei um desenvolvimento intrigante no cenário do Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF): o novo recorde de participações de investidores institucionais, incluindo empresas de gestão de ativos como a Bracebridge Capital, com sede em Boston, foi alcançado . Especificamente, Bracebridge supostamente detém US$ 262 milhões em Bitcoin por meio do ETF ProShares Bitcoin Strategy ($ARKB), tornando-o o maior investidor neste fundo específico. Além disso, eles acumularam uma participação impressionante de US$ 81 milhões no ETF Bitwise Bitcoin Cash Trust ($IBIT). Simplificando, as suas recentes aquisições refletem um aumento significativo na sua exposição ao Bitcoin através destes ETFs, marcando um marco notável na adoção institucional deste ativo digital. Além disso, eles detêm US$ 20 milhões no ETF Grayscale Bitcoin Trust ($GBTC), elevando seus investimentos totais em Bitcoin a um nível substancial.
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 13 de maio de 2024
Especialista: Eric Balchunas, analista da Bloomberg, chamou a atenção para a influência significativa da Bracebridge Capital no mercado de ETF Bitcoin, especificamente nos fundos Ark Invest e BlackRock. Balchunas declarou: “O novo recorde de participações de Bitcoin em ETFs foi superado”.
Uma divulgação recente do State Investment Board de Wisconsin revelou uma compra de aproximadamente US$ 99 milhões no fundo negociado em bolsa (ETF) Bitcoin da BlackRock.
ETFs dominam o portfólio da Bracebridge Capital
Com base nas informações do site da Ark, os investimentos da Bracebridge Capital na ARKB excedem os detidos pela empresa de Cathie Wood.
Balchunas destacou que uma proporção significativa da carteira de investimentos da Bracebridge Capital está agora ocupada por esses ETFs. Especificamente, o ARKB detém a maior participação com uma alocação de 61,1%, enquanto o IBIT e o GBTC respondem por 20% e 6,6%, respectivamente.
“Outro ponto marcante é o grande número de titulares que cada um possui nesta fase inicial do mercado” ou “O IBIT acumulou mais de 250 titulares, um número surpreendente para o primeiro trimestre.”
O que também é notável na IMO é o grande número de detentores que cada um tem até agora. $IBIT chega a 250. Isso é uma loucura para o primeiro trimestre em mkt. Aqui está uma comparação dos outros ETFs lançados na mesma semana que os BTC. E ainda temos uma semana de 13Fs pela frente.
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 13 de maio de 2024
Embora os registros 13F ofereçam informações úteis sobre os investimentos longos da Bracebridge Capital, eles não revelam toda a extensão de sua abordagem de investimento, uma vez que as posições curtas não são obrigadas a ser informadas.
Gestores de investimentos institucionais com pelo menos US$ 100 milhões em ações sob sua gestão enviam registros 13F à SEC todos os trimestres. Esses relatórios fornecem informações sobre os títulos que detinham no final de cada período de relatório.
Um membro da comunidade alertou contra a dependência excessiva dos relatórios 13F para determinar a ponderação da carteira de fundos da Bracebridge, enfatizando que esses relatórios oferecem uma compreensão limitada das verdadeiras perspectivas da Bracebridge em relação aos títulos reportados.
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2024-05-14 19:34