Como os mercados reagirão às opções de Bitcoin de US$ 1 bilhão que expiram amanhã

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Como um pesquisador experiente com anos de experiência no tumultuado mundo das criptomoedas, fico intrigado com o vencimento das opções Bitcoin e Ethereum desta semana. Com um valor nocional de cerca de 1,3 mil milhões de dólares, é um evento significativo que poderá potencialmente agitar os mercados.

Na próxima sexta-feira, 4 de outubro, cerca de 17.400 contratos de opções de Bitcoin deverão expirar. O valor total destes contratos equivale aproximadamente a um bilhão de dólares americanos.

O vencimento das opções desta semana é significativamente menos impactante em comparação com os enormes eventos de final de mês e trimestre da semana passada. Como resultado, é pouco provável que influencie o mercado atual, que tem registado uma tendência descendente esta semana.

Expiração das opções de Bitcoin

Neste lote atual de opções de Bitcoin, há um pouco mais de contratos “longos” ou de “compra” (calls) sendo exercidos em comparação com contratos “short” ou “sell” (puts), com uma proporção de aproximadamente 3:4. Isto implica uma ligeira tendência para o optimismo no mercado.

Além disso, uma quantidade significativa de posições abertas para contratos de opções com vencimento em US$ 70.000 ainda estão ativas, totalizando aproximadamente US$ 841 milhões em valor.

Os preços das opções de US$ 80.000 e US$ 90.000 caíram, mas de acordo com Deribit, ainda há um total de 968 milhões de dólares em opções ao preço de exercício de US$ 100.000.

No início desta semana, o fornecedor de derivativos criptográficos Greeks Live expressou sua perspectiva sobre o mercado, prevendo que “o mercado criptográfico está caminhando para um período de correção” ou “o mercado criptográfico pode passar por uma fase de consolidação”.

O prazo trimestral expirou e as principais volatilidades implícitas (indicadores de volatilidade) caíram significativamente. Esta semana continua a apresentar uma forte tendência descendente, mas tradicionalmente, Outubro é um mês mais favorável. Agora pode ser um excelente momento para considerar a compra.

Princípios básicos do investimento em Bitcoin, uma prévia dos maiores eventos desta semana (30/09 a 06/10)

Os principais indicadores econômicos desta semana são a taxa de desemprego e os números das folhas de pagamento não agrícolas, previstos para sexta-feira, e é bastante perceptível que o mercado chinês de ações A está enfrentando mais volatilidade do que o mercado de ações dos EUA no momento.

— Greeks.live (@GreeksLive) 1º de outubro de 2024

Além das opções de Bitcoin que expiram hoje, aproximadamente 119.000 opções de Ethereum também estão se aproximando do vencimento, no valor estimado de US$ 282 milhões no total. A relação put/call para essas opções Ethereum é de 0,68. Isso significa que há mais opções de compra (compra) do que opções de venda (venda), por um fator de cerca de 34%. Em suma, essas opções expiradas de Ethereum, juntamente com as de Bitcoin, compõem um valor agregado de evento de cerca de US$ 1,3 bilhão.

Perspectiva do mercado criptográfico

Hoje, os valores de mercado das criptomoedas caíram mais 2%, resultando em uma capitalização total de aproximadamente US$ 2,21 trilhões – o nível mais baixo desde meados de setembro. Em termos mais simples, o valor combinado de todas as criptomoedas caiu significativamente hoje e está agora no seu ponto mais baixo desde meados de setembro.

Além disso, vale a pena notar que os mercados perderam aproximadamente US$ 200 bilhões desde o início deste mês, desmentindo a expectativa de uma “Uptober” de alta após a “Slumptember” de baixa.

Durante as últimas negociações de quinta-feira, o Bitcoin atingiu uma baixa de US$ 59.950, mas se recuperou nas primeiras horas do pregão asiático de sexta-feira para atingir US$ 61.000 mais uma vez. Porém, essa recuperação também parecia instável, com o Bitcoin caindo novamente no momento em que este texto foi escrito.

O preço do Ethereum seguiu o exemplo, quase caindo para US$ 2.300 e depois fazendo uma ligeira recuperação para US$ 2.370 neste momento. Na última semana, o ETH sofreu uma queda de 10% à medida que o medo, a incerteza e a dúvida (FUD) ressurgiram no mercado.

A maioria das altcoins estava no vermelho na manhã desta sexta-feira, como tem estado durante a maior parte desta semana.

2024-10-04 10:21